Řízení rizik a požadavky na obchodování s obchodními dny
Denní obchodníci by neměli riskovat více než 1% svého účtu na jednom obchodu.
Pokud je váš den obchodování na devizovém trhu 1000 dolarů, pak nejvíce, které budete chtít riskovat na obchodě, je 10 USD. Pokud je váš účet 10 000 USD, riskujte 100 USD za obchod. I skvělí obchodníci mají struny ztrát; tím, že udrží riziko na každém obchodě malý, dokonce i ztráta pruh nebude významně vyčerpání kapitálu. Riziko je dáno rozdílem mezi vaší vstupní cenou a cenou objednávky stop-loss , vynásobenou velikostí pozice a hodnotou pip (projednána v níže uvedených scénářích).
Minimální kapitál je zapotřebí k zahájení denního obchodování
Na rozdíl od akciového trhu neexistuje žádné zákonné minimum, které byste měli začít obchodovat s forexem. Proto můžete začít obchodovat s výrazně menším kapitálem, než je 25 000 dolarů požadovaných pro denní obchodování s americkými akciemi.
Forex trh se pohybuje v pips . Hodnota EUR / USD může být stanovena na 1,3025 a čtvrté desetinné místo představuje jeden pohyb. Pokud se kurzor EUR / USD přesune na 1.3026, což je pohyb jednoho pipu, pokud se pohybuje až na hodnotu 1.3125, znamená to pohyb 100 pipů.
Forexové páry obchodují v 1000, 10 000 a 100 000 jednotek, tzv. Micro, mini a standardní partie. Při zahájení obchodování s obchodováním na devizovém trhu doporučujeme, aby obchodníci otevřeli účet mikročáru. Obchodování s mikroobjemy umožňuje větší flexibilitu, takže riziko zůstává pod 1% účtu u každého obchodu. Například obchodník s mikropodnikem může koupit měnu v hodnotě 6 000 dolarů nebo 14 000 dolarů nebo 238 000 dolarů, ale pokud otevře mini lot účet, může obchodovat pouze v přírůstcích 10 000 dolarů, tedy 10 000 dolarů, 20 000 dolarů apod.
Při obchodování s standardními částmi může obchodník získat pozice pouze 100 000 USD, 200 000 USD atd.
Pokud je dolar na druhém místě v páru, jako v EUR / USD nebo AUD / USD, hodnota pip je fixní. Pokud držíte 1000 mikro lotů, každý pohyb pipů činí 0,10 USD. Pokud držíte 10 000 mini lotů, pak každý pip stojí 1 dolar. Pokud držíte 100 000 standardních šarží, pak každý pohyb pipů činí 10 USD. Hodnoty pip se mohou lišit podle ceny a páru, takže znalost hodnoty pipu páru, který obchodujete, je rozhodující pro určení velikosti a rizika pozice.
Kapitálové scénáře pro obchodování s Forexem
Předpokládejme, že otevřete účet za 100 USD (minimální počáteční vklad, který většina forexových makléřů přijímá). Vaše riziko na každém obchodu je tedy omezeno na 1 dolar za obchod (1% z 100 dolarů).
Pokud obchodujete s EUR / USD , kupujete nebo prodáváte jednu mikropodnik, vaše objednávka stop loss musí být v rozmezí 10 kč od vstupní ceny. Vzhledem k tomu, že každý pip stojí 0,10 USD, je-li vaše objednávka Stop loss 11 pips, vaše riziko je 11 x 0,10 $ = 1,10 $, což je větší riziko, než máte povoleno. Proto otevření účtu s hodnotou 100 USD značně omezuje možnosti obchodování a nedoporučuje se. Také, pokud riskujete velmi malou částku dolaru na každý obchod, rozšíření nebudete dělat tolik peněz.
Ukládání 100 dolarů a doufání, že se nakonec vyděláme, se nestane. K většímu zisku bude zapotřebí více kapitálu.
Předpokládejme, že otevřete účet za $ 500 (doporučujeme otevřít účet s alespoň 500 dolary). S 500 dolary můžete riskovat až 5 dolarů za obchod. To poskytuje větší flexibilitu. Můžete nastavit zastavení ztráty 10 pips od vstupní ceny a vzít pět mikropodků (protože 10 kusek x 0,10 x 5 mikroparátů = 5 USD riziko).
Nebo pokud je logičtější umístit stopovou ztrátu o 25 pips od vstupní ceny, pak ujistěte pouze dvě mikropodniky, abyste udrželi riziko v obchodě pod 1% konta. Můžete si vzít dvě drobné losy, protože 25 kusek x x 0,10 x 2 mikrosítky = 5 USD a 5 dolarů je maximum, které můžeme riskovat na účtu 500 dolarů.
Počínaje 500 dolary produkuje více denních příjmů než 100 dolarů, ale většina denních obchodníků bude moci pouze zisk 5 až 15 dolarů za den z této částky (s pravidelností).
Pokud začnete s 5000 dolarů, máte ještě větší flexibilitu a můžete dokonce denní forexový obchod s mini a standardními zásilkami (stejně jako mikropodniky). Pokud si koupíte EUR / USD na 1,3025 a zastavíte ztrátu na 1,3017 (8 pipsů rizika), jakou velikost pozice používáte?
Maximální riziko, které obchodujete, je 50 USD (1% z 5 000 USD) a můžeme obchodovat s mini loty, protože každý pip stojí 1 dolar a máme jen 8 stop. $ 50 děleno (8 pips x $ 1) = $ 50 / $ 8 = 6,25 mini lotů, nebo 6 mini lotů a 2 mikropodničky, což odpovídá 62 000 dolarům.
S tímto množstvím kapitálu a schopností riskovat 50 dolarů se potenciál příjmů posune nahoru a obchodníci mohou v závislosti na své forexové strategii vydělat 50 až 150 dolarů za den nebo více. Pákový efekt umožňuje forex obchodníkům zaujmout pozici v hodnotě 62 000 dolarů, zatímco pouze účet s 5 000 dolary. Dokud je riziko kontrolováno na každém obchodu, pákový efekt je významnou výhodou v forexovém obchodování.
Forex Day Trading - Doporučený kapitál
Počínaje $ 500 dává určitou flexibilitu v tom, jak můžete obchodovat; $ 100 není. Pokud chcete denní obchod Forex, začít s nejméně 500 dolarů. Bez ohledu na to, s jakou rovnováhou začínáte, omezte riziko na 1% zůstatku účtu na každém obchodu. Změňte výše uvedené scénáře, abyste zjistili, jaká by měla být vaše velikost pozice na základě úrovně stop loss, kterou používáte, a jaký typ zásilky (mikro, mini nebo standard) obchodujete.
Částka počátečního kapitálu ovlivní také výnosy (v dolarech). Pokud hledáte příjem z obchodování, je lepší ušetřit více kapitálu než pokusit se začít s menšími částkami, které vám zklamávají výnosem, který vám vznikne, a nekompenzuje vás za dobu, kterou jste uvedli.