Pravidla, tipy a pokyny pro minimalizaci rizika a maximalizaci zisku
Je hodně vědět, kdy začínáte denní obchodování. Tento seznam 20 tipů vám pomůže ujistit se, že začínáte na pravé noze, máte v plánu a víte, jak zvládnout vaše riziko.
01 Vytvořte obchodní plán
02 Proveďte své metody dříve, než obchodujete s pravými penězi
S plánem obchodování na místě, dalším úkolem je otestovat tento plán na demo účtu (bez skutečných peněz v riziku), abyste zjistili, jak to funguje. Pokud plán nefunguje na demo účtu, nefunguje v reálném světě. Přezkoumejte plán obchodování a pak se vraťte na demo účet a vyzkoušejte změny. Tento proces pokračuje, dokud nebude dosaženo zisku několik měsíců za sebou. V tomto okamžiku je pravděpodobné, že obchodní plán je dobrý.
Následující tipy vám pomohou získat váš obchodní plán k tomuto bodu.
03 Vytvořte rutinní denní obchod, abyste se vyvarovali chyb
Vytvořte rutinu pro obchodovací den. Rutina znamená, že vstáváte každý den ve stejnou dobu, začnete obchodovat každý den ve stejnou dobu a kontrolujete plánované vydání ekonomických údajů, které mohou ovlivnit trh.
Ukončete obchodování ve stejnou dobu každý den a pak si rutinu pro kontrolu všech přijatých obchodů. Pokud jde o každý obchod, máte kontrolní seznam, který procházíte, abyste se ujistili, že každý obchod je v souladu s vaším obchodním plánem.
04 Nezdržujte pozici během oznámení o vysokých dopadech
Zprávy s vysokým dopadem jsou nepředvídatelné, jak daleko mohou tlačit cenu, a jakým směrem. Mezi události s vysokým dopadem patří oznámení o příjmech společností a pravidelné zveřejňování ekonomických údajů. Vyhněte se držení denních obchodních pozic během těchto událostí. Místo toho počkejte, až bude zpráva zpřístupněna. Poté použijte denní obchodní strategie, abyste využili volatilitu, která následuje.
05 Revize týdenní a měsíční obchody
Přezkum je rozhodující pro dlouhodobý úspěch. Bez kontrolních zasedání obchodník nemůže vidět celkový obraz toho, co dělají dobře a co dělají špatně.
Každý den si vezměte snímek obrazovky se všemi značkami, které jsou na něm označeny . Na konci týdne si přečtěte grafy za předchozí týden a zaznamenávejte odchylky od obchodního plánu. Mějte na paměti všechny oblasti obchodního plánu, které by mohly být vylepšeny.
Napište plán, jak implementovat tato vylepšení. Na konci každého měsíce zkontrolujte své týdenní plány a zjistěte, zda jste v těchto oblastech pokročili nebo ne.
06 Vytvořte duševní kontrolní seznam, který musí každý obchod uspokojit
Při sledování cenového grafu je snadné dostat se z obchodního plánu. Připravte si kontrolní seznam, který bude před každým obchodem projít. Kontrolní seznam zajišťuje, že obchod splňuje veškeré specifikace stanovené v obchodním plánu. Trvá jen chvíli, než se psychicky přehodí kontrolní seznam a může obchodníka ušetřit z mnoha špatných obchodů.
07 Plánujte, kdy vaše slabosti vyskočí
Každý obchodník má slabé stránky a silné stránky. V průběhu času si obchodníci uvědomí své slabiny , jako je to, že nebudou mít ztrátu, kdy by měli (a nechat je větší) nebo podnikat obchody, které nejsou v souladu s obchodním plánem (a proto jsou tyto obchody založeny na neprokázané strategii) . Tyto nedostatky mohou způsobit velké ztráty ve spěchu. Mějte osobní plán toho, co uděláte, když si všimnete, že jste udělal jednu z těchto chyb.
Plán může zahrnovat ihned uzavření obchodu, po němž následuje povinná 10minutová obchodní přestávka. Nebo to může dokonce zahrnovat nábor nebo požádat kamaráda, aby s vámi pracoval na této problematice, dokud nebude odstraněna slabost.
08 Využijte příkaz Stop loss
Příkaz zastavující ztráty získá obchodníka z obchodu, pokud se cena aktiva nepohybuje očekávaným směrem. Je to bod, kdy obchodník musí přiznat, že se mýlí. Je nemožné předvídat, co trh bude dělat od okamžiku do okamžiku s velkou přesností, takže ztráta obchodů dojít. Zastávková ztráta chrání obchodníka při větších ztrátách během těchto časů. Použijte stop loss.
09 Riziko méně než 1% kapitálu za obchod
Na základě místa, kde je zastavena ztráta, by měla omezit škody způsobené ztrátou obchodu na méně než jedno procento z zůstatku účtu obchodníka .
Jedno procento účtu, v dolarech, je riziko účtu . Rozdíl mezi vstupní cenou obchodu a cenou zastavení ztráty je obchodní riziko . Obchodní riziko, vynásobené velikostí pozice, by mělo být stejné nebo nižší než přijatelné riziko účtu (jedno procento účtu).
10 Stop ztráty jsou založeny na dnešních tržních podmínkách
Umístěte objednávky stop loss na základě osvědčené strategie , ale také je založte na volatilitě, kterou dnes vidíte. Pokud je akcie dnes mnohem volatilnější než v minulosti, stop loss musí odrážet to. Rozšiřte zastávkovou ztrátu tak, abyste měli obchodu o něco větší prostor k pohybu a odpovídajícím způsobem zmenšili velikost pozice. Ve velmi tichých dnech může být zastavená ztráta přemístěna blíže ke vstupnímu bodu.
11 Ziskové cíle vycházejí z dnešních tržních podmínek
Stejně jako cíle ztráty jsou upraveny tak, aby vyhovovaly změnám v volatilitě, tak jsou i cíle. Cíle jsou objednávky, které nás vyvedou z obchodu, když jsou v ziskové pozici . Během volatilních časových úseků lze typicky rozšířit (přesunout dále od vstupního bodu) a mělo by být, protože se tím vyrovnává větší ztráta zastávky, která se také používá během takových časů. Pokud je nízká volatilita, mohou být cíle sníženy, neboť stopové ztráty jsou také obecně sníženy během tichých časů.
12 Potenciální odměna by měla převážit rizika pro každý obchod
Celkový zisk je určen podle toho, jaký procent z našich obchodů vyhrajeme, a naše průměrné výhry v porovnání s průměrnou ztrátou . Day obchodníci by se měli snažit mít průměrné výherní obchody, které jsou větší než jejich průměrný ztrácí obchod. To znamená pouze obchodování tam, kde má cíl rozumnou šanci být zasažen a může být umístěn v jiné vzdálenosti od vstupního bodu než stop loss. Například pokud je stop loss $ 0.10 od vstupu, pak cíl je $ 0.20 pryč. V takovém případě je potenciální odměna dvojnásobkem rizika.
13 Zavést denní ztrátu ztráty
Stejně jako obchodník s každým obchodem by měl kontrolovat riziko u každého obchodu se zastavením ztráty, obchodník by měl také omezit, kolik je ochoten prohrát za jediný den . Došlo k špatným obchodním dnům. Nemůžeme nechat tyto dny ničit celý náš měsíc nebo účet. Omezíte ztráty na jeden den na částku, kterou můžete rozumně provést v den zisku.
Noví obchodníci, kteří nevědí, kolik mohou v ziskový den, by měli omezit jednodenní ztráty na 3% (nebo méně) z jejich zůstatku na účtu.
14 Při zadávání pozic používejte limitní příkazy
Limitní objednávka bude provedena pouze za stanovenou cenu nebo lepší. Při vstupu do obchodování používáme příkazy s omezenou hodnotou, abychom mohli řídit, za jakou cenu vstoupíme do obchodu. Pokud používáte tržní objednávky, můžeme skončit jinou vstupní cenou, než se očekávalo , což může znemožnit celý náš plán pro tento obchod.
15 Obchodujte stejným časem každý den
Trhy mají různé tendence v různých časech dne . Nejefektivnějším přístupem k dennímu obchodování je implementace strategií, které fungují dobře v určitou denní dobu, a pak jen obchod během těchto časů.
16 Zaměřte se na jeden trh najednou
Někteří noví obchodníci se cítí nuceni obchodovat s čímkoli, co se pohybuje. Tito obchodníci většinou skončí a nezkouší nic. Zaměřte se na jeden trh a dokonce i na jeden konkrétní nástroj (např. Jeden akciový, forexový pár nebo ETF) a staňte se mistrem. Stát se pánem v jedné věce bude produkovat daleko konzistentnější výsledky, než být chudý při obchodování spoustu různých věcí.
17 Cenová akce je důležitější než ukazatele.
Jak se cena aktiva pohybuje, je důležitější než to, co indikátor říká. Většina technických ukazatelů se zaměřuje na historické ceny, a proto vám nemůže říci, co se právě děje (zatímco skutečná cena může). To neznamená, že technické ukazatele nelze použít, ale měly by být používány pomalu.
18 Nenechte jednu chybu otočte do více
Chyby při obchodování se stávají. Jsou nepríjemné, zpravidla stojí nějaké peníze, ale nezabrání vám, abyste byli ziskovým obchodníkem, pokud okamžitě položíte chybu. Nenechte se vyděsit, obtěžovat vás nebo způsobit, abyste udělali další chyby. Přijměte chyby a přesuňte své zaměření zpět na implementaci vaší strategie. Naším cílem by mělo být vždy obchodovat další den. Pokud necháme chybu nás rozzlobit a to způsobí další chyby, mohli bychom ztratit spoustu peněz ve spěchu.
19 Vyhněte se rozptýlení, jako zpravodajství nebo názory analytiků
Denní obchodník je v práci implementovat strategii, která funguje znovu a znovu, jak to podmínky dovolují. Venkový vstup nepomůže v tomto úsilí, ale může vést k tomu, abychom se odklonili od ziskové strategie, kterou již používáme. Pokud máte strategii, která funguje, je málo důvodů poslouchat názory ostatních na trhu, s výjimkou případů, kdy se účastníte zdvořilé konverzace.
20 Důvěřujte se, výzkumu a praxi
Noví obchodníci často uvízli v nekonečném hledání dalších vědomostí, četl jednu knihu za druhou, sledovali video po videu a skočili od tohoto guruu k tomuto guruovi. Uvědomte si, že všechny tyto další znalosti nemusí nutně zlepšit výsledky. Potřebujete pouze efektivně implementovat jednu strategii, abyste získali zisk. Jakmile to děláte, důvěřujte se; koneckonců, jsou to vaše peníze.