Forex trh má velmi nízké překážky vstupu, což je jeden z nejdostupnějších denních obchodních trhů na světě. Máte-li počítač, připojení k internetu a několik set dolarů, můžete teoreticky začít obchodování na den . Jen proto, že je snadné začít obchodovat, neznamená, že je snadné dosáhnout zisku. Existují tuny úskalí nových forex obchodníků den čelí. Zde je 10 běžných chyb, které se chcete vyhnout, protože to jsou hlavní důvody, proč mnoho nových obchodníků selhalo.
01 obchodování se špatným poměrem výhry a / nebo odměny / RIsk
Vaše výhra je kolik obchodů vyhráváte, vyjádřené v procentech. Například pokud vyhráváte 60 obchodů ze 100, vaše výhra je 60%. Jako denní obchodník obvykle budete chtít udržet míru výhry nad 50%.
Váš poměr odměny / riziko je to, kolik vyhrajete v poměru k tomu, kolik ztrácíte z průměrného obchodu. Pokud vaše průměrné ztrátové obchody činí 50 USD a vaše výherní obchody jsou 75 USD, poměr odměny / riziko je 75 USD / 50 USD = 1,5. Jako denní obchodník chcete udržet odměnu / riziko nad 1 a v ideálním případě nad 1,25.
Pokud budete udržovat výnosnost nad 50% a vaše odměna / riziko nad 1,25, jste ziskový obchodník. Stále můžete být ziskové, pokud je vaše výherní míra o něco nižší a vaše odměna / riziko je trochu vyšší, nebo vaše, pokud vaše odměna / riziko je o něco nižší, ale vaše výhra je o něco vyšší. Snažte se však udržet jednoduchost a využívat strategie, které vydělávají více než 50% času a nabízejí poměr odměňování / rizika lepší než 1,25.
02 Denní obchodování se ztrátou Stop
Získejte stop loss order pro každý den obchodování s Forexem. Zastavení ztráty je příkaz k vyrovnání, který vás vyvede z obchodu, pokud se cena proti vám bude pohybovat o určitou částku. Zastavení ztráty zajišťuje, že se dostanete z prodávaného obchodu. Cena se nepohybovala, jak jste čekal, takže v ztrátovém obchodu není žádný důvod. Vezměte ztrátu a přesuňte se na další obchod.
Zastávková ztráta je umístěna na místě, které by se nemělo dotýkat, pokud máte pravdu o tom, jakým směrem se cena bude krátkodobě pohybovat. Příkaz zastavování-ztráta by měl být umístěn ve stejný den den obchod, ne po. Chcete, aby byla zastavená ztráta aktivní, jakmile vstoupíte do obchodu. Pokud jste nezastavili, nemůžete kontrolovat riziko.
03 Přidání do obchodu ztrátového dne
Nejen, že nevycházíte z obchodu, který vám ztrácí peníze, ale vyděláváte na tom větší pozici, což znamená, že ztráta je exponenciálně větší, tím více se cena proti vám pohybuje a tím více se přidáváte na pozici.
Nikdy nepřidávejte do ztraceného dne obchodu. Proveďte obchod se správnou velikostí pozice a nastavte zastávku na trhu. Pokud cena zasáhne stop loss, bude obchod uzavřen se ztrátou. Není důvod riskovat víc než obchod, který nedělá to, co očekáváte. Malé ztráty jsou mnohem snazší než velké ztráty.
04 Nedostatek řízení rizik pro každý obchod a každý den
Velikost pozice byla zmíněna výše. Správné rozmístění pozice je součástí strategie řízení rizik, kterou by měli mít všichni obchodníci s forexem.
První částí strategie řízení rizik je zjistit, kolik z vašeho kapitálu jste ochotni riskovat v každém obchodu. Denní obchodníci by měli v ideálním případě riskovat 1% nebo méně svého kapitálu na každém obchodě. To znamená, že příkaz stop loss zastaví obchod, pokud nebude mít za následek ztrátu obchodního kapitálu o více než 1%.
Pouze riziko 1% za obchod je ideální, protože i když ztratíte více obchodů za sebou, ztratí se jen malé množství kapitálu. Současně, pokud vydělíte 2% nebo 3% za vítězný obchod (o nichž se diskutuje v části o riziku / odměně výše), ztráty se snadno vykompenzují, a proto je skutečně možné provést skvělé denní obchodní výnosy, i když je riziko relativně nízko.
Další částí řízení rizik je kontrola denních ztrát. Dokonce i když riskujete pouze 1% na obchod, pokud vezmete hodně ztráty obchodů za den, můžete ztratit značné množství svého kapitálu. Z tohoto důvodu máte denní stop loss . Můžete si například vybrat denní zastávku ve výši 3%. Pokud ztratíte 3% svého kapitálu za jeden den, zastavíte denní obchodování za den.
Neváhejte nejen kontrolovat své riziko na každém obchodu, ale kontrolujte své riziko každý den.
05 Chystáte se "Vše v" nebo téměř všechno v obchodě za den
- Máte několik ztracených obchodů v řadě a chcete vrátit všechny ztráty (a možná i nějaký zisk) na jednom obchodu.
- V poslední době obchodujete velmi dobře a máte pocit, že nemůžete ztratit, a tak si nemusíte být tak špatní.
- Cítíte se velmi přesvědčivě, že na tomto konkrétním obchodu nemůžete ztratit, takže jste ochotni riskovat téměř všechno na něm.
Dodržujte pravidlo o rizikovém riziku 1% na obchod a pravidlo o riziku 3% za den (nebo jakékoliv malé procentní podíly, o kterých se osobně rozhodnete riskovat). Tyto údaje se nemění na základě vašich emocí nebo jak se cítíte v obchodě.
Nikdy neohrožujte více než pár procent na jediném obchodu, protože pokud začnete riskovat 5%, 10% nebo více svého účtu, můžete začít velmi rychle ztratit značné částky.
Pokud riskujete příliš mnoho, děláte již obchodní chybu a chyby mají tendenci se složit. Pokud se tento velký ztrácí obchod začne hýbat proti vám, můžete se cítit líto, což může vést k zrušení objednávky stop loss v naději, že se cena změní a vy můžete vyhnout ztrátě. Ještě horší je, můžete přidat k pozici, doufáte, že pokud se otočí, můžete dosáhnout ještě většího zisku. Vyhněte se takovým situacím. Dodržujte svou strategii řízení rizik a vyhýbejte se "všem," bez ohledu na důvod.
06 Předvídání, jak budou zprávy ovlivňovat cenu forexového páru
Vysoké dopady plánovaných zpráv o ekonomických zprávách způsobují, že páry postižené zprávou prudce stoupají nebo padají. Předvídání směru, kterým se pár pohybuje, a přijetí pozice před vydáním zpráv se zdá být jednoduchým způsobem, jak učinit neočekávaný zisk. To není.
Často se cena bude pohybovat v obou směrech, ostře a rychle, než vybírá trvalejší směr. To znamená, že budete pravděpodobně ve velkém ztrátovém obchodu během několika sekund od vydání zprávy.
Teď si možná myslíte: "Skvělé, se všemi těmito nestálostmi se cena pravděpodobně vrátí v mé prospěch a já můžu profitovat!" Možná to bude, možná to nebude. Ale je tu další problém. V těchto počátečních okamžicích je rozpětí mezi nabídkovou a poptávkovou cenou obvykle mnohem větší než obvykle, což znamená, že ani nemusíte najít likviditu, abyste se dostali z vaší pozice za cenu, kterou chcete.
Místo toho, aby předvídala směr, budou novinky na trhu, mít strategii, která vás po zprávách dostane do obchodu. Tento přístup vám stále umožňuje profitovat z volatility, ale bez všech neznámých rizik. Zahrnuje strategii forexových strategií, která nepochází z farmy .
07 Nevyzkum a testování svého makléře
Vkladem peněz s forexovým makléřem je největší obchod, který uděláte. Důvěřuješ jim se všemi svými penězi. Pokud jsou obchodním podvodem , špatným řízením nebo ve finančních potížích, můžete ztratit všechny své peníze, bez ohledu na to, jak dobře obchodujete.
Udělejte si čas při výběru svého makléře. Existuje pětistupňový proces, který byste měli projít při rozhodování o tom, který makléř použít.
08 Užívání vícedenních obchodů, které jsou vzájemně propojené
Možná jste slyšeli, že diverzifikace je dobrá. No, i to je argumentovatelné (Warren Buffett řekl, že "Diverzifikace je ochrana před nevědomostí. Nemá smysl, pokud víte, co děláte." ), Ale za předpokladu, že si myslíte, že byste mohli být nakloněni k tomu, čas místo jednoho, myslí si, že rozšiřujete své riziko. Je pravděpodobné, že skutečně zvyšujete své riziko.
Pokud vidíte podobnou obchodní transakci na více párech forexu, je dobrá šance, že tyto páry korelují ... proto vidíte v každém z nich stejné nastavení. Když jsou dvojice korelovány , pohybují se společně, což znamená, že pravděpodobně vyhrajete nebo ztratíte na všech těchto obchodech. Pokud riskujete 1% na každé a trváte pět obchodů, pokud ztratíte na jednom, pravděpodobně ztratíte na všech 5, což způsobí ztrátu 5% ... ne 1%! Tím, že provedete korelované obchody, jste neúmyslně zvýšili své riziko.
Pokud podnikáte vícedenní obchody současně, ujistěte se, že se pohybují nezávisle na sobě.
09 Den obchodování se základními nebo ekonomickými daty
Dlouhodobý fundamentální výhled na tom nezáleží, když jste denní obchodování. Váš jediný cíl je implementovat vaši strategii , bez ohledu na to, jakým směrem vám říká obchodovat. "Špatné" investice mohou dočasně stoupat a v krátkodobém horizontu mohou dojít k dobrým investicím.
Základy nemají absolutně nic společného s krátkodobými cenovými pohyby ... takže se ani neobtěžujte na základní analýzu během denního obchodování . Neposlouží vám dobře a jakékoliv dlouhodobé předsudky by mohly způsobit odchylku od vašeho obchodního plánu (diskutováno dále). Váš obchodní plán - a strategie, které obsahuje - vám poskytují výhodu na trhu a brání vám hazardu.
10 denní obchod bez plánu
Vaším cílem je přesně dodržet váš obchodní plán. Váš obchodní plán by měl být také přesný, aby byl snadno sledován.
Váš plán by měl zahrnovat, jaké trhy budete obchodovat, kdy a jaký časový rámec budete používat pro analýzu a provádění obchodů.
Váš plán by měl představit pravidla pro řízení rizik, která jsou popsána výše.
Váš plán by měl také načrtnout přesně jak vstoupíte a ukončíte obchody , a to jak pro vítěze, tak i pro poražené.
Pokud nemáte obchodní plán, hrajete hazard. Vytvořte obchodní plán a otestujte ho na ziskovost v demo účtu, než ho využijete s reálnými penězi.