Nástroje technické analýzy pro obchodníky z oblasti forexu

01 Nástroje pro zvýraznění relací

Forex trh je otevřený 24 hodin denně v průběhu týdne, protože tam je vždy velký trh otevřený někde ve světě. Například Evropa se otevírá, pak New York, pak Sydney a pak Tokio. Londýn se otevírá znovu, než se Tokio zavře. Existuje také spousta menších trhů, které jsou otevřeny současně s těmito hlavními trhy.

Vzhledem k tomu, že se globální trhy liší velikostí (kolik měnových transakcí dělají a kolik měnových obchodníků mají), každá relace vytvoří různé charakteristiky v různých měnových párech. Například měnový pár EUR / USD je nejvíce aktivní během zasedání v Londýně a New Yorku, protože se jedná o měny spojené s Evropou a USA USD / JPY vidí stabilní akce po celý den jako Tokio, Londýn a Spojené státy americké obchodovat s tímto párem. Ačkoli je to nejaktivnější čas během amerického zasedání.

Forex obchodníci často považují za vhodné rozdělit různé sezení na jejich grafy. To je obzvláště užitečné při sledování 1minutových až 1hodinových časových rámců, neboť "zvýrazňovač relací" ukáže přesně, jaká cenová akce nastala během různých relací.

Zvýrazňovač relací automaticky kreslí svislé čáry na cenových grafech, když se otevře nebo zavře hlavní sezení. Alternativně může být relace zadána specifickou barvou, která vizuálně zvýrazní různé obchodní schůzky.

Existuje mnoho relé zvýrazňovače k ​​dispozici, které mohou přidat na forex obchodní platformu. MT4, jedna z nejpopulárnějších forex obchodních platforem, nabízí zvýrazňovače relací pro okamžité stažení na kartě "Code Base".

02 Nástroje pro volatilitu forexu

Forex volatility nástroj ukazuje, kolik měnové páry se obvykle pohybují za den (například průměr 30 dní), kolik se obvykle pohybuje každou hodinu dne, kolik se pohybuje každý den v týdnu (volatilita v pondělí vs. Například v pátek) a také, jak se v průběhu času mění volatilita.

Nástroje volatility, jako je tento, poskytují přehled o tom, co lze obvykle očekávat v určitý den nebo během určité hodiny. Tyto informace pak mohou být použity k tomu, aby pomohly posoudit, zda obchod má dobrou šanci na dosažení zisku , například. Zatímco volatilita neříká obchodníkovi, kam směřuje cena, statistické údaje o volatilitě jim říkají přibližně to, do jaké míry se cena bude pohybovat.

Mataf.net poskytuje podrobné studie o tom, jak se páry forex pohybují. V nabídce Forex vyberte možnost Volatilita forexu, abyste viděli analýzu volatility pro různé páry měn.

Forex volatility nástroje se liší v složitosti a formátu. Například Oanda's Value at Risk Calculator se zaměřuje na to, do jaké míry se cena obvykle pohybuje během časového období výběru obchodníka. Potom poskytuje úroveň spolehlivosti, jak je pravděpodobné, že cena stále zůstává v rámci této typické oblasti pohybu (přečtěte si pokyny, pokud používáte tento nástroj).

Využijte nástroje volatility k informovanějšímu obchodnímu rozhodování založenému na tom, do jaké míry se cena obvykle pohybuje po určitou dobu.

03 Přehledy kurzů a údajů COT

Někteří makléři forexu poskytují aktuální souhrnné informace o tom, jak jsou jejich klienti umístěni. Například shrnutí pozice může ukázat, že 60% klientů je dlouhých EUR / USD, zatímco 40% klientů je krátkých .

Typické srovnání, jako je toto, není všechno užitečné, ale sledování toho, jak se tento poměr mění, protože pohyb cen může poskytnout přehled o tom, jak se může cena v budoucnu pohybovat. Je to proto, že nakonec obchodníci musí tyto pozice opustit se ziskem nebo ztrátou. Aktuální polohování obchodníka proto může předvídat budoucí pozice a tím i cenové pohyby.

Extrémní čtení v měnovém páru, například 90 procent dlouhý, by mohlo odhalit, že dojde ke změně trendu. Je-li 90 procent obchodníků dlouhých, znamená to, že většina obchodníků již již koupila, což ponechává jen velmi málo obchodníků, kteří stále zvyšují cenu. Když se nikdo nechce koupit, cena se pohybuje opačným směrem, protože všichni, kdo koupili, začnou prodávat, aby se dostali ze svých pozic.

Oanda.com poskytuje poměry měnových pozic i historické poměry pozice. S těmito nástroji se obchodníci mohou podívat do historie, aby zjistili, jaké poměry pozice mají tendenci zvrátit směrování cen. Vzhledem k tomu, že současné poměry pozice dosáhnou historicky významných poměrových úrovní, může být čas začít sledovat změnu ceny.

Dalším způsobem, jak zobrazit souhrny pozic, je zpráva o závazcích obchodníků (COT). Myfxbook.com poskytuje grafy COT, které se datují do roku 2008, takže obchodníci mohou vidět, jak se na významných tržních místech setkali různí obchodníci (spekulanti, drobní obchodníci atd.). Tyto údaje pak mohou být použity k předvídání budoucích obratů v ceně.

04 Forex korelační nástroj

Některé měnové páry mají tendenci se pohybovat společně, zatímco jiní se pohybují v opačných směrech a někteří se pohybují naprosto nezávisle na sobě. Když se dva páry pohybují podobným způsobem, nazývá se to pozitivní korelace. Když se dva páry pohybují v opačných směrech, je to negativní korelace. Pokud se dvě páry pohybují nezávisle, pak jsou nekorelované.

Znalost korelace mezi forexovými páry je důležitá. Pokud obchodník zaznamená obchodní nastavení ve dvou nebo třech různých párech, měla by prověřit korelaci před tím, než provedla všechny tři obchody. Pokud se všichni pohybují společně, obchod se fakticky ztrojnásobí svým rizikem (a ziskovým potenciálem), protože pokud se všichni společně pohybují, pravděpodobně vyhrát nebo ztratit všechny tři.

Korelace mohou být obtížné, protože obchodník musí zvážit jak korelaci, tak směr obchodu. Například EUR / USD a USD / CHF měly v roce 2016 korelaci -96,8 (mohou se změnit). Pokud obchodník vydal obě tyto dvojice, pravděpodobně by se jeden pár pohyboval nahoru, zatímco druhý pár se posunul dolů. Ale dlouhý a krátký druhý by mohl zdvojnásobit riziko, protože obchodník dvakrát efektivně podniká stejný obchod. Pokud se jeden pár rozběhne, druhý padne. Pokud obchodník vybere správná místa (dlouhá pozice se zvedne a krátká pozice klesne), vyhrají v obou obchodech. Mohli však také snadno ztratit z obou obchodů (krátká pozice se zvedá a dlouhé pozice klesají).

Korelace se vztahují pouze ke směru, nikoliv k velikosti cenových pohybů. Dvě měnové páry by mohly být korelovány, a přesto se jeden pohybuje mnohem více (volatile) než druhý. Proto studie korelací by měla zahrnovat i studii o volatilitě (diskutováno výše).

Mataf.net, Myfxbook.net a Oanda.com poskytují zdarma korelační tabulky forexu. Korelace se mění v čase a mohou být měřeny v různých časových intervalech. Pravidelně kontrolujte korelace a hledávejte korelace s časovým rámcem, na který obchodujete (časový rámec vašich grafů). Například pokud obchodujete na 1minutovém grafu , pravidelně kontrolujte korelace mezi 1minutovým a 1hodinovým časovým rámcem (pokud obchodujete s více než jedním párem). Pokud obchodujete se swingem na denním grafu, pravidelně kontrolujte denní korelace.

05 Technické ukazatele pro forexové obchodování

Existuje spousta technických ukazatelů, které obchodníci s forexem mohou přidat do svých grafů. K dispozici jsou běžně používané ukazatele, jako je MACD , RSI a klouzavé průměry , a pak jsou méně běžně používané nástroje, jako jsou cikcak, obálky a Trend TTM. Podívejme se na některé z těchto méně běžných, ale užitečných technických ukazatelů.

Indikátor cikcaku vykresluje linky nad cenovými vlnami určité velikosti. Tyto linky pomáhají odfiltrovat hluk drobných pohybů, takže obchodníci se mohou zaměřit na větší cenové pohyby, kde leží větší zisky. Cikcak lze také přizpůsobit tak, aby ukázal, jak daleko se pohybuje cena (v jádrech nebo procentech), což může zase zvýraznit tendence v cenové akci. Například procentuální cikcak zotavení může ukázat, že měna typicky zachycuje zhruba 55 procent trendového pohybu na tahu zpět, než se znovu pohybuje ve směru trendu. Pokud jde o jádra , toto by se rovnalo posunu nahoru o 10 semen, vytažení zpět 5,5 jader, posunutí nahoru o 20 semen, vytažení zpět 11 semen a tak dále. Pokud se tyto tendence objeví, mohlo by to zlepšit časování a umístění vstupů a výstupů.

Obálky se skládají ze tří řádků a jsou přímo překročeny cenovou akcí. Středová čára je klouzavý průměr a další dva řádky jsou vykresleny nad a pod klouzavým průměrem ve stejné vzdálenosti (zvolené obchodníkem). Když je obálka kalibrována na konkrétní pár, může poskytnout přehled o možných změnách trendů a také o tom, kdy je trend silný nebo slabý. Nastavte indikátor tak, aby při poklesu ceny dolního pásma vykazoval pokles. Když cena zasáhne horní pásmo, upozorní na uptrend. Klouzavý průměr ve středu může být často kalibrován tak, aby působil jako podpora / odporová oblast (ne přesná úroveň, ale spíše oblast, kde se cena často stává). Přiložená tabulka ukazuje, jak správně kalibrovaná obálka zachycuje hlavní pohyby forexových párů.

Trend TTM - jiný technický ukazatel - mění barvu cenových pruhů na grafu na základě toho, zda je krátkodobá hybnost vzhůru nebo dolů (v průměru za několik dní). Tento nástroj lze použít ve spojení s trendovými strategiemi pro zachycení velkých cenových pohybů. Například, pokud je trend vzhůru, zůstaňte v dlouhém obchodování, zatímco tyče jsou modré. Když je tento trend nižší, zůstaňte v krátkém obchodě, zatímco tyče jsou červené. Pokud byl nalezen trend, indikátor může také poskytnout vstupní body. Pokud je například trend nižší, ale cena se krátkodobě posune nahoru, počkejte, dokud se tyče TTM opět nezobrazí. To naznačuje, že krátkodobá hybnost se posunula zpátky k nevýhodě v souladu s dlouhodobějším poklesem.

Žádný ukazatel by neměl být používán výhradně. Spíše kombinujte všechny forex indikátory, které používáte, s řízením rizik a cenovou analýzou, abyste zjistili nejlepší obchody (a také rozhodněte, kdy nebudete obchodovat).

06 Konečné slovo o nástrojích Forex Trading

Zkontrolujte nástroje a praktikujte obchodování s nimi na demo účtu . Využijte nástroje, které považujete za efektivní, a vyhoďte ty, které nepovažujete za užitečné. Každý obchodník může najít jiné způsoby, jak tyto nástroje použít, než jsou popsané způsoby. Obchodování je osobní, takže si vyberte nástroje (a jak je používat), které nejlépe odpovídají vašim strategiím a osobnosti.