Většina je špatná. Chcete riskovat malý, abyste dosáhli velkých výnosů
Jedním z nejvíce podvádějících tvrzení v obchodování je "Potřebujete riskovat víc, než vydělat více" nebo "Riziko hodně dělat hodně." To prostě není pravda. Naopak, obchodníci by se měli snažit riskovat méně na každém obchodu, aby získali vyšší výnosy. Zde je návod, jak to udělat a proč.
Udržení obchodního rizika malého
Pokud jde o obchodní riziko , většina lidí to všechno špatně. Riziko malých částek na každém obchodu, například 1% zůstatku na účtu, je pravděpodobnější, že v dlouhodobém výhledu přinese velké výnosy, než riziko 20% účtu.
Důvodem je, že bez ohledu na to, jak dobrý obchodník dostane, ztrácí se obchody ... někdy několikrát za sebou. Čím větší riziko na každém obchodu, tím vyšší je vaše "riziko zkázy" - možnost, že byste mohli ztratit všechno.
Tím, že riskujete 1% zůstatku vašeho účtu na obchod, vaše riziko zkázy je velmi nízké.
Použití 1% je klíčem. Pokud máte účet ve výši 10 000 USD, který riskuje 1%, neznamená to, že jste si koupili akcii (nebo jiný majetek) v hodnotě 100 dolarů a nechte je jet. Namísto toho použijete 1% a kombinujete ho s cílem zastavit ztráty a ziskem, abyste maximalizovali efektivitu nasazeného kapitálu.
Poměry odměňování rizik a míra výhry
Víte, kolik z vašeho účtu můžete riskovat, ale nyní musíte určit, jak bude tento kapitál použit. Chcete-li to provést, musíte určit cílové místo, zastavit ztrátu a zisk. Například akcie ZXYZ se obchodují za 17,15 USD. Chcete to prodat krátce za 17,11 dolarů a mít účet 10 000 dolarů (viz denní obchodní akcie s méně než 25 000 USD ).
Riskujete-li 1% svého účtu, můžete si dovolit ztratit 100 dolarů. Z pohledu na akciovou tabulku se rozhodnete umístit stop loss na 17,22 dolarů za denní obchod. Riskujete pouze 0,11 dolaru na akcii, ale můžete riskovat 100 dolarů, a tak rozdělit 100 dolarů na riziko na akcii (0,11 dolaru) a dostanete 909. To je, kolik akcií můžete nakrátko prodat (velikost pozice).
Zaokrouhlit na 900.
Také při pohledu na cenovou tabulku určíte, že dobrý zisk je 16,70 USD. Na základě vašeho vstupního bodu vám to dá potenciální zisk 0,41 USD. Poměr rizika / odměny činí 0,11 USD děleno 0,41 USD za 0,27. Vaše riziko ve výši pouze 1/4 potenciálního zisku. Tím, že jste omezili jak riziko na váš účet, tak i riziko na vašem obchodování se ztrátou zastávky, pravděpodobně nebudete ztrácet více než 1% ( skluz by mohl mírně zvýšit ztrátu), ale pokud vyhrajete váš obchod, blížíte se 4% zisk na zůstatku na vašem účtu (protože jste riskovali 1% a váš potenciální zisk se blíží čtyřnásobku vašeho rizika). Viz přiložený graf příkladu obchodu (klikněte pro větší verzi).
4% z vlastního účtu je velkým ziskem pro jeden obchod. Několik výherních obchodů vede k zisku, který většina investorů v průběhu roku uvědomí! Přesto naše riziko je stále velmi nízké a vypočítané.
Riziko zkázy je téměř nulové a přesto můžeme dosáhnout obrovského zisku tím, že udržujeme riziko malé .
Odměna za riziko není jediným faktorem, který musíme zvážit. Velký poměr rizika / odměny je zbytečný, pokud náš cíl na zisku nemá téměř žádnou šanci na to, aby byl zasažen. To je místo, kde se většina obchodníků pokazí. Dozví se o poměru odměňování rizika a pomyslí, že poměr 0,1 je lepší než poměr 0,5 nebo 0,75.
To není nutně pravda. Musíte nastavit stop loss a target pro každý obchod založený na tom, co je rozumné (nedávná cenová akce), ne to, co se má stát.
V ideálním případě podnikněte obchody, kde je riziko / odměna nižší než 0,5, ale čím menší je poměr, tím je dosaženo cíle zisku. Nekonečný cíl zisku, který nikdy nedosáhnete, je zbytečný a prostě znamená, že jste častěji zastavení (ztratit) ve svých obchodech. Další informace naleznete v tématu Denní obchod lepší využití poměrů Win-Rate a Risk-Reward .
Procvičování strategií na demo účtu několik měsíců vám poskytne dobrou představu o tom, jaký druh ziskovosti (pravděpodobnost úspěšného obchodu) a míra rizika / odměny fungují dobře pro to, co obchodujete. Nápady týkající se cílových metod zisku viz Fibonacci Extensions and Retracements, stejně jako určení cílů zisku a ztráty při denním obchodování.
Shrnutí: Jak denní obchodování malé produkuje velké výnosy
Tím, že si riskujete malou částku svého účtu na každém obchodu, značně snížíte riziko zkázy a mohlo by to mít větší výnos než ti, kteří se houpají za ploty s velkými rizikovými obchody. Obchod s příznivým poměrem rizika / odměny znamená, že můžete riskovat 1% svého účtu, ale v obchodě za několik minut činíte 2%, 3%, 4% +. Dokonce i když získáte pouze 50% svých obchodů, výsledné denní zisky mohou být velké. Dělat to každý den - udržet riziko malé a vypočítané - může mít za následek velké složené roční výnosy.
Zamyslete se nad malým: omezením rizika rizika a obchodního rizika a nastavte přiměřené cíle, které budou pravděpodobně dosaženy. Tímto způsobem dosahujete velkých výnosů, ale pouze riskujete malou částku.