Co potřebujete vědět dříve, než začnete
Sběr denního trhu
Jako začínající obchodník s dny můžete již mít na mysli trh, který chcete obchodovat.
Mezi nejvýznamnější denní obchodní trhy patří akcie, forex a futures. Akcie jsou akcie společností, jako jsou Walmart (WMT) a Apple (APPL). Na forexovém trhu obchodujete s měnami, jako je euro a americký dolar (EUR / USD). Existuje široký sortiment termínovaných obchodů a futures jsou často založeny na komoditách nebo indexech. Na trhu futures byste mohli obchodovat s ropou, zlata nebo pohyby S & P 500 .
Jeden trh není lepší než jiný. Přichází na to, co chcete obchodovat, a co můžete dovolit.
Forexový trh vyžaduje nejmenší kapitálový obchod. Můžete začít s pouhými několika setami dolarů, ačkoli začínáte nejméně 500 dolarů .
Obchodování s určitými termínovými trhy - jako je S & P 500 Emini (ES) , což je velmi oblíbená futures kontrakt na denní obchod - vyžaduje od začátku pouze 1000 dolarů. Začátek s minimálně 2500 dolarů je však doporučeno .
Akcie vyžadují denní obchod alespoň 25 000 dolarů , což z nich činí volbu s větší kapitálovou náročností. Zatímco více kapitálu je zapotřebí k dennímu obchodování akcií, to neznamená, že to je lepší nebo horší trh než ostatní. Ale pokud nemáte 25 000 dolarů na obchodování (a nemůžete si udržovat váš účet nad 25 000 dolarů), pak akcie pravděpodobně nejsou pro vás nejlepší denní obchodní trh.
Máte-li více než 25 000 dolarů, pak jsou akcie životaschopným trhem pro denní obchodování.
Všechny trhy nabízejí velký potenciál zisku, a proto často dochází k tomu, kolik kapitálu potřebujete, abyste mohli začít. Vyberte si trh, tak můžete začít zaměřit své vzdělání na tento trh, a ne ztrácet čas naučit se věci o jiných trzích, které nemusí pomoci na vašem zvoleném trhu.
Nesnažte se ovládat všechny trhy najednou. To rozdělí vaši pozornost a vydělávání peněz může trvat déle. Jakmile se naučíte vydělávat peníze na jednom trhu, je snadnější se přizpůsobit tomu, aby se naučili jiné trhy. Buďte trpěliví. Nemusíte se naučit všechny trhy najednou. Další trhy se můžete dozvědět později, pokud si přejete.
Zařízení a software pro začátečníky denního obchodování
K dnešnímu obchodování potřebujete několik základních nástrojů:
- Počítač nebo notebook. Měli byste mít dva monitory, ale není to nutné. Počítač by měl mít dostatek paměti a dostatečně rychlý procesor, který při spuštění obchodního programu (popsaný později) neobsahuje žádné zpoždění nebo selhání. Nepotřebujete špičkový počítač, ale ani nechcete levit. Software a počítače se neustále mění, takže se ujistěte, že váš počítač udržuje čas. Pomalý počítač může být nákladný při denním obchodování, zejména pokud se havaruje v době, kdy jste v obchodech, způsobuje, že vám chybí obchody, nebo jeho zpomalení způsobuje, že se dostanete přilepený v obchodech.
- Spolehlivé a relativně rychlé připojení k internetu. Denní obchodníci by měli používat přinejmenším kabelové nebo ADSL připojení k internetu. Rychlost se liší u těchto typů služeb, proto se snažte alespoň o internetový balíček středního rozsahu. Nejpomalejší rychlost nabízená vaším poskytovatelem internetových služeb může dělat tuto úlohu, ale pokud máte více webových stránek a aplikací spuštěných (které používají internet), můžete si všimnout, že vaše obchodní platforma se neaktualizuje co nejrychleji a to může způsobit problémy (viz výše). Začněte s internetovým balíčkem střední třídy a vyzkoušejte to. Rychlost internetu můžete kdykoli upravit, pokud to bude potřeba. Pokud váš internet klesá hodně, je to problém. Zjistěte, zda existuje spolehlivější poskytovatel internetu. Denní obchodování se nedoporučuje s sporadickým internetovým připojením.
- Obchodní platforma vhodná pro váš trh a styl denního obchodování. Když právě začínáte, hledání správné platformy není vaším cílem. Stáhněte si několik obchodních platforem a vyzkoušejte je. Protože jste začátečníkem, dosud nebudete mít dobře vyvinutý obchodní styl. Proto se vaše obchodní platforma může příležitostně měnit v celé své kariéře, nebo můžete změnit způsob, jakým je nastavena tak, aby vyhovovala vašemu pokroku v obchodování. NinaTrader je oblíbená obchodní platforma pro futures a forex obchodníky. Existuje mnoho obchodních platforem. Nakonec vyzkoušejte pár, které váš makléř nabízí a podívejte se, které se vám líbí nejlépe.
- Broker. Váš zprostředkovatel zajišťuje vaše obchody a ve výměně účtuje provizi nebo poplatek za vaše obchody. Denní obchodníci se chtějí zaměřit na makléře s nízkou cenou, protože vysoké náklady na provize mohou zničit ziskovost denní obchodní strategie. To znamená, že nejnižší zprostředkovatel poplatků není vždy nejlepší. Chcete, aby makléř, který tam bude, poskytl podporu, pokud máte nějaký problém. Několik centů navíc na provizi stojí za to, pokud společnost může ušetřit stovky nebo tisíce dolarů, když máte počítačový úpadek a nemůžete se dostat z vašich obchodů. Podívejte se na 5 tipů pro nalezení skvělého forexového makléře . Většina bank, zatímco oni nabízejí obchodní účty, obvykle nejsou nejlepší volbou pro denní obchodníky. Poplatky jsou typicky vyšší u hlavních bank a menší makléři obvykle nabízejí jednodušší a přizpůsobivější strukturu poplatků a provizí pro dnešní obchodníky.
Kdy k dennímu obchodu
Jako denní obchodník, jak jako začátečník, tak pro, váš život je soustředěn kolem konzistence. Jedním ze způsobů, jak generovat konzistenci, je obchodování v přesně stejných hodinách každý den. Zatímco někteří obchodníci obchodují po celou dobu trvání (9:30 až 16:00 EST, například pro akciový trh v USA), většina obchodů je pouze část dne. Obchodování pouze dvě až tři hodiny denně je docela obvyklé mezi obchodníky. Zde jsou hodiny, na které se chcete zaměřit.
- U akcií je nejlepší den pro denní obchodování první až dvě hodiny po otevření a poslední hodinu před uzavřením . 9:30 až 11:30 EST je dvouhodinové období, které chcete získat v obchodování. Jedná se o nejvíce volatilní čas dne, nabízející největší cenové pohyby a největší ziskový potenciál. Poslední hodina dne, od 15:00 do 16:00 EST, je také typicky vhodná doba pro obchodování, neboť se vyskytnou i některé značné pohyby. Pokud chcete obchodovat pouze hodinu nebo dvě, obchodujte s ranním zasedáním.
- Pro denní obchodování futures, kolem otevřené je skvělý čas na den obchodu. Aktivní futures vidí nějakou obchodní aktivitu nepřetržitě, takže dobré obchodní denní příležitosti obvykle začínají trochu dříve než na akciovém trhu. Pokud denní futures obchodování, zaměřte se na obchodování mezi 8:30 a 11:00 EST. Futures se oficiálně uzavírají v různých časech, ale poslední hodina obchodování s termínovými kontrakty také obvykle nabízí značný pohyb pro denní obchodníky, aby se na ně mohli těšit.
- Forex trh obchoduje 24 hodin denně během týdne. EURUSD je nejoblíbenější denní obchodní pár. Obvykle se nejvíce volatilita mezi 0600 a 1700 GMT . Denní obchodníci by měli obchodovat v těchto hodinách. 1200 až 1500 GMT typicky vidí největší cenové pohyby, takže je to velmi populární a aktivní čas pro den obchodníků. Během této doby jsou otevřené jak londýnské, tak americké trhy, obchodování s eurem a americkým dolárem.
Jako denní obchodník nepotřebujete obchodovat celý den. Ve skutečnosti pravděpodobně najdete více konzistence tím, že budete obchodovat pouze dvě až tři hodiny denně.
Správa denního rizika obchodování
Vybrali jste si trh, máte vybavení a software, a znáte někdy, které jsou dobré pro denní obchodování. Než začnete přemýšlet o obchodování, musíte vědět, jak kontrolovat rizika.
Denní obchodníci by měli kontrolovat riziko dvěma způsoby: obchodním rizikem a každodenním rizikem.
- Obchodní riziko je to, do jaké míry jste ochoten riskovat v každém obchodu. V ideálním případě riskujte 1% nebo méně vašeho kapitálu na každém obchodu . To je dosaženo vybráním vstupního bodu a následným nastavením stop loss , které vás vyvede z obchodu, pokud začne příliš proti vám. Riziko je také ovlivněno tím, jak velkou pozicí se naučíte, a tak se naučíte, jak vypočítat správnou velikost pozice pro akcie , forex nebo futures . Faktoring vaší pozice pozice, vaší vstupní cenu a vaše cena stop stop, žádný obchod by neměl vystavit více než 1% ztráta kapitálu.
- Rovněž kontrolujte své každodenní riziko. Stejně jako nechcete, aby jediný obchod způsobil hodně škody na vašem účtu (tedy pravidlo 1%), nechcete ani jeden den zničit váš týden nebo měsíc. Proto nastavte denní limit ztrát . Jednou z možností je nastavit na 3% vašeho kapitálu. Pokud riskujete 1% nebo méně u každého obchodu, budete muset ztratit tři obchody nebo více (bez vítězů), které by ztratily 3%. Se zdravou strategií by se to nemělo dělat velmi často. Jakmile dosáhnete denního limitu, zastavte obchodování za den. Jakmile budete trvale profitovat, nastavte denní limit ztrát rovný průměrnému vítěznému dni. Například, pokud obvykle vyděláváte za 500 dolarů za vítězné dny, pak máte možnost ztrácet 500 dolarů za ztracené dny. Pokud ztratíte více, zastavte obchodování. Logika je, že chceme, aby denní ztráty byly malé, takže ztráta může být jednoduše vrácena typickým vítězným dnem.
Cvičení strategie pro denní obchodní začátečníky
Když začnete, nesnažte se vše o obchodování naučit . Nemusíte to všechno vědět. Jako denní obchodník potřebujete pouze jednu strategii, kterou implementujete znovu a znovu. Úkolem denního obchodníka je najít opakující se vzorec (nebo to, co se opakuje natolik, aby bylo dosaženo zisku), a pak ho využívat. Chcete-li to udělat, nepotřebujete vysokoškolské vzdělání nebo odborné označení, ani nemusíte číst stovky knih.
Najděte jednu strategii, která poskytuje způsob zadávání, nastavení stop loss a získání zisku. Poté přejděte do práce na implementaci této strategie na demo účtu. U forexových a futures obchodníků je jedním z nejlepších způsobů, jak procvičit, funkce NinjaTrader Replay, která vám umožní obchodovat historické dny, jako kdybyste obchodovali v reálném čase. To znamená, že můžete celý den cvičit, pokud chcete, i když je trh uzavřen.
Bez ohledu na to, na kterém trhu obchodujete, otevřete demo účet a začněte uplatňovat svou strategii . Znalost strategie není totéž jako její realizace. Žádné dva dny nejsou stejné na trzích, takže trvá praxe, aby bylo možné vidět obchodní nastavení a být schopen provádět obchody bez váhání. Praxe trvá nejméně tři měsíce před obchodováním s reálným kapitálem. Pouze pokud máte alespoň tři měsíce v řadě ziskových demo výkonů, měli byste přejít na živé obchodování.
Zůstaňte zaměřeni na tuto jednotnou strategii a obchodujte pouze s trhem, který jste si vybrali, pouze v době, kdy jste se rozhodli obchodovat.
Od demo k živému obchodování
Většina obchodníků zaznamená zhoršení výkonu od okamžiku, kdy přechází z demo obchodu na živé obchodování. Demo obchodování je dobrou praxí pro určení, zda je strategie životaschopná, ale nedokáže napodobit skutečný trh přesně, ani nevytváří emocionální turbulence, s nimiž se mnozí obchodníci potýkají, když dávají reálné peníze na linku.
Proto, pokud zjistíte, že vaše obchodování není velmi dobré, když začnete žít (v porovnání s demo), vězte, že je to přirozené. Začněte s nejmenší možnou velikostí pozice při prvním zahájení živého obchodování, protože to pomůže zmírnit určité obavy z ztráty velkého množství peněz. Jakmile se stanete pohodlnějším obchodováním s reálnými penězi, zvýšíte svou pozici až na hranici 1%, která byla diskutována výše. Také se neustále zaměřujte na to, co jste praktikovali a prováděli své strategie přesně. Zaměření na přesnost a implementaci pomůže zředit některé silné emoce, které mohou negativně ovlivnit vaše obchodování.
Konečné slovo pro denní obchodní začátečníky
Vyberte si trh, který vás zajímá a můžete si dovolit obchodovat. Poté se nastavte správným vybavením a softwarem. Zvolte si denní den, kdy budete obchodovat den a během této doby budete obchodovat pouze; typicky nejlepší den obchodní doby jsou kolem hlavních otevření trhu a uzavření. Řiďte své riziko, každý obchod a každý den. Pak postupujte znovu a znovu. Nemusíte vědět vše, abyste obchodovali s ziskovostí. Stačí, abyste mohli realizovat jednu strategii, která činí peníze. Zaměřte se na výhru s jednou strategií, než se pokusíte učit ostatní. Zvyšte své dovednosti v demo účtu, ale uvědomte si, že to není přesně takové, jako skutečné obchodování. Když přecházíte na obchodování se skutečným kapitálem, nerovná jízda je společná několik měsíců. Zaměřte se na přesnost a implementaci, abyste udrželi nervy.