Vaše velikost pozice nebo obchodní velikost je důležitější než vaše vstup a výstup při obchodování na devizovém trhu. Můžete mít nejlepší strategii v oblasti forex na světě, ale pokud je vaše obchodní velikost příliš velká nebo malá, buď budete mít příliš mnoho nebo příliš malé riziko. Bývalý scénář je spíše znepokojivý, protože riziko přílišného množství může rychle vypařit obchodní účet.
Vaše velikost pozice je kolik zásilek ( mikro, mini nebo standardní ), které podnikáte na obchod. Vaše riziko je rozděleno na dvě části - obchodní riziko a riziko účtu. Zde je návod, jak se všechny tyto prvky přizpůsobí, aby vám poskytly ideální velikost pozice, bez ohledu na to, jaké jsou tržní podmínky, jaké jsou obchodní nastavení nebo jakou strategii používáte.
01 Nastavte limity rizika pro váš obchod na obchod
To je nejdůležitější krok pro stanovení velikosti forexové pozice. Nastavte procentní nebo dolarový rizikový limit, který budete riskovat v každém obchodu. Většina profesionálních obchodníků riskuje 1% nebo méně svého účtu.
Například pokud máte obchodní účet 10 000 USD, můžete riskovat 100 dolarů za obchod, pokud riskujete 1% svého účtu v obchodě. Pokud je vaše riziko 0,5%, pak můžete riskovat 50 dolarů.
Můžete také použít pevnou částku v dolaru, ale v ideálním případě by to mělo být nižší než 1% vašeho účtu. Rizikujete například 75 dolarů za obchod. Dokud je zůstatek na vašem účtu vyšší než 7 500 USD, riskujete 1% nebo méně.
Zatímco se mohou měnit další proměnné obchodu, riziko účtu zůstává konstantní. Zvolte, kolik jste ochotni riskovat v každém obchodě, a pak se držte. Neriskujte 5% na jeden obchod, 1% na další a pak 3% na druhého. Pokud vyberete 1% jako limit rizika na obchod, pak každý obchod by měl riskovat asi 1%.
02 Určete riziko obchodování s Pipem
Pip rizika na každém obchodu je určena rozdílem mezi vstupním bodem a místem, kde si objednávku stop stop . Zastávková ztráta uzavře obchod, pokud ztratí určitou částku. Takto je kontrolováno riziko u každého obchodu, aby se udržel v rámci výše uvedeného limitu rizika účtu.
Každý obchod se však liší podle volatility nebo strategie. Někdy může mít obchod 5 kusů rizika a jiný obchod může mít patnáct rizik.
Když provedete obchod, zvážíte jak vstupní bod, tak polohu stop loss. Chcete, aby vaše stop loss byla co nejblíže vašemu vstupnímu bodu, ale ne tak blízko, že obchod je zastaven předtím, než nastane pohyb, který očekáváte.
Jakmile zjistíte, jak daleko je váš vstupní bod z stop loss, v jádrech, můžete vypočítat ideální velikost pozice pro tento obchod.
03 Určete velikost pozice pro obchod
Ideální velikost pozice je jednoduchý matematický vzorec rovný:
Pipy v riziku X Pip Hodnota X Lots traded = $ at Risk
Už víme číslo $ at Risk , protože toto je maximum, které můžeme riskovat na jakémkoli obchodu (krok 1). Známe také Pipes in Risk (krok 2). Známe také hodnotu Pip každého dnešního páru (nebo jej můžete vyhledat).
Všechno, co nám dovolí zjistit, je spousta obchodů , což je naše velikost pozice.
Předpokládejme, že máte účet v hodnotě 10 000 USD a riskujete 1% svého účtu u každého obchodu. Můžete riskovat až 100 dolarů a vidět obchod na EUR / USD, kde chcete koupit na 1,3050 a zastavit ztrátu na 1,3040. Výsledkem je 10 kousek rizika.
Pokud obchodujete s mini losy, pak každý pohyb pipů činí $ 1. Z tohoto důvodu může mít za to, že se jedná o jednu pozici s minibusem, což by znamenalo riziko 10 USD. Ale můžete riskovat 100 dolarů, takže můžete skutečně zaujmout pozici 10 mini lotů (rovnající se jedné standardní dávce). Pokud ztratíte 10 jader na 10 pozicích v mini lotu, ztratíte 100 dolarů. Jedná se o přesnou toleranci rizika na účtu, proto je velikost pozice přesně kalibrována podle velikosti účtu a specifikací obchodu.
Do vzorce můžete připojit libovolná čísla, abyste získali ideální velikost pozice (v částech). Počet částí, které daný vzorec vytváří, je spojen s hodnotou pip vloženou do vzorce. Pokud zadáte hodnotu pipu mikropodniku, bude vzorec vytvářet vaši velikost pozice v mikrodostech. Pokud zadáte standardní hodnotu pip pipety, získáte v standardních partiích velikost pozice.