Pro většinu lidí, kteří začínají denní obchodování, je konečným cílem ukončit svou práci a být schopni se živit trhy . Existují dva způsoby, jak vydělat na živobytí z denního obchodování.
- Mohli byste začít s velkým množstvím kapitálu a učinit malý procentní výnos, abyste získali slušný měsíční příjem. To vyžaduje více kapitálu, ale méně dovedností.
- Druhou možností je začít s menším množstvím kapitálu, například 10 000 až 30 000 dolarů, a vytvářet vyšší výnosy, aby si získal na živobytí. To vyžaduje méně kapitálu, ale mnohem více dovedností.
Níže je plán pro zvýšení výnosů na 10 procent nebo více za měsíc. Tímto způsobem, i když začínáte s 10 000 dolary , vyděláváte nejméně 1.000 dolarů za měsíc a tento příjem bude růst, jelikož vaše kapitál a / nebo výnosy poroste.
Ať už jste denní obchodní akcie, forex nebo futures, přizpůsobte svůj obchodní proces kolem taktiky, které jsou popsány níže. S tvrdou prací a praxí se můžete v průběhu šesti měsíců až jednoho roku stát jedním z mála obchodníků (ve vztahu k těm, kteří se o to pokouší), kteří se živí dnešním obchodováním.
Denní obchodní úspěch a jak dlouho to trvá
Předtím, než budete moci obchodovat živě, věděte, na co jste proti. Denní obchod láká davy lidí, přestože většina z nich nebude mít zisk, natož živý. Většina lidí, kteří se pokusí o denní obchodování, ztratí většinu nebo všechny peníze, které uloží na svůj účet.
Méně než 4,5 procenta obchodníků, kteří se budou snažit, budou schopni vydělávat na živobytí z denního obchodování.
Šance na skvělý život je mnohem menší. Pro 4,5 procenta, která živí z tržních trhů, obvykle trvá šest měsíců až rok - věnuje se plné pracovní době (asi 30-40 hodin týdně) vzdělání, praxi a obchodování - než dosáhnou této úrovně.
Níže uvedený plán vám pomůže být jedním z mála obchodníků, kteří mohou obchodovat s obchodem na den, což může každý měsíc z trhu trvat až deset procent a více.
Denní obchodní úspěch se snížil na čtyři čísla
Vytvořte nebo dodržujte strategii, která vám umožní ponechat tato čísla v cílových zónách a vy budete profitujícím obchodníkem. Úspěšné obchodování lze omezit na čtyři faktory: riziko u každého obchodu (velikost pozice), výnosová míra, odměna za riziko a kolik obchodů podnikáte.
Pochopení těchto čtyř čísel vám pomůže dosáhnout vašeho cíle denního obchodování na živobytí. Všechny komponenty / čísla fungují společně.
Riziko kapitálu na obchod
Aby bylo možné úspěšně zvládnout riziko v každém obchodu. V každém obchodu hrozí maximálně 1 procenta svého účtu . Například pokud máte účet ve výši 10 000 USD, riskujete až 100 USD za každý obchod.
Vložte příkaz Stop loss, abyste se ujistili, že neztratíte více než 1 procenta svého účtu. Jakmile znáte svou vstupní cenu a úroveň zastavení ztrát, vypočte si velikost své pozice (kolik akcií, partií nebo smluv uzavřených na akciovém trhu, forexovém trhu nebo termínovém trhu).
1 procenta nemusí vypadat jako riziko. Ale jak to vysvětlím v další části, naše vítězné obchody by měly být vždy větší než naše ztracené obchody. Zatímco my riskujeme pouze 1 procenta, snažíme se učinit z našich vítězů 1,5 procenta až 3 procenta, a proto riskujeme 100 dolarů, abychom dali například 150 až 300 dolarů.
Riziko pouze 1 procenta znamená, že i když narazíte na ztrátu pět až deseti obchodů, neztrácíte příliš mnoho kapitálu. Několik vítězných obchodů a vy jste udělali tuto ztrátu zpět. Riziko víc než 1 procenta a ztráta pruhu může zničit váš účet.
Odměna: riziko
Odměna: riziko je to, kolik vyděláváte na výherních obchodech v poměru k tomu, kolik ztrácíte při ztrátě obchodů. Pokud vždy riskujete 1% vašeho kapitálu, pak vaše odměna za riziko by měla být minimálně 1,5: 1. To znamená, že děláte 1,5 procenta (nebo více) na svých výherních obchodech a ztrácíte 1 procenta z vašich ztrátových obchodů.
Chcete-li to dosáhnout, umístěte zisk cíl, který je větší vzdálenost od vašeho vstupního bodu než stop loss . Například pokud si koupíte akcii ve výši 10 USD a zastavíte ztrátu ve výši 9,95 USD (toto riziko by představovalo přibližně 1 procento svého kapitálu na základě vaší pozice), pak by váš cíl musel být umístěn v blízkosti 10,08 USD.
Pokud ztratíte, ztratíte 0,05 USD za akcii, ale pokud vyhrajete, uděláte 0,08 USD. To je odměna: riziko 0,08: 0,05 nebo 1,6: 1. Odměna: riziko je propojeno s výherními sazbami.
Win-Rate
Výherní míra je kolik obchodů vyhráváte, vyjádřené v procentech. Pokud děláte 100 obchodů v demo účtu a vyhrajete 53 z nich, vaše výhra je 53 procent. Win-rate je propojen s odměnou: riziko .
Denní obchodníci by měli usilovat o to, aby jejich výtěžnost zůstala téměř 50 procent nebo více; tak, pokud odměna: riziko na každém obchodu je 1,5: 1 nebo vyšší, budete ziskovým obchodníkem.
Předpokládejme, že jste schopni udržet hodnotu odměny 1,5 na riziko více než 100 obchodů. Přidáváte 1,5 procent na váš účet na vítěze a ztrácíte 1 procenta z kapitálu na ztrátě.
Pokud vyhráváte 50 procent vašich obchodů, jste v dobrém stavu: 50 x 1,5 procenta = 75 procent - (50 x 1 procenta) = 25 procent. Zvyšujete svůj kapitál o 25 procent nad 100 akcií. Pokud vyhrajete 40 procent svých obchodů, pak neuděláte žádné peníze: 40 x 1,5 procent - (60 x 1 procent) = 0 procent.
Podívejte se, jak jsou spojeny výnosy a odměny: riziko? Pokud vyhrajete pouze 40 procent až 50 procent vašich obchodů, zkuste to až o 50 procent a více tím, že provedete malé změny ve své strategii. Můžete také zkusit snížit riziko mírně nebo zvýšit odměnu mírně, abyste zvýšili odměnu: riziko. Mírné úpravy by mohly posunout tuto strategii rovnováhy nebo ztráty směrem k ziskovosti.
Počet obchodů
Z výše uvedených čísel je vaším cílem získat více než 50 procent vašich obchodů a činit 1,5 procenta nebo více v poměru k 1 procentu, které riskujete. Pokud to můžete udělat, čím více obchodů budete mít, které vám stále umožňují udržovat ty statistiky, tím lépe.
Pokud provádíte jeden obchod za den, to je asi 22 obchodů za měsíc. Pokud vyhrajete 50 procent s 1,5 odměnou: riziko, děláte 11 x 1,5 procent - (11 x 1 procenta) = 5,5 procent. Pokud děláte dva obchody denně, vyhrajete 22 obchodů a ztratíte 22 obchodů, ale váš procentní výnos se zvýší na 11 procent za měsíc.
Pokud obchodujete pouze s dvouhodinovou dobou , která je nezbytná k tomu, aby živila se z tržeb (to je konečný výsledek, na začátku budete chtít dát alespoň několik hodin denně) Obchodník s dnem by měl být schopen najít každý den dva až šest obchodů, které jim umožní udržovat výše uvedené statistiky. Všimněte si, že některé dny nevyrábějí žádné obchody, protože podmínky nejsou příznivé, zatímco jiné dny mohou produkovat 10 obchodů. Při průměrných čtyřech obchodech za den, pokud si zachováte výše uvedené statistiky, vyděláte na váš kapitál za měsíc výnos 22%.
Nevybírajte obchody kvůli tomu, abyste podnikli obchody; to nezvýší váš zisk. Všechny uzavřené obchody musí být součástí strategie, která vám umožní získat 50 procent nebo více, s rizikem odměny 1,5: 1 nebo vyšší. Pokud obchodujete se špatnou pravděpodobností výhry, nebo pokud odměna nevyrovnává riziko, bude to tahat statistiky, což vede k nižšímu výnosu nebo ztrátě.
Vázání všech statistik dohromady
Pokud se některá z těchto statistik dostala z vraždy, ublíží vám výsledky. Je to ostré hrany mezi výnosným obchodováním a ztrátou. Více než 100 obchodů, vítězství 50 znamená pěkný příjem, zatímco vyhrávat jen 40 znamená, že jste zlomili dokonce nebo jste při výdělku provize ztratili peníze.
Mírný pokles zisku nebo odměny: riziko vás může přemístit z výnosného na nerentabilní území. Riziko příliš mnoho na každém obchodě může zničit váš účet rychle, pokud narazíte na ztrátu pruhu. Vyhrát 50 procent vašich obchodů neznamená, že budete: vyhrát, ztratit, vyhrát, ztratit, vyhrát. Výhry a ztráty jsou distribuovány náhodně. Některé dny můžete ztratit všechny obchody, které podniknete, zatímco jiné dny je můžete vyhrát všem. Neexistuje žádný konkrétní počet obchodů, které byste měli, nebo je třeba, vzít každý den. Ale v mnoha dnech by se mělo průměrně pohybovat alespoň na dva obchody nebo více denně, pokud chcete zatmění návratnost 10 procent za měsíc.
Jediný způsob, jak zjistit, zda strategie může produkovat čísla výše (nebo lepší), je testovat tuto strategii na demo účtu. Vezměte si stovky obchodů a pokud tato strategie přinese výše uvedené výsledky (nebo lepší), máte jistou jistotu (ale žádné záruky), že strategie může tyto údaje v budoucnu vytvářet. V průběhu času mohou být vyžadovány malé úpravy, aby strategie byla v souladu s výše uvedenými čísly. Pokud strategie produkuje tato čísla, pak pouze tuto strategii obchoduje. Neobchodujte se strategií, která není testována, neboť nevyzkoušené strategie obvykle přetahují vaše ziskovost a / nebo odměnu: riziko.
Který trh na denní obchod
Výše uvedená statistika platí, zda obchodujete s akciemi, forexy nebo termínovanými obchodními trhy . Vaše procento výnosů bude v každém případě podobné, pokud vytvoříte nebo budete dodržovat strategii, která udržuje výše uvedené statistiky. Který zvolený trh by neměl být založen na návratovém potenciálu, protože všechny nabízejí podobné výnosy. Spíše založte své rozhodnutí na tom, na kterém trhu máte největší zájem a na výši počátečního kapitálu, který máte.
Chcete-li denní obchod akcie, potřebujete nejméně 25.000 dolarů . Pokud máte méně než 25 000 dolarů v obchodním kapitálu, ušetříte více kapitálu, denní obchodní futures nebo forex. Pro denní futures obchodování začínáme nejméně 7500 dolarů . Pro denní forex obchodování začněte nejméně 500 dolarů . Vaše základní obchodní kapitál je hlavním faktorem vašeho příjmu. Pokud děláte 10 procent za měsíc, s účtem 25 000 dolarů získáte z výnosů 2500 dolarů (méně provizí). S účtem 500 dolarů činíte 50 dolarů (opět méně provizí).
Zvolte trh, o který máte největší zájem, a který vám umožní obchodovat s kapitálem, který máte k dispozici. Čím méně kapitálu máte, tím delší doba trvá, než vyberete svůj kapitál až do okamžiku, kdy z něj získáte zisk z měsíčního zisku.
Čím více kapitálu, tím těžší je udržet vysoký procentní výnos
Dosažení 10 až 20 procent je docela možné s důstojným výnosem, příznivým poměrem odměn: riziko, dva až čtyři (nebo více) obchody denně a riskuje 1 procento kapitálu účtu na každém obchodu. Čím více kapitálu máte, tím těžší je zachování těchto výnosů.
Pokud se snažíte denně obchodovat miliony dolarů, je mnohem těžší udělat 10 procent měsíčně, než je to pro někoho, kdo obchoduje s účtem 75 000 dolarů. V každém okamžiku existuje jen tolik nákupních a prodejních objemů . čím více kapitálu máte, tím méně pravděpodobné, že budete moci využít všechno, když chcete. To je typicky důvod, proč pouze jednotlivci nebo velmi malé hedgeové fondy mohou vytvářet obrovské roční výnosy, ale tyto výnosy jsou neslýchané, když diskutují obchodníci nebo hedgeové fondy s velmi velkými účty.
Konečné slovo o tom, 10 procent za měsíc od obchodování na den
Matematika funguje a existuje mnoho strategií - volně dostupných - které poskytují více než dvoudenní obchody denně, více než 50 procent výtěžnosti a odměnu: riziko větší než 1,5: 1. Udržování rizika na 1 procenta nebo méně závisí na vás a mělo by být zaměstnáno bez ohledu na to, jakou strategii používáte.
Hlavním problémem je, že zatímco můžete vidět, že matematika funguje na více než 10 nebo 100 obchodech, zatímco jste v obchodě, je velmi těžké si pamatovat velký obrázek. Většina nových obchodníků nemůže ztrácet , a tak opouštějí vítězný obchod s malým ziskem, čímž zpomalují svou odměnu: riziko. Nebo se drží na poraženém, nechtějí přijmout ztrátu a nakonec ztrácejí o více než 1 procenta na jednom obchodu. To také zpomaluje odměnu: riziko a mohlo by potenciálně zničit účet.
Noví obchodníci si také musí pamatovat, že výhry a ztráty nejsou rovnoměrně rozděleny. Můžete vyhrát nebo ztratit několik obchodů za sebou. Výherní pruh neznamená, že jste fenomenálním obchodníkem a můžete svou strategii opustit. Stejně tak ztráta pruhu neznamená, že jste špatný obchodník. Jediné, co je důležité, je, kolik obchodů vyhrajete a ztrácíte ze 100, což je asi kolik obchodů budete mít každý měsíc. Vyhrát více než 50 s odměnou na riziko 1,5: 1 a budete velmi ziskový obchodník, i když jste měli několik dní v řadě, kde jste ztratili každý obchod se signály, které jste dělali.
Proveďte stovky denních obchodů v demo účtu pomocí stejné strategie, abyste zjistili výtěžnost, odměnu: riziko a počet obchodů za den, který produkuje. Použijte skutečný kapitál pouze tehdy, když máte stovky obchodů v hodnotě dat a strategie vykazuje zisk nad těmito stovkami obchodů.