Podívejte se na zisk, který může vytvářet jednoduchá strategie rizikového obchodování na devizovém trhu.
Forex Day Trading Risk Management
Každý úspěšný forex obchodník s cenami řídí své riziko; to je jeden z, ne- li nejdůležitějších prvků ziskovosti.
Riziko u každého obchodu je velmi malé, 1% nebo méně je typické. To znamená, že pokud máte účet ve výši 3 000 USD, neměli byste při jedné obchodní transakci ztrácet více než 30 dolarů (viz Forex Positioning Size ). To se může zdát malé, ale dochází ke ztrátě a dokonce i strategie obchodování s dobrým dnem bude vidět struny ztrát. Riziko je řízeno příkazem zastavit ztráty , který bude popsán níže v části Scénář.
Forex obchodování strategie
Zatímco strategie má potenciálně mnoho komponent a může být analyzována z hlediska ziskovosti různými způsoby, strategie je často hodnocena na základě poměru výtěžnosti a poměru odměňování / rizika.
Win-rate je kolik obchodů vyhrává daný počet obchodů. Řekněme, že vyhráváte 55 ze 100 obchodů, vaše výhra je 55%. Ačkoli to není nutné, s výhru nad 50% je ideální pro většinu obchodníků den. 55% je přijatelné a dosažitelné.
Odměna / riziko určuje, kolik kapitálu je riziko riskovat dosažení určitého zisku.
Pokud obchodník ztratí 10 pips při ztrátě obchodů, ale učiní 15 na výherních obchodech, vydělává více na vítězích, než ztrácejí na poražených. I kdyby vyhráli jen 50% svých obchodů, budou ziskové. Proto je více o vítězů také strategickou složkou, o kterou se mnozí obchodníci s forexovým dnem snaží.
Vyšší výtěžnost znamená větší flexibilitu s vaší odměnou / rizikem a vysoká odměna / riziko znamená, že vaše ziskovost může být nižší a stále byste byl ziskový. Pro důkladnější diskusi o výtěžnosti a odměně / riziku (diskutováno také o riziku / odměně) viz: Denní obchod lépe využívající poměry výtěžku a odměny rizika .
Scénář: Kolik peněz mohu dělat Forex Day Trading?
Předpokládejme, že obchodník má kapitál ve výši 5 000 dolarů a že má ve svých obchodech slušnou výnosovou míru 55%. Riskují pouze 1% svého kapitálu nebo 50 dolarů za obchod. Toho lze dosáhnout použitím stop loss. Pro tento scénář je příkaz Stop loss umístěn 5 pips od vstupní ceny a cíl je umístěn 8 pips.
To znamená, že potenciální odměna za každý obchod je 1,6krát větší než riziko (8/5) - chceme, aby vítězové byli větší než poražení.
Během obchodování s forexovým párem po dobu dvou hodin během aktivního denního dne (viz: Nejlepší čas obchodování na denní obchod) je obvykle možné provést asi pět obchodů s kulatým obloukem (kolo zahrnuje turnu a výstup) pomocí výše uvedených parametrů. Je-li v měsíci 20 obchodních dní, obchodník provádí v průměru za měsíc 100 obchodů.
Forexové makléři poskytují pákový efekt až 50: 1 (více v některých zemích).
U tohoto příkladu předpokládejme, že obchodník využívá pákový efekt 30: 1, což je obvykle více než dostatečný pákový efekt pro forex obchodníky. Vzhledem k tomu, že obchodník má 5 000 dolarů a pákový efekt je 30: 1, může obchodník získat pozice ve výši až 150 000 USD. Riziko stále vychází z původních 5 000 USD; toto riziko zůstává omezeno na malou část vloženého kapitálu.
Forexové makléři často nenabírají provizi, ale spíše zvyšují rozpětí mezi nabídkou a nabídkou , což znesnadňuje ziskový denní obchod. Zprostředkovatelé ECN nabízejí velmi malé rozložení, což usnadňuje obchodování se ziskem, ale obvykle účtují asi 2,5 dolaru za každou 100 000 dolarů obchodovaných ($ 5 kolo).
Pokud den obchodování pár jako GBP / USD, můžeme riskovat $ 50 na každý obchod, a každý pip pohyb je v hodnotě 10 dolarů se standardní partie (100.000 dolarů měny).
Proto můžeme zaujmout pozici jedné standardní partie s zastávkou 5 pip, která bude udržovat riziko na obchodě 50 dolarů. To také znamená, že vítězný obchod je v hodnotě 80 USD (8 pips x 10 USD).
Se všemi těmi, co z cesty, letès uvidíte, kolik obchodník s devizovým dnem může udělat za měsíc (100 obchodů) ...
- 55 obchodů bylo ziskové: 55 x 80 dolarů = 4 400 dolarů
- 45 obchodů bylo poražených: 45 x (50 dolarů) = (2250 dolarů)
Hrubý zisk činí 4.400 dolarů - 2.250 dolarů = 2.150 dolarů, pokud nebudou provize (pravděpodobně bude nižší)
Čistý zisk činí 2.150 dolarů - 500 dolarů = 1 dolar, 650 dolarů při použití provizního makléře (výtěžnost by byla jako vyšší)
Za předpokladu čistého zisku 1 650 dolarů je výnos na účtu za měsíc 33% (1 650 USD / 5 000 USD). To se může zdát velmi vysoké a je to velmi dobrá návratnost. Pokyny naleznete níže, abyste zjistili, jak může být tento návrat ovlivněn.
Úpravy
Nebude vždy možné najít pět obchodů s dobrým dnem denně, zvláště když se trh po dlouhou dobu pohybuje velmi pomalu.
Slippage je nevyhnutelnou součástí obchodování. Výsledkem je větší ztráta, než se očekávalo, a to i při použití příkazu stop loss. Je to běžné na velmi rychle se pohybujících trzích. Chcete-li zohlednit sklouznutí, snížíte čistý zisk o 10% (to je vysoký odhad pro sklouznutí, za předpokladu, že se vyvarujete držení velkých ekonomických údajů ). Tím by se snížil čistý zisk na 1 485 USD za měsíc.
Upravte scénář výše na základě typických stop loss a cíle, kapitálu, sklouznutí, výhru, velikosti pozice a provizí.
Kolik peněz můžu dělat Forex Day Trading? - Konečné slovo
Tato jednoduchá strategie řízená riziky naznačuje, že s 55% výtěžností a zvýšením vítězů, než je ztráta na poražených, je možné dosáhnout výnosů na sever od 20% na měsíc forex obchodování na den. Většina obchodníků by neměla očekávat, že učiní tolik; zatímco to zní jednoduše, ve skutečnosti je to obtížnější. Přesto, s poměrem slušné výhry a poměru odměňování / rizika, specializovaný obchodník s devizovým obchodem s důstojnou strategií může díky pákovému efektu činit mezi 5% a 15% měsíčně. Nezapomeňte, že pro začátek nepotřebujete moc kapitálu, obvykle je k dispozici $ 500 až $ 1,000.