Dodávejte a požadujte montáž na jednoduchou rovnici. Nicméně věci se zkomplikují, když se snažíte předpovědět ceny do budoucna. Obchod s komoditami v cyklech. Občas bude zásoby těsné a ceny budou vysoké. Jinak je příliš mnoho komodity a ceny klesají.
Rád se dívám na komodity, které jsou obchodovány na víceletých výkonech nebo minimech. Nakonec se obraz mění a vede k ziskovým obchodním příležitostem.
Cenové pohyby komodit pomocí fundamentální analýzy lze rozdělit na jednoduché vzorce:
- Poptávka> Nabídka = Vyšší ceny
- Nabídka> Poptávka = Nižší ceny
Nabídka komodit
Dodáním komodity je částka, která se přenáší z předchozího roku výroby (zásob) a částky, která se produkuje během běžného roku. Například současné dodávky sójových bobů zahrnují plodiny v zemi a množství, které zbylo z minulých plodin. Typicky, čím více se přenáší z předchozího období, tím nižší jsou ceny, které se pohybují.
Mnoho faktorů ovlivňuje nabídku komodit, jako je počasí, celkové množství vysazených akrů, výrobní stávky, choroby plodin a technologie. Nejdůležitější věc, kterou si pamatujeme při použití základní analýzy, je, že vysoké ceny komodit povede ke zvýšení výroby, neboť je výhodnější vyrábět komodity, pokud jsou ceny vyšší.
Jak můžete očekávat, poptávka bude zpravidla klesat, jelikož ceny se pohybují výše.
Poptávka po komoditách
Poptávka po komoditách je částka spotřebovaná na dané cenové hladině. Pravidlem je, že poptávka se zvýší, když se cena komodity sníží. Naopak, poptávka se sníží, když se cena komodity pohybuje výše.
Mezi obchodníky s komoditami je staré rčení, že nízké ceny léčí nízké ceny . Znamená to, že více komodit bude spotřebováno za nižší ceny, což snižuje nabídku a tím se nakonec zvýší ceny.
Jen si přemýšlejte o tom, jak budete řídit více a používat více benzínu za 1,50 dolaru za galon, než byste za 3 dolary za galon. Základní analýza komodit je jednoduchá ekonomika. Spotřební vzorce se mění, protože ceny komodit se pohybují vyššími a nižšími.
Použití základní analýzy k předvídání budoucích cen komodit
Ceny budou kolísat v krátkodobém horizontu, takže není jednoduché provést základní prognózy cen komodit pro krátkodobé obchody. Je to ještě obtížnější pro nové komoditní obchodníky, aby to udělali. Doporučuji, aby noví obchodníci, a dokonce i zkušení obchodníci, používali dlouhodobou strategii při použití fundamentální analýzy k předpovědi cen komodit. Měli byste hledat trendy, které se vyvíjejí, což způsobí posun ve faktorech nabídky a poptávky.
Chcete-li začít svůj základní výzkum komodit, existuje řada zpráv, které jsou sestavovány vládními zdroji - USDA, Department of Energy a Futures Exchange . Mnoho z větších komoditních makléřů také publikuje pro své klienty základní výzkum.
Může se mi zdát, že je těžké najít všechny aktuální údaje a porovnat je s předchozími roky, abyste pochopili, jak ceny za těchto podmínek reagovaly. Cílem je prognóza scénáře nabídky a poptávky pro budoucnost. Je to téměř nemožné, protože budete soutěžit s odborníky, kteří mají spoustu dat a zkušeností, nemluvě o zdrojích.
To, co chcete udělat, je hledat trendy ve výrobě, spotřebě a obchodu s touto předpojatostí. Například pokud jsou zásoby kukuřice pět let vysoké a pro tuto sezónu jsme dosáhli rekordního množství hektarů kukuřice, je pravděpodobné, že futures na kukuřici budou obchodovat se směrem dolů. Pravděpodobně byste chtěli obchodovat z krátké strany.
V určitém okamžiku se cena kukuřice přesune na úroveň, která je příliš nízká a poptávka se zvýší.
Alternativně se mohou v průběhu vegetačních období projevit problémy s povětrnostními podmínkami, které sníží produkci kukuřice. V těchto případech musíte být flexibilní a uvědomit si, že ceny neklesnou navždy.
Dlouhodobější trendy v komoditách jsou snadněji odhaleny díky základní analýze, preferuji však technickou analýzu s cílem zachytit krátkodobější pohyby cen komodit. Většina profesionálních komoditních obchodníků rád vědí, jaký je velký obraz s komoditami pomocí základní analýzy a poté využívají technickou analýzu k tomu, aby časově zapisovali a odešly. To je podstatou techno-kovového přístupu ke komoditním trhům.