Jak a kde umístit příkaz stop loss
Denní obchodníci by měli v obchodě vždy používat stop stop loss . Překlouznutí blokování, stop loss vám umožní zjistit, kolik ztrácíte na daném obchodu. Vzhledem k tomu, že použijete stop loss jako obchodníka s dny, dalším krokem je učení, jak vypočítat ztrátu stop a určit, kde bude vaše objednávka zastavit.
Správné umístění ztráty Stop
Umístěte zastávkovou ztrátu na místě, kde pokud je hit, informuje vás, že se mýlíte směrem trhu.
Je nepravděpodobné, že budete mít přesné načasování ve všech svých obchodech, například nákup přímo předtím, než cena vystoupí. Proto, když si koupíte, musíte dát obchodu trochu prostoru k pohybu předtím, než začne hore. Ale pokud kupujete, očekáváte, že cena bude vyšší, takže pokud začne klesat příliš, mělo by dojít ke ztrátě zastávky, protože se mýlíte ve vašem očekávání.
Jako obecné pokyny, když nakupujete, zamezíte ztrátu stopu pod nízkým cenovým limitem. Který cenový řádek vyberete pro umístění stop loss níže, se bude lišit podle strategie, ale je to logické místo stop loss, protože cena se odrazila tak nízko. Pokud se cena pohybuje pod nízkou úrovní, možná se mýlíte s rostoucí cenou, a proto je čas ukončit obchod. Obrázek 1 (kliknutím otevřete) ukazuje příklady této taktiky.
Jako všeobecné pokyny, když jste krátký prodej , umístěte zastávku nad vysokou cenu.
Který cenový řádek vyberete, aby jste umístili svou ztrátu stop, se bude lišit podle strategie, ale toto je logické místo stop loss, protože cena klesla tak vysoko. Pokud se cena pohybuje nad touto výškou, možná se mýlíte s poklesem ceny, a proto je čas ukončit obchod. Obrázek 2 (kliknutím otevřete) ukazuje příklady této taktiky.
Výpočet ztráty Stop
Zastávková ztráta může být vypočtena dvěma různými způsoby: v ceně centy / klíšťata / jádra a rizikové dolary. Rizikové dolary jsou mnohem důležitějším výpočtem, protože vás informuje, kolik z vašeho účtu je v obchodě ohroženo.
Cenné body / pips / klíšťata v ohrožení jsou také důležité, ale jsou důležitější pro prosté předávání informací. Například můj stop je u X a dlouhý vstup je Y, takže rozdíl je Y minus X = centy / klíčky / pips v riziku. Pokud si koupíte akcii ve výši 10,05 dolarů a umístíte stop loss na 9,99 dolarů, pak máte šest centů v ohrožení (na jednu akcii vlastníte).
Pokud je kurzový pár EUR / USD 1,1569 krátký a máte ztrátu stop na úrovni 1,1575, máte ohroženo 6 jader.
To je užitečné, pokud jen necháte někdo vědět, kde jsou vaše objednávky, nebo nechte je vědět, jak daleko vaše stop loss je z vaší vstupní ceny. Neřekne vám (nebo někomu jinému), kolik z vašeho účtu riskujete na obchodu.
Chcete-li vypočítat, kolik dolarů z vašeho účtu máte v nebezpečí, musíte znát centy / klíčky / jádra v ohrožení a také velikost pozice . V akciovém příkladu existuje riziko 0,06 USD na akcii. Je-li vaše velikost pozice 1000 akcií, pak riskujete 0.06 x 1000 akcií = 60 USD na obchod (plus provize).
U příkladu EUR / USD riskujete 6 pipsů a pokud máte 5 pozic v mini pozicích, riziko vašeho dolaru se vypočítá jako: pips v riziku X pip hodnota X velikost pozice = 6 x $ 1 x 5 = 30 USD (plus provize , případně).
Riziko vašeho dolaru v pozici futures se vypočítá stejně jako forexový obchod, s tím rozdílem, že namísto hodnoty pip se použije hodnota zaškrtnutí . Pokud si koupíte Emini S & P 500 (ES) na 1254.25 a místo zastavení ztráty na 1253, riskujete 5 klíšťat a každý klíček má hodnotu 12,50 USD. Pokud kupujete 3 smlouvy, vaše dolarové riziko je: 5 klíšťat X X 12,50 Kč X 3 smlouvy = 187,50 USD (plus provize).
Řízení rizika vašeho účtu
Chcete-li učinit o krok dále, množství dolarů, které riskujete, by mělo být jen malá část vašeho účtu. Typicky by částka, kterou riskujeme, měla být nižší než 2% z našeho zůstatku na účtu a ideálně pod 1%.
Vezměme si příklad nebo náš forex obchodník, pomocí 6 pip stop stop a obchodování 5 mini losů, což vede k riziku 30 dolarů pro obchod. Pokud riskuje 1%, znamená to, že riskuje 1/100 svého účtu. A jak velký by měl být její účet, když je ochotna riskovat 30 dolarů za obchod? $ 30 x 100 = $ 3000. Chcete-li riskovat 30 dolarů na obchod, měl by mít obchodník alespoň 3000 dolarů na svém účtu, aby riziko pro účet zůstalo velmi nízké.
Rychle pracujte na druhou stranu, abyste zjistili, kolik můžete riskovat za obchod. Máte-li účet ve výši $ 5000, můžete riskovat $ 5000/100 = $ 50 za obchod. Pokud je váš účet 30 000 dolarů, můžete riskovat až 300 dolarů za obchod, ale rozhodnete se riskovat ještě méně.
Závěrečné slovo o výpočtu stop loss
Vždy používejte zastávku a vaše strategie určuje, kde je zastavena ztráta. V závislosti na strategii mohou být vaše centy / klíšťata / pips v riziku odlišné pro každý obchod. Je to proto, že zastavovací ztráta by měla být strategicky umístěna pro každý obchod - mělo by to být jen zasaženo, pokud se mýlíte směrem trhu. Potřebujete znát vaše centy / klíště / pips v riziku na každém obchodu, protože to vám umožní vypočítat své dolary v ohrožení, což je mnohem důležitější výpočet. Vaše dolary v riziku na každém obchodu by měly být v ideálním případě udržovány na 1% nebo méně vašeho obchodního kapitálu . Tímto způsobem dokonce i řada ztrát nebude výrazně vyčerpávat svůj obchodní účet.
Aktualizováno Cory Mitchell.