Co potřebujete vědět o obchodování na den
Denní obchodování provádí krátkodobé obchody trvající méně než jeden den ve snaze získat zisk z finančních trhů. Jednoho dne obchodníci jsou velmi aktivní, dělat mnoho obchodů každý den, zatímco jiní obchodníci mohou dělat jen jeden nebo dva obchody za den. Nejčastější denní obchodní trhy jsou akcie, forex a futures. Denní obchodování může být na částečný úvazek nebo na plný úvazek v závislosti na stylu obchodníka.
To může být výhodné pro některé, ale dlouhodobá úspěšnost je nízká.
Tam je hodně humbuk kolem den obchodování. Některé webové stránky ji propagují jako způsob, jak rychle zbohatnout (to není) a jiní říkají, že je to nemožné (také ne pravdivé). Existuje spousta denních obchodníků po celém světě, kteří hledají úspěch a žijí mimo trhy, takže pravda leží někde mezi těmito dvěma extrémy. Pokud jste přemýšleli o denním obchodování, stojí za to, abyste si přečetli a porozuměli níže uvedeným koncepcím, takže budete lépe připraveni na to, co můžete očekávat, pokud se rozhodnete pokračovat.
Budeme se zabývat, jak dlouho trvá, než začnete vydělávat na zisku, denní styly obchodování, kapitálové požadavky, nejlepší denní obchodní trhy, očekávání zisků, požadavky na software a hardware, překážky obchodníků čelí a nakonec jak se stát lepším obchodníkem.
Časové investice do dnešního obchodu úspěšně
Denní obchodování není bohatá rychlá kariéra, ani to není něco, co trvá roky, než se dosáhne konzistence. Očekávejte, že budete strávit šest měsíců do roku, abyste si vylepšili své dovednosti a cvičilte strategii, než se s ním ujmete za všech podmínek.
Těžkou součástí je, že denní obchodní strategie může tento měsíc dobře fungovat, avšak příští měsíc to nebude. Denní obchodníci se musí neustále přizpůsobovat, protože dva dny na trhu nejsou přesně stejné.
Problém, který většina nových obchodníků dělá, je to, že neprovádí strategii na demo účtu , několik měsíců nebo více, než riskuje skutečný kapitál. Proto nemají představu o tom, jak strategie funguje, a jak je třeba upravit, když se změní tržní podmínky. Demo účty slouží jako zkušební místo, kde si mohou noví obchodníci vyzkoušet nápady, zjistit, co funguje a zdokonalovat obchodní psychologické dovednosti (jako je trpělivost, disciplína a zaměření).
Zavázat se věnovat nejméně šest měsíců do roku, denně, cvičit konkrétní metodu denního obchodování. Denní obchod vyžaduje denní časový závazek, a to i při praktickém procvičování. Cvičení každý den staví zvyky, které jsou potřebné pro denní obchodování s reálným kapitálem.
Jak začnete cvičit, můžete si všimnout, že v určitých dnech vašeho dne lépe vystupujete. Zaměřte se na tyto časy. Zatímco cvičení může trvat několik hodin denně během prvního roku, mnoho zkušených obchodníků denně obchoduje pouze jednou za tři hodiny denně .
K dispozici je běžně citovaná statistika, že pouze asi 5% obchodníků za den uspěl. To je dobrá aproximace. Většina lidí, kteří zkusí denní obchodování, nebude uspět, ale většina z nich nepracuje každý den po dobu šesti měsíců až jednoho roku. Časové investice a kvalitativní praxe zvyšují pravděpodobnost, že obchodníci budou mít v úspěšných 5%.
Denní obchodní styly
Existuje celá řada denních obchodních stylů, ale skutečně to jde až na osobní preference. Někteří obchodníci jsou velmi aktivní, loví malé cenové pohyby s velkými rozměry polohy .
Tyto typy obchodníků se nazývají scalpers. Často dělají desítky obchodů denně (ale to není nutné).
Jiní obchodníci na den mohou podnikat jen několik obchodů denně, ale snaží se zachytit větší cenové pohyby. Tyto obchody typicky trvají déle než obchody skalperu, přesto mohou být občas krátké.
Většina denních obchodníků vyváží cenové grafy a / nebo používá druhou úroveň, aby pomohla zjistit, kde jsou objednávky zadávány účastníky trhu. Tyto dva nástroje pomáhají obchodníkům při rozhodování o obchodování. Někteří obchodníci se mohou také zaměřit na konkrétní události zpravodajství nebo vyměnit statistické tendence, které zkoumaly.
Kapitálové požadavky na denní obchodování
Různé trhy vyžadují různé objemy kapitálu na denní obchod. Zásoby jsou oblíbené, ale také nejvíce náročné na kapitál. Pokud chcete denní obchodní akcie v USA, absolutní minimum, které potřebujete, je 25 000 USD . A skutečně budete potřebovat více, protože potřebujete udržet zůstatek nad 25 000 USD. Začínáme s 30 000 dolary nebo více, doporučujeme. Akciový trh poskytuje v denních obchodech až 4: 1.
Z tohoto důvodu může vklad 30 000 dolarů umožnit dennímu obchodníkovi využít až 120 000 dolarů.
Pokud obchodujete s forexem, můžete začít s pouhými 500 dolary , ačkoli začínáte více, doporučujeme. V forex je k dispozici pákový efekt až 50: 1 (nebo více v některých zemích). Zatímco pákový efekt 50: 1 je pravděpodobně nadměrný, využívání pákovému efektu 5: 1 nebo 10: 1 umožňuje obchodníkům získat pozice až pětkrát až desetkrát vyšší než jejich kapitál.
Denní futures obchodování je možné s vkladem 1.000 dolarů (minimální vklady se liší podle makléře), ale doporučujeme více. Pokud obchodujete s oblíbeným obchodním dnem jako S & P 500 E-mini , začněte s nejméně 3500 dolary a ideálně o 7000 dolarů nebo více.
I když pákový efekt může zesílit výnosy, může také způsobit velké ztráty a dokonce i negativní zůstatek na účtu (díky peněz makléřů). Vždy používejte pákový efekt opatrně a využívejte příkaz stop loss v obchodech.
Jaké trhy pro denní obchod
Akcie, devizové (forex) a futures jsou nejoblíbenější denní obchodní trhy. Jsou to všechny dobré trhy a nabízejí podobný potenciál zisku.
Který z nich si vybere, jde o osobní výběr.
Denní obchodování znamená nákup a prodej akcií společnosti nebo různých společností na denní bázi.
Devizové nákupy a prodeje měn. Nejoblíbenější měnový pár pro denní obchodování je euro / americký dolar ( EUR / USD ). Denní obchodování s tímto párem zahrnuje nákup, kdy se očekává nárůst EUR vůči USD nebo prodej, kdy se očekává pokles EUR vůči USD.
Futures jsou smlouva, která odpovídá kupujícímu a prodávajícímu za určitou cenu, přičemž kupující se dohodne, že uhradí tuto cenu za aktiva, když smlouva vyprší v budoucnu. Prodávající souhlasí s dodáním aktiva, například oleje, kupujícímu, když smlouva vyprší. Denní obchodníci nikdy nemají povinnost doručit nebo platit za skutečné aktivum, protože všechny pozice jsou otevřeny a uzavřeny během dne (žádné otevřené závazky). Zisky jsou ztráty jsou založeny na cenách, které jsou smlouvou otevřeny a uzavřeny.
Každý trh má své vlastní nuance a potřebuje čas na to, aby se učil. Nauč se jeden, důkladně, místo toho, abys je všechny obchodoval. Nakonec, obchodníci se mohou rozdělit a prodávat na všech trzích, ale začátečníci by se měli soustředit na jednu. Chcete-li důkladně rozdělit klady a zápory jednotlivých trhů, podívejte se, který obchod na denní trh? Akcie, futures nebo forex?
Očekávaný měsíční příjem z denního obchodování
Diskuse o příjmech denního obchodníka je téměř bezvýznamná, protože existuje tak široký rozsah příjmů. Tam jsou den obchodníci, kteří sotva vydělávají na živobytí (a hodně ztrácet), a tam jsou obchodníci, kteří dělají stovky tisíc dolarů ročně.
Nejlepší způsob, jak zjistit, jaký potenciál vašeho zisku bude, je začít pracovat na demo účtu. V demo účtu použijte stejné množství peněz, které budete ukládat při otevření živého účtu. Po 6 měsících až roku budete mít představu, zda denní obchodování je pro vás životaschopné.
Pokud jde o očekávaný zisk, uvádíme několik obecných pokynů.
Doporučuje se, aby noví obchodníci v obchodě riskovali pouze 1 procent svého účtu (nebo méně) . To znamená, že ztráta obchodu má velmi malý vliv na celkovou kapitálovou bilanci.
Pokud riskuje 1 procenta za obchodní den, obchodníci mohou očekávat, že budou mezi 10 procenty a 30 procent měsíčně . To není to, co obchodník učiní, ale spíše cíl pracovat. Mějte na paměti, že tyto údaje jsou založeny na menších velikostech účtů, což začíná začínajícími obchodníky.
Čím více obchodníka má, tím nižší je procentní výnos. Je snadnější dosáhnout vysokých výnosů z menších částek kapitálu, než je dosažení stejné návratnosti velkých částek kapitálu. U účtů přes 100 000 dolarů obvykle dochází k poklesu procentního výnosu.
Podrobné scénáře o tom, kolik můžete očekávat, naleznete v tématu Kolik můžu dělat denní obchodní futures , forex a / nebo akcie .
Mějte na paměti, že tyto údaje jsou založeny na solidní metodě a praktikují ji ve všech tržních podmínkách. Pravděpodobně bude trvat šest měsíců až rok, nebo dokonce déle, než budete moci tyto výnosy očekávat měsíčně.
Obchodování s hardwarovými a softwarovými požadavky na den
Den v moderní době vyžaduje počítač nebo notebook; spolehlivý! Zatímco obchodování s notebookem nebo jedním monitorem je v pořádku, někteří obchodníci dávají přednost tomu, aby měli dva další monitory (nebo více), aby měli karty na více aktivech.
Přístup k internetu je také nutností, doporučuje se vysokorychlostní kabel nebo ADSL. Zálohování připojení k internetu je také doporučeno, například mít datový plán na chytrý telefon nebo tablet. Tímto způsobem, pokud internet klesne, pozice mohou být stále spravovány pomocí alternativního zařízení na alternativním připojení.
Rovněž doporučujeme mít telefon (mobilní telefon nebo pozemní linku). V případě nouzového zásahu do Internetu - je dobré mít alternativní způsob, jak kontaktovat svého makléře (jiný než e-mail, chat nebo obchodní platforma, která nebude fungovat).
Chcete-li umístit demo nebo živé obchody, denní obchodníci vyžadují obchodní platformu. Makléři obvykle poskytují denním obchodníkům svůj vlastní software, ale software třetích stran může být také připojen k mnoha makléřům. Platforma je nutná pro umístění obchodů, protože to řekne makléři, co chcete dělat, a makléř okamžitě přemístí to na trh.
Většina obchodních platforem obsahuje grafy. Spolehlivý a snadno použitelný grafovací software je také podmínkou pro denní obchodování.
Konečně denní obchodníci potřebují makléře a potřebují tržní údaje. Při otevírání účtu (demo nebo živě) obchodník určuje, co chtějí obchodovat, a žádá o živé ceny pro tento trh. Toto se nazývá zdroj dat. Zdroj dat ukazuje obchodníkům aktuální cenu, což jim umožňuje obchodovat s trhem prostřednictvím obchodní platformy.
Další informace o všech těchto požadavcích naleznete v tématu Nástroje a služby potřebné pro denní obchodování .
Překážky pro denní obchodování Úspěšně, důsledně
Obchodní den představuje řadu překážek. Zejména každý obchodní den je mírně odlišný. Obchodníci potřebují metodu, která funguje téměř ve všech tržních podmínkách. To neznamená, že denní obchodník vyhrát každý den. Naopak, dokonce i s velkou metodou, stále může docházet k několika ztrátám za měsíc. Vítězství v každém obchodu nebo každý den není důležité, je to vítězství v průběhu každého týdne a měsíce, na kterých záleží.
Najít (výzkum nebo vývoj) metodu, která se přizpůsobuje tržním podmínkám. Obvykle to znamená vyhnout se systémům, které jsou příliš složité, obsahují mnoho ukazatelů nebo vyžadují neustálý výzkum. Například, pokud se chcete dozvědět, jak denní obchod Forex zvážit použití jednoduché cenové strategie akce.
Denní obchodníci také čelí psychologickým překážkám. Neexistuje garantovaná výplata, která může těžce vážit, když jsou splatné, ale vaše obchodování se nepovede dobře. Může to být začarovaný cyklus, který vede k více obchodním chybám a horšímu výkonu.
Investujte do sebe, ne v obchodních darech dne
Software a gimmické produkty, které slibují bohatství přes noc, mají obvykle velmi krátkou trvanlivost. Mohou pracovat po nějakou dobu, ale nakonec se vám nepodaří, pokud nevíte, jak sami upravovat software. Místo toho, abyste se dostali do obchodních podvodů , jste mnohem lepší, než trávíte svůj čas a peníze na vlastní vzdělání.
Přečtěte si knihy a články o obchodování. Zvažte, jak dostáváte mentorování od někoho, koho jste sledovali, a kdo je podle vás metoda, která bude pracovat s vaší osobností a potřebami. Investujte do vlastního vzdělání, ne obchodní signály, které zaplatíte za každý měsíc nebo drahé předplatné - slouží pouze k tomu, abyste se spoléhali na někoho jiného. Investujte do sebe od začátku. Tímto způsobem, bez ohledu na to, co se stane, máte vlastní dovednosti, abyste tuto práci udělali.
Konečné slovo o obchodování na den
Očekávejte alespoň šest měsíců až rok, než začnete vidět jakoukoli ziskovost a konzistenci. Může to být dřív, a to je bonus, ale nepředpokládejte, že to bude. Denní obchodní akcie vyžadují minimálně 25 000 dolarů, forex vyžaduje alespoň 500 dolarů a pro futures budete chtít nejméně 3500 dolarů a více.
Denní obchod vyžaduje více peněz než pouze vklad. Získejte nastavení s dobrým počítačem, jedním nebo dvěma monitory, obchodní platformou a datovými kanály. S mnoha makléři datové zdroje pro různé trhy stojí peníze, takže si vyberte trh a držte se s ním. Neexistuje důvod platit za datové kanály, které nebudete používat. Stejný příjem není pravděpodobný během prvních šesti měsíců až jednoho roku, takže ušetříte na životní náklady, pokud se pokusíte o denní obchod jako primární tok příjmů.
Zaměřte se na jednoduché metody, na kterých můžete pracovat a procvičovat se sami. Nebuďte příliš závislí na ostatních. Z dlouhodobého hlediska je lepší investovat do sebe a vzdělání, které bude trvat navždy, ne foukání peněz na signály nebo triky, které nenabízejí dlouhodobou výhodu pro vaši obchodní kariéru.