Použijte False Breakouts k vaší výhodě
Zde je postup, jak to udělat, a strategii pro zúročení falešných výpadků.
Vaše psychologie a falešné breakouts
Když začnete obchodovat s jednou z prvních strategií, které se často učíte, nebo se cítíte nucen obchodovat, je to strategie pro breakout. Ať už je to průlom z rozsahu nebo jiného vzoru grafu - jako je trojúhelník nebo jen malá konsolidace cen - myšlenkou za strategií breakout je zachytit velký pohyb po vzoru, který je snadno viditelný.
Obchodování s výpadky může fungovat, ale buďte připraveni zažít mnoho falešných výpadků: cena se vymaní ze vzoru, pouze se vrátí zpět. Je-li nepravdivé výpadky neustále frustrující, trh vám něco říká. Proč neobchodovat s falešným útěkem místo obchodování s breakoutem? Pokud neustále ztrácíte peníze kvůli falešným výpadkům, mohli byste vydělat nějaké peníze spolu s obchodníky, kteří je užívají? Můžete, a je to skvělá strategie, třebaže vyžaduje praxi, zaměření a rychlé reflexy.
Ne všechny chybné breakouts jsou stejné
Na všech časových úsecích dochází k pravidelným chybám. Ne každý falešný breakout stojí za to obchodovat. Falešné průchody se nejlépe obchodují ve směru trendu. Například trend se rozvíjí a vyvíjí se trojúhelníkový vzor. Cena se mírně rozpadá pod trojúhelníkem, jen aby se rychle vrátila zpět.
To je obchod, který chcete být dlouho (koupit), protože trend určuje, že cena se pravděpodobně bude pohybovat výše. Falešný únik do dolní hranice dodává důkazy k tomuto závěru (pokud nemůže jít dolů, bude se snažit jít dál).
Falešná Breakout strategie
Obrázek 1 (kliknutím zvětšíte) zobrazuje graf ukazatele teploty S & P 500 E-minis (ES). Cena se pohybuje výše, stáhne zpět (vyšší) a pak se přesune na stejný bod jako předchozí. Vzhledem k tomu, že cena začíná opět tahat zpět, interní dialog zkušeného obchodníka strategizuje, co dělat ještě předtím, než se obchod uskuteční:
"Trend je vzhůru, ale nacházíme se v potenciálním rozmezí, případně ve dvojitém horním diagramu . Pokud cena bude i nadále klesat pod předchozí dolní modrou hranici, bude trend pravděpodobně přecházet na nevýhodu a my Nechceš jít dlouho, ale pokud se cena zastaví nebo se pohybuje jen mírně pod předtím nízkým a pak se zhroutí ostře zpět nad předtím nízko, koup si rychle!
Nastavte ztrátu stopu těsně pod novou nízkou hladinu a monitorujte podmínky, kdy ukončíte ziskový obchod. Pokud se cena prudce pohybuje, uvidíte, zda se rozpadne nad výše uvedenou výšku. Pokud se přeruší v horní části vzoru, okamžitě opustíte. "
Strategie je jednoduchá, ale vyžaduje praxi a zaměřuje se na její realizaci.
Falešné breakouts se vyskytují rychle a snaží se vás přitáhnout k obchodování s breakout. Buď trpělivý. Strategizujte ve své mysli:
- Jaký je trend směr? To je jediný směr, ve kterém obchodujete.
- Co by způsobilo falešný únik (v opačném směru)? Pokud nastane tento scénář, jak a kam se dostanete? Používáte limitní objednávku nebo tržní objednávku a do jaké míry se cena musí vrátit zpět do vzoru?
- Kde bude vaše zastávková ztráta?
- Kde se dostanete z výnosného obchodu?
Odpovězte na všechny tyto otázky ve své mysli, jelikož obchod je potenciálně založen. Tímto způsobem, pokud se obchod vyskytuje, můžete jej bez váhání vzít a přesně vědět, co dělat.
Strategie by měla být zapsána ve vašem obchodním plánu , ačkoli i když ji znáte dobře, zopakujte sami (odpovědi na výše uvedené otázky) přesně to, co budete dělat, pokud se obchod vyvíjí .
Úvahy a závěrečné slovo
Do jaké míry se cena vrátí do vzoru, aby mohla být považována za falešný únik, závisí na trhu, který se obchoduje, a na "kontextu" obchodu. Ve velmi volatilním dni se částka, kterou se cena musí vrátit zpět do vzorce, bude větší než v den, kdy je volatilita velmi nízká.
Také zhodnoťte rychlost a hloubku průlomu. Pokud se cena odlomí dlouhou cestu ze vzorku (asi jedna čtvrtina velikosti vzorku nebo více) a pak se lehce vrátí zpět do vzoru, neobchodujte s falešnou strategií výpadků. Falešný průlom by měl být relativně malý a krátkodobý pro účely obchodování.
Riziko je v těchto obchodech poměrně malé (rozdíl mezi vstupní a koncové ztrátou), takže se s touto cestou nestará. Držte obchod až do okamžiku, kdy nastane hybnost. Může to být blízko protilehlé strany vzoru, nebo můžete držet za průlom v trendovém směru. Ukončete-li falešný průlom v opačném směru obchodu.
Strategie funguje dobře, protože obchodujete pouze s falešnými výpadky, které vás spojují s dominantním trendem. Stále můžete obchodovat s normálními výpadky ve směru trendu (což je pravděpodobné, že bude stejně fungovat).