Forexová strategie pro denní obchodování se zprávami o neziskové mzdě (NFP)

by Cory Mitchellová

Využití volatility po výkazu NFP

Zde je strategie pro denní obchodování forex pair EUR / USD, kdy jsou údaje o nezaplacených výplatách uvolněny v první pátek každého měsíce. Strategie zahrnuje to, co je třeba udělat před vydáním, jak vstoupit do pozice a jakým směrem, jak kontrolovat rizika a kdy je třeba vzít zisk. Rozpoznává také velikost pozice (jak velká nebo malá je pozice, kterou podniknete), protože je součástí řízení rizik.

Zpráva o nehospodářských výdajích je jednou z nejočekávanějších ekonomických zpráv na forexovém trhu . Je vydáván první pátek v měsíci v 8:30 hodin východního času americkým úřadem pro statistiku práce. Uvedené údaje skutečně obsahují řadu statistik, a nikoli pouze NFP (což je změna počtu zaměstnanců v zemi, bez zemědělských, vládních, soukromých a neziskových zaměstnanců). Dalším ukazatelem obsaženým v datové zprávě je míra nezaměstnanosti .

Jako jedna z nejočekávanějších ekonomických zpráv o měsících, měnové páry (zejména ty, které se týkají amerického dolaru) obvykle zaznamenávají velké pohyby cen v minutách a hodinách po uvolnění údajů. To dělá z toho skvělou příležitost pro dnešní obchodníky se zdravou strategií, aby využili volatility. Níže je podrobná strategie forexu pro obchodování se zprávami NFP.

01 Obchodujte s EUR / USD po zprávě NFP

EUR / USD je nejvíce silně obchodovaný měnový pár na světě, a proto typicky poskytuje nejmenší rozpětí a dostatečný pohyb cen pro obchodování. V průběhu zprávy NFP není důvod k obchodování s jiným párem.

Uzavřete všechny obchodní pozice předchozího dne nejméně 10 minut před 8:30 AM, kdy mají být data uvolněna. Pro tuto strategii NEPRAVUJEME pozice před oznámením, spíše neděláme nic, dokud nebudou čísla NFP uvolněna. Když k tomu dojde, cena uvidí velký nárůst nebo pokles, který obvykle trvá několik minut (někdy více). Během tohoto počátečního pohybu neuděláme nic, čekáme jen.

Pro tuto strategii použijte 1minutovou tabulku EUR / USD.

02 Počáteční pohyb vytváří první obchodní směr

Obrázek 1. EURUSD 1 minuta s pohybem vzestupu po zprávě NFP. MT4

Těsně po 8:30 dopoledne bude cena vzrůstat nebo klesat rychle, typicky nejméně 30 jader nebo více během několika minut. Čím větší je počáteční pohyb, tím lepší je pro denní účely obchodování.

Počáteční krok nám dává obchodní směr ( dlouhý nebo krátký ) pro náš první obchod. Pokud cena přesáhne více než 30 pips vyšší, budeme chtít jít dlouho .... ale pouze pokud a kdy dostaneme platné obchodní nastavení, které se brzy diskutuje.

Pokud cena klesne o více než 30 pipsů, v několika minutách po vydání 8:30 AM, budeme se snažit zkrátit náš první obchod ... kdy a pokud dojde k nastavení obchodu.

Na obr. 1 (kliknutím na větší verzi) se cena po několika dnech po 8:30 hod. Pohybuje agresivněji. To znamená, že se budeme snažit koupit, když nastane obchodní nastavení. Čas na grafu je GMT, nikoliv ET. Proto je 15:30, kdy byla zpráva zveřejněna na připojených grafech.

03 Počkejte na toto nastavení obchodu

Obrázek 2. Kde vstoupit a umístit Stop loss se strategií NFP Forex. MT4

Počáteční vzestup nebo pokles ve chvílích po 8:30 dopoledne nám dovoluje vědět, kterým směrem budeme obchodovat. Dalším krokem je počkat na nastavení obchodu. Obchodní nastavení je sled událostí, které se musí rozvinout, abychom se dostali do obchodu. Vzhledem k tomu, že zpravodajství často obsahuje mnoho nestálosti, budeme se dívat na několik variant nastavení, protože žádné dva dny nejsou úplně podobné.

Zde čekáme:

Po počátečním posunu po 30 kusech nebo více musí být provedeno stažení nejméně 5 jednorázových cenových pruhů . To znamená, že pokud byl počáteční krok vyšší, chceme, aby cena poklesla z výšky počátečního pohybu a zůstala pod hodnotou minimálně 5 barů (nemusí to být všechno). Výhodou je, že zpětná vazba vede k výraznému pokroku, ale nesmí klesnout pod cenu 8:30, kdy začínal počáteční krok. Pokud byl počáteční krok nižší, chceme, aby cena vzrostla z nízké hodnoty počátečního tahu a zůstala nad úrovní nízkého, než minimálně 5 barů. Výhodou je, že tah zpět vede k výraznému pokroku, ale nesmí překročit cenu 8:30, kdy začínal počáteční pohyb.
Když čekáte nejméně o 5 cenových tlačítek, můžete nakreslit trendovou řadu přes výšku cenových pásem (pokud byl počáteční krok nahoru) nebo přes minimy cenových pásem (pokud byl počáteční krok nižší). Poznámka: kreslíte trendovou čarou na cenových lištách, které tvoří zpětnou vazbu.
Pokud byl počáteční krok vzhůru, zakoupit, když se nabídka překročí nad trendovou čarou. Pokud byl počáteční krok nižší, zadejte krátký obchod, když se nabídková cena pohybuje pod trendovou linií.

Jedná se o nejjednodušší formu strategie a je užitečná ve většině situací. Bohužel je to poměrně obecné, takže příležitostně zpětná vazba nemusí poskytnout trendovou linku, která je užitečná pro signalizaci záznamu. V takových případech může být užitečná alternativní položka popsaná v následující části.

V případě, že se uskuteční dlouhý obchod, umístěte stop loss do jednoho pipu pod poslední nízkou úrovní, která se právě vytvořila před vstupem.
Je-li proveden krátký obchod, umístěte stop loss na jeden pip (plus velikost vašeho rozpětí) nad poslední výšku, která vznikla před vstupem.

Obrázek 2 (kliknutím na větší verzi) zobrazuje strategii v práci. Počáteční krok byl vzhůru, takže chceme dlouhý obchod. Tam je pullback, který trvá nejméně 5 bary, a trendová linie je kreslena podél cen high barů, které tvoří pullback. Cena se pak rozdělí nad trendovou trať signalizující nákup. Stop-ztráta je umístěna jeden pip pod nízký pullback to právě tvořil.

04 Nastavení alternativního obchodu

Obrázek 3. Alternativní metoda vstupu pro strategii NFP Forex. MT4

Po počátečním přesunu, jestliže cena odtáhne více než polovinu vzdálenosti počátečního tahu (před rozbalením linie trendu zpětného odběru a signalizací položky), může být použita tato alternativní metoda.

Jakmile se cena stáhne zpět více než 50% (můžete použít nástroj Fibonacci retracement tool ), počkejte, až cena bude konsolidovat za nejméně dvě cenové pruhy. To znamená, že cena se pohybuje po stranách po dobu nejméně dvou minut. Nakreslete linku podél vysokých a nízkých cen těchto dvou cenových pruhů po dokončení druhé lišty a začne se vytvářet třetí lišta.
Pokud byl počáteční krok vyšší, kupte, pokud se nabídková cena pohybuje nad výškou konsolidace (linka, kterou jste právě čerpali). Pokud byl počáteční krok nižší, zadejte krátký obchod, pokud nabídková cena klesne pod nízkou úroveň konsolidace.
Pokud dojde k dlouhému obchodování, zastavte ztrátu jednoho pipu pod nízkou úrovní konsolidace.
Pokud krátkodobý obchod spustí, zamezte ztrátě jednoho pipu (plus velikost vašeho rozpětí) nad výšku konsolidace.

Obrázek 3 (kliknutím zvětšíte obrázek) ukazuje příklad této strategie. Cenu shromažďujeme, takže hledáme dlouhý obchod. Cena se stáhne zpět a konsoliduje, ale pak klesá namísto shromažďování nad konsolidaci. V tomto případě neexistuje žádný obchod, protože cena nepřesahuje vysokou úroveň konsolidace. Dokud cena zůstane nad místem, kde začínal počáteční krok, můžeme i nadále hledat dlouhé obchody.

Na obrázku 3 cena nezůstává nad místem, kde začínal počáteční krok. Tím vzniká další alternativní obchod. Pokud se cena pohybuje nejméně o 15 pips kolem místa, kde začínal počáteční krok, můžeme hledat obchod s tímto novým směrem po zpětném odchodu. Na obr. 3 se cena zpočátku shromažďuje, ale pak se zhroutí a pohybuje se více než 15 jader pod místem, kde začínal počáteční krok. Tento velký pokles znamená, že nyní hledáme krátké obchody. Když se cena začne stahovat, podívejte se na jeden z vstupních signálů uvedených v této nebo na výše uvedené.

Cenový cíl byl také zahrnut do obrázku 3. Jak stanovit cenový cíl je diskutován dále.

05 Stanovení cíle zisku

Obrázek 4. Stanovení cíle zisku pomocí strategie NFP Forex. MT4

Kvůli volatilitě okolního zpravodajského zpravodajství se může výrazně lišit od jednoho dne NFP k dalšímu, do jaké míry se cena pohybuje od ceny 8:30. Někdy se pohybuje pouze 50 párů během několika hodin, jindy se pohybuje 300 párů nebo více za hodinu nebo dvě.

To znamená, že první krok je vše, co musíme dát nějakou představu o tom, jak volatilní EURUSD odpovídá na tuto zprávu NKB.

Vzhledem k tomu, že čekáme na zpětný odchod, než začneme obchodovat, změníme vzdálenost mezi cenou 8:30 a vysokým nebo nízkým počátečním pohybem (pokud cena začne skákat v 8:29 ve stejném směr, zahrnout to). Mělo by to být nejméně 30 jader nebo více.

Nyní rozdělte toto číslo na polovinu. Například pokud se cena pohybuje na 43 pips v počátečním kroku, řeže to na polovinu a zbývá 21,5 pips. Posledním číslem je, kolik pipsů od vás umístíte svůj cíl (vyrovnávací příkaz k ukončení obchodu se ziskem) z vaší vstupní ceny.

Obrázek 4 (kliknutím zobrazíte větší verzi) zobrazuje jednu ze stejných obchodů, na které jsme se podívali. V takovém případě je velikost počátečního pohybu 115 pip. Na polovinu je náš "ziskový cíl" 57,5 pips.

Obrázek 3 také ukazuje příklad metody zisku. V takovém případě byl počáteční krok 56 kusek, a tak snížen na polovinu, umístíte cíl zisku 28 pips od vstupu.

06 Velikost rizika a odměny

Než se uskuteční nějaký obchod, znáte svou vstupní cenu .... protože znáte vysokou nebo nízkou konsolidaci nebo cenu, kdy bude tržní linie porušena. Mějte na paměti, že vzhledem k tomu, že trendové linie jsou nakloněné, cena za změnu se změní na každý sloupec.

Znáte také své zastávkové ztráty, protože víte, kde byla nejvyšší vysoká / nízká hodnota před vstupem. Znáte také svůj cílový zisk, protože první krok se již stal.

Rozdíl mezi stop loss a entry je vaše "obchodní riziko" v jádrech. Rozdíl mezi cílovým ziskem a vstupním bodem je váš "potenciál zisku" v jádrech.

Obchodujte pouze tehdy, pokud váš potenciál zisku činí nejméně 1,5násobek vašeho obchodního rizika. V ideálním případě by měla být 2x nebo více. Ve výše uvedených příkladech je potenciál zisku okolo 3x obchodního rizika.

Velikost pozice je také velmi důležitá. Jen riziko 1% vašeho kapitálu na obchod. To znamená, že vaše obchodní riziko, vynásobené množstvím, které kupujete, nesmí být více než 1/100 vašeho účtu. Pokud máte například účet ve výši 5 000 USD, můžete riskovat až 50 USD za obchod (1% z 5 000 USD). Pokud je obchodní riziko 20 bodů, pak by vaše velikost pozice neměla být větší než 2,5 mini zásilky (to znamená, že byste měli obchodovat v hodnotě 25 000 dolarů, což bude vyžadovat pákový efekt ). Při 2,5 lovištní pozici, pokud ztratíte 20 jader, ztratíte 50 dolarů. Pokud je velikost vašeho místa větší, ztratíte více než 50 USD, což není pro tuto velikost účtu doporučeno.

Jak určit správnou pozici poskytuje další příklad toho, jak vypočítat perfektní velikost pozice.

07 ADAPT Metoda, Nekopírujte ji

Výše popsaná metoda je vodítkem. Není možné popsat, jak obchodovat s každou možnou změnou strategie, která by mohla nastat. To je důvod, proč demo obchodování strategie, před živým obchodováním, je podporován. Porozumět pokynům a proč jsou tam, takže pokud jsou podmínky v určitém dni poněkud odlišné, můžete se přizpůsobit a nebudou zmrazeny otázkami.

Například výše jsem uvedl, že pokud se cena původně pohybuje více než třemi pipsy v jednom směru, ale pak změní a přesune 15 pips za druhou stranu ceny 8:30, nyní hledáme obchody tímto novým směrem. 15 pips je jen vodítko, protože pomáhá ukázat, že hybnost ji zcela přesunula. To může být patrné ještě předtím, než se cena přesune o 15 pips za cenu 8:30, nebo někdy může vyžadovat větší pohyb, aby se ukázalo, že skutečně došlo k obrácení (například, pokud je cena jen splasknutá dopředu a dozadu). co záleží, nikoliv 15 jader.

Pokud byl počáteční krok dolů, ale cena se zastaví a dělá několik pokusů o pohyb dolů, ale nemůže, a pak má obrovský a ostrý krok na vzestupu, to je obrácení. Předpojatost by měla znamenat dlouhé obchody ... i když je rally stále pod cenou 8:30.

Strategii několikrát obchodujte a pochopte logiku pokynů. To vám umožní mnohem přizpůsobivější a budete schopni přizpůsobit strategii téměř všem podmínkám, které se mohou vyvíjet při obchodování s výsledky zprávy NKB.

Můžete také zjistit, že za určitých podmínek není cílovou cenou realistický pohyb, který trh vidí. V závislosti na vstupní ceně může být cíl mimo dosah reálnosti, nebo může být mimořádně konzervativní. Opět se přizpůsobte podmínkám dne. Pokud se cíl zisku zdá být zrovna zbytečný, použijte namísto toho riziko 3: 1. Cílem je umístit cíl na logické a přiměřené umístění na základě trendu a volatility. Metoda zisku cíle to napomáhá, ale je to jen vodítko a může být nutné mírně upravit v závislosti na dnešních podmínkách.

Konečné slovo - praxe před živým obchodováním

Vzhledem k tomu, že EUR / USD nebude po každé zprávě NFP jednoznačně jednat, bude trvat nějaká praxe, která by umožnila vidět, jak se tato obchodní nastavení hrají, a být dostatečně rychlý, aby skočil a obchodoval s nimi. Proveďte strategii na demo účtu, dokud nevykazujete zisk (kumulativní) po obchodování nejméně pěti zpráv NKB, teprve potom byste měli tuto strategii uvažovat se skutečným kapitálem.