Podívejte se na potenciál v denním obchodování a jak to uvědomit
Řízení rizik
Profesionální denní obchodníci - ti, kteří to dávají na živobytí - typicky udržují riziko na každém obchodu velmi malý. Obvykle méně než jedno procento kapitálu. Pokud například obchodujete s akciem ve výši 30 000 USD, nehrozíte více než 300 USD za obchod (1% z 30 000 USD). Více viz, Určení správné velikosti pozice při denních obchodních akcích .
Strategie
Strategie je rozdělena na dvě složky, kvůli nižším scénářům a zisku ve vztahu ke ztrátám .
Výtěžnost je kolikrát vyhráváte, dělený celkovým počtem obchodů. Pokud strategie vyhrává 60 ze 100 obchodů, pak má výhru 60, dělených 100, což odpovídá 60%
Na první pohled je to, co si většina obchodníků přeje, vysoká míra výhry, ale pouze část příběhu. Pokud máte velmi vysokou výhru, ale vaši vítězové jsou mnohem menší než vaše ztracené obchody, stále nebudete zisková.
Kromě toho, že v ideálním případě dosahuje výtěžnosti téměř 50% nebo vyšší, je dalším faktorem zisky ve vztahu ke ztrátám (poměr odměny k riziku).
Většina denních obchodníků usiluje o to, aby jejich vítězové byli větší než jejich poražení, obvykle asi 1,5 krát nebo více. Například pokud riskuje 300 dolarů za obchod (maximální potenciální ztráta), obchodník se snaží získat nejméně 450 dolarů z výnosných obchodů.
Kolik den obchodníci dělají scénáře
Pro níže uvedený scénář se předpokládá, že vítězové jsou 1,5 násobek ztrát.
Obchodník má 55% výhru a 30 000 dolarů v kapitálu. V žádném obchodě nemůže být ohroženo více než jedno procento kapitálu.
Každým dnem se uskuteční pět kruhových obchodů (kolo zahrnuje turnu a vstup). V měsíci je 20 obchodních dní, takže 100 obchodů za měsíc. Poplatky a poplatky jsou 30 dolarů za kolo (15 dolarů a 15 dolarů).
Na účtu je použito pákový efekt 4: 1. To znamená, že i když má obchodník pouze 30 000 dolarů, může využít až 120 000 dolarů, pokud jsou všechny pozice uzavřeny před koncem obchodního dne.
Doporučuje se 30 000 dolarů (zákonná hranice je 25 000 USD), počáteční zůstatek pro akcie, viz minimální kapitál požadovaný ke spuštění akciových akcií, abyste zjistili, proč.
Denní obchodní akcie
Předpokládejme, že dnešní obchodní strategie, kde stop loss je $ 0.04 a váš cíl je $ 0.06.
Zůstatek na účtu je 30 000 USD, takže maximální riziko na obchod je 300 USD. S stopovou ztrátou ve výši 0,04 USD můžeme v každém obchodě získat 7500 akcií (300 USD / 0,04 USD) a zachovat rizikovou hranici 300 USD (bez provizí).
Vezměte prosím na vědomí, že pro získání 7500 akcií bude cena akcií nižší než 16 dolarů (dosaženo 120 000 dolarů z kupní síly dělených 7500 akciemi). Pokud je podíl na ceně vyšší než 16 dolarů, budete potřebovat méně podílů.
Akcie musí také mít dostatek objemu, abychom mohli tuto pozici přijmout (viz Hledání těchto vlastností v denním obchodování s akciemi ).
Zde je to, kolik můžete denní obchodování s akciemi:
- 55 obchodů bylo ziskové: 55 x 0,06 x 7500 akcií = 24 750 dolarů
- 45 obchodů bylo poražených: 45 x - 0,04 x 7500 akcií = (13 500 dolarů)
Hrubý zisk činí 24 750 - 13 500 USD = 11 250 USD
Čistý zisk činí $ 11, 250 - provize ($ 30 x 100 = $ 3 000) = $ 8 250 za měsíc.
To je teoretický zisk; viz níže uvedené podrobnosti, abyste zjistili, jak se to přizpůsobuje skutečnému světu.
Poměr odměny k riziku 1,5 je používán, protože je poměrně konzervativní a odráží příležitosti, které se vyskytují po celý den, každý den na akciovém trhu.
30 000 dolarů je také vhodnou rovnováhou pro zahájení akciových obchodů; více se doporučuje, pokud chcete obchodovat s vyššími cenami.
Zastavení 0,04 USD a 0,06 USD se používají jako příklad. V závislosti na volatilitě zásob může být potřeba snížit, ale více se pravděpodobně rozšíří, pokud se akcie hodně pohybují. Jak se zastávka rozšiřuje, počet přijatých akcií se sníží.
Úpravy
Často na výherních obchodech nebude možné získat veškerý podíl, který chcete; cena se pohybuje příliš rychle. Předpokládejme tedy, že při výherních obchodech vyděláte v průměru pouze 6000 akcií. To snižuje čistý zisk na 3 300 dolarů, místo 8 250 dolarů.
Malé změny mohou mít velký vliv na ziskovost.
Některé další předpoklady byly také uvedeny v příkladu výše. Hlavně, že obchodník je schopen najít akcie, které jim umožní plně využít svůj kapitál (včetně pákovému efektu) a využívat poměr odměny k riziku 1,5. Hledání pěti obchodů denně bude v některých dnech obtížnější než ostatní (viz Jak nalézt volatilní zásoby pro denní obchodování).
Slippage je také nevyhnutelnou součástí obchodování. To znamená, že se vyskytne větší ztráta, než se očekávalo, a to i při použití stop loss. Slippage bude do značné míry záviset na objemu skladu vzhledem k vaší velikosti pozice.
Při zohlednění sklouznutí snížit čistou ziskovost nejméně o 10%. Vzhledem k tomuto scénáři a zdokonalení je možné provést za obchodování ve výši 2 970 dolarů účet ve výši 30 000 dolarů (výše uvedený 3 300 dolarů, snížený o 10%).
Upravte tento scénář podle vašeho zastavení a cíle (průměrné odměny vůči riziku), kapitálu, sklouznutí, míry výhry, průměrných výherních a ztrátových velikostí a provizí. Na základě navrhované strategie je možné prozkoumat většinu z toho, než začnete obchodovat, abyste získali představu o tom, kolik toho můžete udělat.
Kolik peněz na skladování peněz dělá - konečné slovo
Výše uvedený scénář naznačuje, že je teoreticky možné dělat více než 20% za měsíc obchodování na den. Toto je podle typických standardů velmi vysoké a většina obchodníků by neměla očekávat, že to učiní, když bude účtovat skutečné problémy, jako je sklouznutí, a ne vždy bude schopen získat plnou pozici, kterou si přejí při výherních obchodech. Přesto, s 55% výhrou a se strategií, která produkuje větší vítěze než poražení činí 5% až 15% + za měsíc je možné, ale není to snadné, i když čísla, aby to tak vypadá. Tyto údaje představují to, co je možné pro ty, které se stanou úspěšnými obchodními akciami; nezapomeňte, že denní obchodování má velmi nízkou míru úspěšnosti, zejména u mužů.
Forex a obchodníci s termínovými obchody mohou začít s mnohem méně kapitálem než 30 000 dolarů doporučených pro denní obchodování s akciemi, viz Forex Day Trading s 1000 USD nebo méně a minimální kapitál požadovaný k zahájení obchodování s futures .