Kde profitovat při denním obchodování (exit strategie)

01 Proč obchodovat se ziskem?

Zatímco my nikdy nevíme, které obchody budou vítězové a které budou ztracené dříve, než je budeme mít, v mnoha obchodech je větší pravděpodobnost, že uvidíme celkový zisk, pokud naše vítězné obchody jsou větší než naše ztracené obchody. Pokud denní obchodování s forexem a naše vítězné obchody dosahují průměrně 11 pipsů, zatímco naše ztrátové obchody průměrně 6 pipsů, potřebujeme jen získat 40% našich obchodů, abychom vytvořili celkový zisk.

Obchodováním s cílovým ziskem lze posoudit, zda je obchod hodný. Pokud potenciál zisku nepřevyšuje riziko, vyvarujte se obchodování. Tímto způsobem stanovení cíle zisku skutečně pomáhá odfiltrovat špatné obchody.

02 klady a zápory ziskového cíle

Existuje několik výhod pro obchodování se ziskem, z nichž některé byly stručně popsány výše. Existují však i některé nevýhody jejich používání.

Mezi pozitivní aspekty využití cílů zisku patří:

• Zavedením stop loss a ziskového cíle je známo riziko / odměna obchodu předtím, než je obchod dokončen. Uděláte X nebo ztratíte Y a na základě těchto informací se můžete rozhodnout, zda chcete podniknout obchod.
• Ziskové cíle mohou být založeny na objektivních datech, jako jsou například společné tendence v cenovém grafu.
• Ziskové cíle, pokud jsou založeny na rozumné a objektivní analýze, mohou pomoci odstranit některé emoci v obchodování, protože obchodník ví, že jejich cíl zisku je na dobrém místě založeném na grafu, který analyzují.
• Pokud je dosaženo cíle zisku, obchodník zhodnotil pohyb, který předpovídal a bude mít přiměřený zisk z obchodu. Za předpokladu, že obchodník byl spokojen s rizikem / odměnou obchodu před tím, než ho přijal, měl by být spokojen s výsledkem bez ohledu na to, zda vyhrál nebo prohrál. V obou případech podnikali obchod, protože existoval potenciál vyšší než potenciální riziko.

Existuje také několik potenciálně negativních aspektů využití ziskových cílů.

• Umístění cílů zisku vyžaduje dovednosti; neměly by být náhodně umístěny na základě naděje (příliš daleko) nebo strachu (příliš blízko). To je řešeno v další části.
• Ziskové cíle nemusí být dosaženy. Cena se může pohybovat směrem k ziskovému cíli, ale pak se změní kurz, namísto toho se zastaví stop loss. Jak bylo uvedeno, umístění ziskových cílů vyžaduje dovednosti. Pokud jsou cíle zisku běžně umístěny příliš daleko, pravděpodobně nebudete mít mnoho obchodů. Jsou-li umístěny příliš blízko, nebudou vám kompenzovány riziko, které užíváte .
• Ziskové cíle mohou být výrazně překročeny. Když je stanoven cíl zisku, propadá se další zisk (mimo cílovou cenu zisku). Pokud si koupíte akcii za 6,50 dolarů a umístíte cíl zisku na 6,60 dolarů, vzdáte se veškerého zisku nad 6,60 dolarů. Nezapomeňte, že se můžete vždy vrátit zpět a podniknout další obchod, pokud se cena bude i nadále pohybovat ve směru, který očekáváte.

Obchodníci by měli vždy vědět, proč a jak se dostanou z obchodu . Zda obchodník využívá cíl zisku, je to osobní volba.

V další části se diskutuje o taktice, kde a jak umístit ziskové cíle.

03 Kde umístit cíl zisku

Umístění cíle zisku je jako vyrovnávací akt - chcete získat co možná největší ziskový potenciál na základě tendencí trhu, který obchodujete, ale nemůžete se dostat příliš chamtivě, jinak by cena pravděpodobně nedosáhla vašeho cíle. Nechcete, aby to bylo příliš blízko nebo příliš daleko.

Níže jsou uvedeny tři strategie pro umístění ziskových cílů, od jednoduchých po pokročilejší. Jedna taktika nemusí být nutně lepší než druhá; to je to, co nejlépe pracuje pro vás, na čem záleží. Můžete se také rozhodnout pro různé scénáře použít různé taktické cíle. Cíl zisku "měřeného přesunu" by například mohl být použit při rozpoznávání vzorků grafu, zatímco cílová metoda "tržní tendence" by mohla být použita při obchodních trendech.

04 Pevná odměna: Cíle ziskového rizika

Jednou z nejjednodušších taktik pro stanovení cíle zisku je použití poměru pevné odměny: riziko. Na základě svého vstupního bodu nastavte úroveň stop loss. Tato zastávková ztráta určí, kolik riskujete na obchodu. Cíl zisku je nastaven na několikanásobek, například 2: 1.

Pokud zadáte krátký obchod ve výši 17,15 USD a zjistíte, že vaše stop loss by měla být umístěna na 17,25 USD, riskujete 0,10 USD / akcii. Pokud se rozhodnete použít odměnu 2: 1: riziko, pak váš cíl na zisku bude umístěn ve výši 0,20 USD z vašeho příspěvku na 16,95 USD.

Pokud si koupíte forex pár na 1,2516 a uložíte stop loss na 1,2510, riskujete 6 obchodů. Pokud použijete odměnu 2,5: 1 k riziku, měl by být Váš ziskový cíl umístit 15 bodů z vašeho vstupního bodu (6 pips x 2,5) na 1,2531.

Pevné cíle vás ujišťují, že získáváte víc vítězů, než ztrácíte z poražených, ale pevné cíle nezohledňují aktuální cenové prostředí nebo tendence v cenové akci. To činí pevné cíle poněkud náhodně, ačkoli pokud máte dobrou metodu vstupu a vaše stop loss je dobře umístěna , pak je to životaschopná metoda.

Typické odměny: poměry rizika se pohybují mezi 1,5: 1 a 3: 1 při denním obchodování. Experimentujte (na demo účtu ) s trhem, s nímž obchodujete, abyste zjistili, zda poměr výnosu k riziku 1,5: 1 nebo poměr poměru odměny k riziku 2: 1 funguje lépe pro vaši konkrétní vstupní strategii.

05 Měřené ziskové cíle

Grafové vzory, pokud se vyskytují, mohou být použity k odhadu, do jaké míry by se cena mohla pohybovat poté, co se cena vytratila ze vzorku. Pokud například akcie tvoří meziměsíční interval od 59,25 USD do 59,50 USD, je to rozsah 0,25 USD. Pokud se cena pohybuje nad 59,50 dolarů nebo pod 59,25 dolarů, mohlo by se rozumně očekávat další pohyb ve výši 0,25 dolaru (až 59,75 dolarů nebo až 59 dolarů).

Trojúhelník se tvoří, když se cena v průběhu času pohybuje v menší a menší oblasti. Nejsilnější část trojúhelníku (levá strana) může být použita k odhadnutí, do jaké míry bude cena běžet po výpadu z trojúhelníku. Trojúhelníky jsou rozsáhle pokryty ve vzorcích trojúhelníku a denních obchodních strategiích .

Pokud se cena pohybuje agresivně vyšší, řekněme skákání ceny 1 dolaru a pak se stane, pohybující se v úzkém rozmezí po několik minut, například o 0,06 dolaru, když se cena z této konsolidace rozpadne, mohla se opět pohybovat o $ 1 znovu (buď vyšší nebo nižší ). Další informace o tom, jak obchodovat s vlajkovými vzory, naleznete v tomto formátu.

Metodou měřeného přesunu se podíváme na různé druhy společných cenových modelů a pak je používáme k odhadnutí, jak se cena může pohybovat kupředu. Naměřené pohyby jsou pouze odhady. Cena se nemusí pohybovat podle očekávání, nebo by se mohla mnohem dále pohybovat.

Naměřené pohyby poskytují způsob, jak odhadnout poměr rizika / odměny. Na základě naměřeného přesunu můžete umístit cíl zisku, a na základě metody řízení rizik budete také mít stop loss. Potenciál zisku by měl převážit riziko. Pokud očekávaný zisk nekompenzuje vaše riziko, přeskočte obchod.

06 Analýza tržních trendů a analýza cen

Trend trhu a analýza cen vyžadují nejvíce výzkumu a práce. Výhodou je konzistentní výkon, pokud obchodník může správně identifikovat tržní tendence.

Všechny vnitrodenní pohyby cen lze měřit a kvantifikovat. Ceny mají určité tendence; tyto tendence se budou lišit v závislosti na trhu, s nímž se obchoduje. Tendence neznamená, že cena se vždy pohybuje tímto konkrétním způsobem, jenže to je častěji než ne.

Například po pohlížení na futures kontrakt na mnoho dní si můžete všimnout, že trendové pohyby jsou typicky 2,5 až 3 body , a tyto pohyby jsou typicky následovány 1,0 až 1,75 bodu opravy. Poté, co se cena snížila o 1,0 až 1,75 bodů, pak se pohybuje o dalších 2,5 až 3 body. V závislosti na vstupním bodě můžete použít tuto tendenci k umístění zisku. Pokud bude trvat dlouho v uptrend takhle, váš cíl by měl být méně než 2,5 bodů nad pullback nízká. Umístění je vyšší než to znamená, že je nepravděpodobné, že bude dosaženo dříve, než se cena znovu vrátí.

To je velmi zjednodušený příklad, ale takové tendence lze nalézt ve všech druzích tržních prostředí. Umístěte cíl zisku na základě tendencí, které najdete.

Pokud jde o cenovou analýzu, uvědomte si silnou úroveň podpory a odolnosti . Váš cíl na zisku by neměl být nad silným odporem nebo silným pod podporou. Například pokud existuje odpor v hodnotě 5,25 dolarů, ale jedna z výše uvedených metod vám říká, abyste si koupili a umístit cíl zisku na 5,30 dolaru, možná byste chtěli tento obchod přeskočit nebo změnit svůj cíl na 5,24 dolaru (pokud obchod stále stojí za to). Pokud jste dlouhý , je lepší, abyste se dostali těsně pod odpor. Vždy se můžete vrátit do jiného obchodu, pokud se cena stále pohybuje nad odpor. Stejně s podporou. Pokud je váš cíl založený na výše uvedených metodách výrazně nižší než podpora, zvažte, že tento obchod přeskočíte. Případně se dostanete do blízkosti podpory (pokud je odměna: riziko je stále příznivé); můžete se vždy vrátit, pokud se cena i nadále pohybuje pod podporou.

07 Konečné slovo o ziskových cílech

Existuje několik způsobů, jak lze stanovit cíle zisku. Když použijete cíl zisku, odhadujete, do jaké míry se cena bude pohybovat, a ujistěte se, že váš potenciál zisku převyšuje vaše riziko.

Pevná odměna: poměry rizik jsou jednoduchým způsobem, jak umístit ziskové cíle, ale jsou trochu náhodné, protože cíl nemusí být v souladu s cenovými tendencemi nebo jinými analýzami (podpora a odolnost apod.). Výsledek je, že je to snadná metoda implementace a vždy víte, že vaše výherní obchody budou větší než vaše ztracené obchody. Upravte poměr fixní odměny: riziko, jak získáváte zkušenosti. Pokud zjistíte, že cena se obvykle pohybuje kolem vašeho fixního cíle 2: 1, pak jej zvětšete na 2,2: 1 nebo 2,5: 1.

Měření pohybů je cenná schopnost mít, protože vám dává odhad, jak daleko mohou ceny pohybovat na základě vzorů, které vidíte nyní.

Vyšetřování tržních tendencí může být únavná práce, katalogizace množství cen se pohybuje po mnoho dnů (týdnů a měsíců), ale může poskytnout ohromný pohled na to, jak se konkrétní aktivum pohybuje . Tyto tendence se nebudou opakovat každý den přesně stejným způsobem, ale poskytnou obecné pokyny ohledně toho, kam umístit cíle zisků.

Když začínáte, metoda pevné odměny: riziko funguje dobře. Použijte odměnu 1,5 nebo 2: 1 za riziko a uvidíte, jak to funguje. Pokud cena nezasáhne svůj cíl, mírně snížit cíl (u všech obchodů). Pokud cena překračuje vaše cíle, mírně zvýšíte cíl (u všech svých obchodů). Jakmile získáte zkušenosti, upravte své ziskové cíle na základě ostatních poskytnutých metod.