Existují specifické faktory, které řídí ceny Penny akcií
Pokud jde o akcie s nízkými cenami, většina investorů se domnívá, že ceny akcií se pohybují korporačním ziskem, akvizicemi, novými zákazníky nebo obrovskými kontrakty. Zatímco tyto vlivy mohou mít dopad, existuje celá řada dalších faktorů, které mohou řídit ceny penny akciových společností.
Ve skutečnosti je mnoho z těchto vlivů často přehlíženo, ignorováno nebo prostě prostě špatně pochopeno. Zatímco řidičů cen, o kterých tu budeme hovořit, nejsou úspěchy na akciovém trhu, jsou to "vše a konec", půjdou vám dlouhou cestou k pozvednutí na další úroveň.
Vždy navrhuji, abyste se podívali na každý jednotlivý faktor, který můžete případně udělat, jakmile se rozhodnete přejít do vodních zásob. Pokud uvažujete o obchodování s nízkou cenou investic, vaše výsledky budou přímo úměrné množství práce, kterou jste provedli při analýze.
Naneštěstí většina investorů jednoduše nepostoupí dostatečně hluboko. Vzhledem k tomu, že zásoby penny jsou typicky menší a volatilnější společnosti, netrpí to hodně, aby je vykolejily, nebo je vyhazovaly z kurzu, ani příliš nezpůsobuje vyšší ceny - to znamená, že musíte být na vrcholu svou hru!
Za tímto účelem rozšiřujeme následující poznatky o faktorech, které skutečně řídí ceny. V mnoha případech vás možná trochu překvapí ... a tak se potápíme přímo.
Níže uvádíme několik méně zřejmých, ale stejně důležitých, cenových řidičů, které budou házet akcie levných cenných papírů.
Technická nerovnováha v obchodování:
V některých případech je ve srovnání s prodejem příliš mnoho nákupů ve srovnání s prodejem nebo příliš mnoho prodeje. Tato technická nerovnováha často není spojena ani s činnostmi podkladové společnosti, nicméně může se zřídit pouze kvůli náhodě nebo načasování investorů.
To se stává obzvláště pravdou s penězovými akciemi, protože obvykle akcie s nižšími cenami budou mít méně kupujících nebo budou mít méně prodejců v daném okamžiku. Tato tenká obchodní činnost může často mít za následek značnou technickou nerovnováhu.
Přemýšlejte o tom jako o loď s 10 lidmi. "Námořní loď" (nebo nějaká kombinace desek, lana a prken) může plavat dobře, ale z času na čas může být na jedné straně příliš mnoho lidí, což způsobí, že raft se špičkou.
Stejná teorie platí pro všechny tržně zásobované akcie. Pokud pouze v průměru 5 000 dolarů akcií obchoduje ruce v daný den, ale pak někdo skladuje 22.575 dolarů z akcií za minutu, pak ten peněz bude trpět technickou nerovnováhou.
V našem příkladu pravděpodobně nebude dostatek poptávky po nákupu, aby se podařilo držet akcie, pod váha někoho, kdo investoval $ 22,575. Cena akcií by byla nádržou, dokud prodej nebyl absorbován kupujícími.
Nakonec, když technická nerovnováha (která je svou povahou obvykle dočasná a umělá) se absorbuje v průběhu času, akcie se často pohybují zpátky tam, kde se nacházejí. Ať už to trvá minuty, dny, týdny nebo měsíce, zásoby penny se zpravidla odrážejí do bývalých úrovní.
Existuje mnoho dočasných technických nerovnováh. Skvělé investoři by mohli zaznamenat náhlou prodejní aktivitu a být schopni zachytit malou pozici za hluboce podhodnocenou cenu.
To může být obtížné předvídat potenciální nerovnováhu a / nebo stejně těžké profitovat z jejich příchodu, ale je to možné. Například mnoho akcií je více náchylných na technickou nerovnováhu, neboť jsou méně tržně obchodovatelné, nebo v minulosti zažily takové situace mnohokrát.
Když trochu kupující poptávka pohání cenu akcií, nebo možná malá část poptávky po prodeji tlačí cenu akcií nižší, moudří investoři budou sledovat, jak se obchoduje s akciemi. Jsou-li akcie velmi řídce obchodovány a jsou náchylné k technické nerovnováze, může mít smysl a být výhodné vstupovat do obchodních příkazů značně pod aktuální tržní cenou.
Na druhou stranu může mít také smysl nastavit objednávky prodeje vyšší než aktuální obchodní cena. V každém okamžiku by nákup mohl způsobit, že by akcie vedly vyšší pouze kvůli dočasné technické a rovnováze.
Podnikový růst:
Růst! Růst! Růst! Chcete vidět růst co nejvíce aspektů společnosti, jak můžete. (Ano, to je zdravý rozum, ale jen se mnou na mě chvíli naložte, dokud se nedostanu k části o násobcích výsledků).
Když společnost vidí, že jejich příjmy rostou a jejich výnosy rostou a jejich tržní podíl se balónuje, zatímco jejich zákaznická základna se rozšiřuje spolu se ziskem, cena akcií bude téměř jistě následovat. To je opravdu obraz celé hodnoty, která stojí za to víc než součet částí.
Tím mám na mysli, že i když jediný aspekt růstu může mít za následek zvýšení cen v podniku, když uvidíte, že růst se objeví na několika frontách najednou, budou pozitivní výsledky vynásobeny. Obvykle to znamená, že společnost se rychle rozšiřuje, přičemž na své cestě bude mít vyšší cenu akcií.
Rozšíření odvětví nebo odvětví:
Když se společnost zabývá odvětvím nebo průmyslovou skupinou, která se rozrůstá, je to zřejmě jako mít vítr z operačního hlediska. Pokud podnik přináší 2 procenta podílu na trhu pro určitou obchodní koncepci a tento trh se zdvojnásobí, podnik může zaznamenat zdvojnásobení svých výnosů (aniž by dokonce nic dělá).
To je pravděpodobné, i když jejich podíl na trhu zůstává stanoven v přesně stejném množství - což je 2 procenta v případě tohoto příkladu. V perfektním světě byste viděli, že by společnost, která se zabývala, prohlašovala za stále se rozšiřující procentní podíl na celkovém trhu, přičemž se současně rozšiřuje i celková velikost tohoto trhu.
Jinak řečeno, vlastnictví akcií v rostoucí společnosti je skvělé, ale je stejně dobré, když se celý sektor nebo průmyslová skupina také rozšiřuje. Ve skutečnosti je to velmi odpouštějící v tom smyslu, že když se průmysl rozrůstá, může podkladová činnost vypadat, jako by se rozšiřovala a rostla bez ohledu na to, jak dobře dělají ve vztahu ke své konkurenci.
Nejlepší scénář je najít malou akciovou společnost, která zachycuje větší procento z celkového podílu v průběhu času, zatímco podkladový trh také roste. Je také tajemstvím dlouhodobého úspěchu při spekulativním investování.
Hledat výnosy:
Vzhledem k tomu, že akciové trhy rostou, jsou peněžní manažeři docela nadšeni, protože jejich akcie se asi daří dobře. Zároveň se investoři stávají závislými na snadném návratu nebo na velkých ziscích, které vidí.
To, co se obvykle děje, je, že tito investoři nadále hledají ještě lepší výnosy, nebo přinejmenším zachovávají typy zisků, s nimiž si zvykli. Vzhledem k tomu, že zisky z jejich dřívějších investic se trochu zpomalí, začnou hledat dolů další investiční kanály, které by mohly vrátit dny velkých výnosů.
Například, pokud se stabilní kapitálová investice vrátí o 8% na několik let, ale poté začne růst pouze o 3% za rok, akcionáři a investoři by mohli hledat něco trochu riskantnějšího ... ale který má větší návratnost potenciál. Budou se stále více angažovat v rizikových aktivech (např. V middle-cap, micro-cap, penny stocks) při hledání 8 procent, na které si zvykli.
Co to znamená, že se obvykle zaměřují na rizikovější investice, mezi něž patří mimo jiné i penny. Stárnutí tržní rally obvykle vede k většímu zájmu (a peněžnímu toku) na spekulativní aktiva.
Jinak řečeno, v této honbě za výnosy nebo zisky se investoři stávají otevřenější k rizikovějším investicím. Když se býčí trh s širšími burzami a blue-chip akciemi začne pomalu snižovat, spousta peněz najde svou cestu dolů k akciem, které obchodují s penězovým skladovým územím.
Jelikož tento peněžní tok přichází do cenově dostupných akcií, kupní tlak může zvýšit ceny akcií. Platí to zejména u peněz, které jsou často obchodovány s penězi, které mohou být často vyvedeny do cen, a to i s nejmenším množstvím kupní poptávky.
Media-Driven Hype:
Média milují dobrý příběh (ať už je to Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go nebo elektrická auta). Když se pokrytí snaží udržet diváky zapojené a vrátit se, zdvojnásobí se na toto téma.
Co se stane, jak jsme viděli s cenami marihuany penny a digitálními měnami v posledních letech, je to, že nekonečné mediální pokrytí pohání mnoho investorů do konceptu. Okrajové nebo méně zkušení investoři budou sledovat trendové příběhy, že "pokud je to v televizi, musí to být dobrá investice!" To nemohlo být dále od pravdy, vzhledem k tomu, že v době, kdy se příběh rozlévá po celém hlavním médiu, je příležitost pro investory zpravidla už dávno pryč.
Souhrnné ceny Ovladače:
Zatímco většina cenových řidičů uvedených výše nebude ve většině případů přítomna v penězích, obecně budou chvíle, kdy se dostanou do hry. Právě v těchto okamžicích mohou být akcie možné koupit za slevu nebo možná prodat s velkým ziskem.
Uvědomení si některých faktorů, které skutečně snižují ceny, znamená, že budete mít více příležitostí než téměř všichni ostatní obchodníci. Prostřednictvím vědomí budete mít jasnost a díky jasnosti můžete lépe nakupovat a prodávat rozhodnutí.
Mějte na paměti, že cenové řidiče diskutované výše se mohou vztahovat na společnosti s modrým čipem a velkými čepičkami, stejně jako s penny. Samozřejmě, dopad a příležitosti budou největší, pokud ovlivní nejmenší investice.
Koneckonců, čím menší je, tím méně energie potřebuje k jeho přesunutí. Když několik tisíc dolarů nákupu nebo prodeje může přesunout cenu akcie, uvidíte, že události jako hype médií, technická nerovnováha a další faktory popsané výše mají velký dopad.
Masivní společnost, jako je IBM nebo Exxon, může mít technickou nerovnováhu, ale obvykle bude mnohem menší a krátkodobější než ten, který ovlivňuje malou společnost. To je důvod, proč jsou nejlepší příležitosti vždy nalezené mezi penny akcie, pokud jste pochopili, co je opravdu pohybuje cenu.