Jak obchodovat na základě úrovně podpory a odolnosti

01 Trendy, rozsahy a podpora a odpor

Podpora a odpor jsou zvýrazněny vodorovnými nebo úhlovými liniemi, nazvanými trendovými liniemi. Pokud se cena stane a bude se střídat ve stejné cenové oblasti ve dvou různých příležitostech po sobě, pak se provede horizontální čára, která ukazuje, že se trh snaží překonat tuto oblast.

V uptrend, cena dělá vyšší výšky a vyšší lows. V poklesu ceny se jedná o nižší dolní hranici a nižší výšky. Během trendu spojte nejvyšší a nejnižší hodnoty. Poté tuto čáru rozšiřte doprava a zjistěte, kde může cena v budoucnu potenciálně najít podporu nebo odpor.

Tyto jednoduché čáry zvýrazňují trendy, rozsahy a další vzory grafu. Poskytují obchodníkům přehled o tom, jak se trh v současné době pohybuje a co může v budoucnu dělat.

02 Hlavní a drobná podpora a odmítání

Malá míra podpory a odolnosti se očekává, že budou porušena. Například, pokud je cena trendově nižší, bude nízká, pak se odrazí a pak začne opět klesat. Tato nízká hodnota může být označena jako nepatrná oblast podpory, protože cena se zastavila a odrazila se od této úrovně. Avšak vzhledem k tomu, že tento trend klesá, je pravděpodobné, že cena bude nakonec spadat do drobné podpůrné úrovně bez velkého problému.

Drobná podpora nebo odpor poskytuje analytický přehled a potenciální obchodní příležitosti (diskutováno později). Ve výše uvedeném příkladu, pokud cena klesne pod nižší úroveň podpory, pak víme, že pokles je stále neporušený. Ale pokud se cena stane a skáče v bývalém nízkém nebo blízko ní, pak by se mohl rozvinout rozsah . Pokud cena stoupá a skáče nad předcházející nízkou hodnotu, pak máme vyšší hodnotu, což je známkou možné změny trendu.

Významnou podporou a odolností jsou cenové oblasti, které nedávno způsobily změnu trendu. Pokud by cena byla trendově vyšší a pak se obrátila na pokles, kde je odvrácená cena silná úroveň odporu. Tam, kde dojde k poklesu trendů a začíná trend vzestupu, je silná úroveň podpory.

Když se cena vrátí do velké podpůrné nebo odporové oblasti, bude se jí často snažit prolomit ji a obrátit se zpátky v opačném směru. Například, pokud cena klesne na silnou úroveň podpory, bude to často odrazit nahoru. Cena může nakonec prolomit to, ale obvykle cena ustoupí z úrovně několikrát před tím.

03 Obchodování založené na podpoře a odolnosti

Základní metodou obchodování s podporou a odolností je koupit poblíž podpory v uptrends, rozsahy nebo vzory diagramů a prodávat / krátkodobě prodávat v blízkosti odporu v sestupných trendech, rozsahoch a vzorkách grafů.

Pomáhá izolovat dlouhodobější trend i při obchodování s rozsahem nebo vzorkem grafu. Tento trend poskytuje pokyny pro směr směru obchodu. Například, pokud je trend nižší, ale pak se vyvíjí rozsah, je třeba upřednostnit krátkodobý prodej v dosahu odporu namísto nákupu na podporu rozsahu. Downtrend nám dovoluje vědět, že zkrátka má větší pravděpodobnost, že vytvoří zisk než nákup. Je-li trend vzhůru a pak se rozvíjí trojúhelníkový vzor , upřednostňujete nákup blízko podpěry vzoru trojúhelníku.

Nákup poblíž podpory nebo prodeje v blízkosti odporu se může vyplatit, ale neexistuje žádné záruky, že podpora nebo odpor budou mít. Zvažte tedy čekání na nějaké potvrzení, že trh stále respektuje tuto oblast.

Pokud kupujete poblíž podpory, počkejte na konsolidaci v oblasti podpory a pak zakoupte, když cena překročí výšku této malé konsolidační oblasti. Když cena dělá takový krok, dovoluje nám vědět, že cena stále respektuje podpůrnou oblast, a také, že se cena začíná pohybovat vyššími částmi podpory. Stejný koncept platí i pro prodej na odporu. Počkejte na konsolidaci v blízkosti oblasti odporu a poté zadejte krátký obchod, když cena klesne pod nízkou úroveň malé konsolidace.

Při nákupu umístěte stopovou ztrátu několik centů pod podpěru a při zkratu položte stop loss několik centů nad odpor.

Pokud čekáte na konsolidaci, umístěte do konsolidace při nákupu stop loss pár centů (nebo klíšťat nebo jader ). Při prodeji dochází ke ztrátě zastávek o pár centů nad konsolidací.

Při vstupu do obchodu máte v úmyslu cílovou cenu pro výhodný výstup. Pokud kupujete v blízkosti podpory, zvážíte opuštění těsně před dosažením silné úrovně odporu. Pokud zkratujete při odporu, opusťte těsně před tím, než cena dosáhne silné podpory. Můžete také vystoupit na menších úrovních podpory a odporu. Například pokud kupujete na podporu ve stoupajícím trendovém kanálu, zvažte prodej na vrcholu kanálu.

V některých případech můžete získat větší zisk, pokud necháte výstřik, místo toho, že prodáte na drobné podpoře / odporu. Pokud například kupujete poblíž trojúhelníkové podpory v rámci většího uptrendu, můžete si přát udržet obchod, dokud se neprolomí odporem trojúhelníku a bude pokračovat trendem uptrend.

Existuje také koncepce, že stará podpora může být novým odporem nebo naopak. Není to vždycky, ale má tendenci fungovat dobře za velmi specifických podmínek. Podívejte se na strategii obchodování s druhým šancí .

04 False Breakouts

Ceny aktiv se často pohybují mírněji, než očekáváme. To se nestane po celou dobu, ale když to dělá, je nazýváno falešným útěkem. Pokud naše analýza ukáže, že existuje podpora ve výši 10 USD, je docela možné, že by cena mohla klesnout přes 10 dolarů, na 9,97 dolarů nebo 9,95 dolarů, například, a pak se začne znovu shromažďovat. Podpora a odolnost jsou oblasti, nikoli přesná cena. Očekávejte určitou variabilitu v tom, jak se cena pohybuje kolem podpory a odporu. Je nepravděpodobné, že se zastaví za stejnou cenu jako předtím.

False breakouts jsou vynikající obchodní příležitosti . Jednou ze strategií je vlastně čekat na falešný útěk a vstoupit na trh až poté, co k němu dojde. Například, pokud je trend vzhůru a cena se stáhne zpět k podpoře, nechte cenu spadnout pod podporu a poté zakoupit, když se cena začne rally zpět nad podporu.

Stejně tak, je-li trend spuštěn a cena se odtáhne zpět k odporu, nechá se cena překročit odpor a nakonec se krátce prodá, když cena začne klesat pod odpor.

Nevýhodou tohoto přístupu je, že ne vždy nastane falešný únik. Čekání na jednoho znamená dobré obchodní příležitosti. Proto je obvykle nejlepší, aby se obchodní příležitosti, jak přijdou. Pokud se chystáte zachytit falešný falešný obchod, je to bonus.

Vzhledem k tomu, že dochází k nepravým výpadkům, proto je naše zastavovací ztráta umístěna trochu vzdáleně od podpory nebo odporu, takže falešný únik pravděpodobně nenastane naše stop loss předtím, než se přesuneme podle očekávaného směru.

05 Přizpůsobení rozhodnutí o obchodování novým úrovním podpory a odolnosti

Označte na grafu hlavní úrovně podpory a úrovně odporu, neboť by se v budoucnu mohly stát relevantními, pokud se cena blíží k těmto oblastem. Vymažte je, jakmile již nejsou relevantní. Například, pokud se cena prolomí silnou podporou nebo oblastí odporu a nadále se i nadále pohybuje. Úroveň je zlomená a pro nás už není hodně užitečná.

Označte současně i příslušné drobné úrovně podpory a odporu v grafu. Ty pomohou analyzovat aktuální trendy, rozsahy a vzory grafu. Tyto menší úrovně ztrácejí svou relevanci poměrně rychle, jak se tvoří nová drobná podpůrná a odporová území. Pokračujte v kreslení nových oblastí podpory a odporu a odstraňte linky podpory a odporu, které již nejsou relevantní (cena je prolomila).

Pokud obchodujete s dnem, zaměřte se na dnešní den a nezabíjejte, když jste zjistili, kde je podpora a odpor z předchozích dní. Snažit se podívat se na příliš mnoho informací může snadno vyústit v přetížení informací. Věnujte pozornost tomu, co se děje nyní, a označte dnešní úroveň podpory a odporu, jak se tvoří.

Obchodování s podporou a odporem má spoustu praxe. Práce na izolaci trendů, rozsahů, vzorků grafů, podpory a odolnosti v demo účtu. Pak se cvičíte s obchodováním s cíli a zastavíte ztráty. Pouze poté, co jste několik měsíců zisková s podporou a odporovým obchodováním, měli byste zvážit obchodování s reálnými penězi.