Výhody a nevýhody obchodních robotů a softwarového poradce
Mnoho lidí je přitahováno na trhy sliby snadných peněz prostřednictvím denních obchodních robotů nebo expertních poradců (EA). EA nebo obchodní robot je automatizovaný obchodní program, který běží na vašem počítači a obchoduje pro vás ve vašem účtu. Prodej robotů a EA online se stala obrovským obchodem, ale než se na vás ponoříte, je třeba uvažovat.
Existují jisté výhody pro automatizaci strategie, ale existují i některé nevýhody. Věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že zřídkakdy je snadná manipulace s lodí. Příslib snadných peněz je nejstarším obchodním podvodem v knize. Existují peníze, které je třeba udělat s obchodními roboty a učí se automatizovat strategie. Bohužel, efektivně by to mohlo trvat déle než jednoduše se učit, jak obchodovat ručně, protože člověk se musí naučit, jak nejprve obchodovat, a pak se stále naučí automatizaci strategií pomocí programovacího jazyka. A nákup programu přichází s množstvím úskalí, o čemž se brzy diskutuje.
Níže se podíváme na to vše a další, abychom prozkoumali výhody a nevýhody robotického obchodování a EA.
01 Co je to Automatizovaný nebo EA Software?
Automatizovaný software je program, který běží na počítači a obchoduje s osobou, která program provozuje. Jelikož se jedná o program, bude se jednat pouze o obchody s parametry, které odpovídají tomu, co je napsáno v programu. Vytvoření obchodního programu vyžaduje rozsáhlé znalosti z oblasti obchodování, stejně jako programovací dovednosti.
EA jsou založeny na obchodní strategii, takže strategie musí být dostatečně jednoduchá, aby mohla být rozdělena do řady pravidel, které lze naprogramovat. Čím složitější strategie, tím těžší bude efektivní programování.
Pro lidi, kteří nakupují software pro obchodování, jsou zcela závislí na obchodních dovednostech a schopnostech programování osoby, která program napsala. To je zranitelná pozice, v níž se má stát.
Stejně jako většina softwaru bude čas od času vyžadovat aktualizaci. Tržní podmínky se mění a obchodní software je třeba s ním aktualizovat. Pokud software není aktualizován někým, kdo ví, co dělají, pak je velmi pravděpodobné, že software bude mít velmi krátkou dobu trvanlivosti na ziskovost (pokud by to bylo výhodné, začněte). EA, které jsou napsány a udržovány zkušenými obchodníky a programátory, mají největší šanci na udržení ziskovosti v dlouhodobém horizontu.
02 Dávejte si pozor na prodej
Lidé, kteří jsou úspěšní s EA, neustále sledují, jak jejich EA dosahuje, upravují se, jak se mění tržní podmínky a zasahuje, když dojde k neobvyklým událostem (může dojít k náhodným událostem, které neočekávaně ovlivňují programování). Úspěšní robotičtí obchodníci, stejně jako úspěšní manuální obchodníci, zavedli práci potřebnou k vytvoření a udržení ziskovosti .
To je úplně jiné, než EA prodávané on-line, který popisuje život snadných peněz a žádnou práci ... všichni za 79,95 dolarů! Jakmile si koupíte EA, zřídka existuje podpora a aktualizace po faktu. I když je tvůrce EA úspěšný, neznamená to, že někdo, kdo koupí EA, bude. Tvůrce může příležitostně zasáhnout nebo vypnout program (například při velkých událostech ). Mírné změny, kdy je program spuštěn, mohou výrazně změnit výsledky. Pokud tvůrce programu není koučováním o tom, jak to dělat, nebo pokud budete poskytovat dlouhodobé aktualizace a sledování, jak se budou tržní podmínky měnit, je nejlepší se vyhnout tomu, abyste se dostali do prodeje.
03 Zřídka je automatizována plně automatizovaná
Pokud osoba koupí EA, je nepravděpodobné, že budou mít odborné znalosti o tom, kdy zasáhnout a kdy ne. V případě, že to nevyžaduje, by intervence mohlo přinést vítěznou strategii do ztracené strategie, stejně jako kdyby se neprojevilo, kdyby to bylo možné, mohl spěchat obchodní účet.
V knihovém sdružení Market Wizards Jack Schwager je několik úspěšných automatizovaných obchodníků pohovořeno. Všichni tito obchodníci se velmi angažovali ve svých strategiích a ne jen seděli a nedělali nic. Je velmi nepravděpodobné, že si člověk může koupit EA a nechat ji běžet, zatímco spí a pracuje na jiné práci. Tento přístup může fungovat, ale pouze pokud zůstanou na vrcholu výkonu EA, mají know-how změnit program, pokud se změní podmínky na trhu a vědí, jak a kdy ručně zasáhnout v případě potřeby.
Někteří lidé si myslí, že robotické obchodování má emoce z obchodování. Bohužel to není pravda. Zatímco program nemá pocit emocí, osoba, která program provádí . Lidé se mohou cítit pokoušeni zasáhnout, když vidí, že program ztrácí peníze, ale program stále funguje dobře (dochází ke ztrátě obchodů). Nebo mohou zasahovat, aby podnikli předčasně zisky, ručně převyšující obchod, když se člověk podívá na zisku, který se jim líbí. Všechny tyto emocionálně řízené akce by mohly zničit výhodný okraj společnosti EA na trhu.
Automatizované obchodování je zřídka auto-pilotní obchodování. Vyžaduje to spoustu vědomostí, aby bylo možné udržet EA, a přesto je nutné, aby se obchodním dovednostem / psychologickým dovednostem zasáhlo v případě potřeby, ale ne příliš.
04 Pros automatizovaného (robotického nebo EA) obchodování
- EA odstraňují některé psychologické tlaky obchodování. Ačkoli lidé, kteří používají EA, stále potřebují vědět, kdy zasáhnout a kdy ne, což je stále psychologický tlak / dovednost.
- EA reagují rychleji než lidé mohou. Když se objeví obchodní signál (pro vstup nebo výstup), neexistuje žádné váhání ze strany EA. Lidé naopak mohou zmrazit nebo zpochybňovat obchod. Rychle reagující doba reakce EA je pro rychlé tržní podmínky přínosná.
- Automatizovaný software může sledovat mnohem více trhů než člověk . V každém okamžiku může člověk efektivně sledovat jen několik trhů, ale EA může sledovat stovky. Jakmile se uvolní, EA může najít příležitosti na všech trzích, které je naprogramována k monitorování. EA mohou využít více příležitostí, než lidské.
- Bude mít obchody, které vyhovují strategii, i když obchodník cítí jinak. pokud se strategie ukázala jako zisková, je to dobrá věc.
- Vynucuje obchodníka zjednodušit strategii až na úroveň, kde lze programovat. Tento proces dává obchodníkům hluboký pohled na jejich strategii. Lidé, kteří nakupují EA, nedostávají tuto výhodu a často nevědí, co je "pod kapucí".
- I když je zapotřebí nějakého zásahu, po vytvoření obchodního programu může vyžadovat minimální údržbu po dlouhou dobu. To znamená, že automatizovaný obchodní program může být po určitou dobu méně práce než obchodování ručně. Pokud program potřebuje práci, může to vyžadovat spoustu času.
- Automatizované obchodování je nejpravdivějším testem toho, zda je strategie životaschopná či nikoliv. Manuální obchodování má příliš mnoho proměnných, zatímco program dělá jen to, co je řečeno. Automatizace a testování strategie je dobrý způsob, jak zjistit, zda strategie je životaschopná za současných tržních podmínek.
- Jakmile je strategie automatizována, lze ji snadno testovat v různých tržních podmínkách (za použití aktuálních nebo minulých údajů o cenách). To odhalí slabost a silné stránky programu. Například může fungovat dobře na trendech na trzích, ale špatně v rozmanitých trzích. Tyto údaje lze pak použít k úpravě programu nebo k zobrazení obchodníka, kdy je vhodné zasáhnout a vypnout nebo zapnout program.
05 Nevýhody automatického obchodování
- Stále je zapotřebí hodně práce na vytvoření a / nebo udržování programu.
- Manuální zásah je občas vyžadován, což znamená, že automatizované obchodování není plně hands-off. Pokud se například volatilita zvýší mnohem víc než je obvyklé, může být nutné změnit velikost pozice .
- Některé programovací schopnosti jsou rozhodně žádané. Dokonce i když kupujete program, většina z nich nepřichází s dlouhodobou podporou nebo aktualizacemi, protože se mění podmínky na trhu. Pokud nevíte, jak změnit program, program bude nakonec zbytečný (neziskové).
- Nákup programu znamená nevědět, co je pod kapotou. Jednou z výhod automatizace strategie je skutečnost, že nucuje uživatele skutečně poznat vstupy a výstupy strategie. Tato výhoda je ztracena při nákupu někoho jiného programu.
- Uživatel se bude i nadále potýkat s psychologickými tlaky, jako je chtít zasáhnout, když program funguje dobře (chránit zisky) nebo špatně (chránit kapitál). Existuje také psychologický tlak rozhodování o tom, kdy je správný čas zasáhnout.
- Je nepravděpodobné, že by nákup EA online přinesl pozitivní dlouhodobé výsledky. Může pracovat na krátkou dobu, ale nakonec osoba, která ji používá, to potřebuje k udržení a vědět, kdy zasáhnout a kdy také ne.
- Chcete-li vytvořit vlastní EA, jsou vyžadovány obchodní dovednosti a programovací schopnosti. Obchodní dovednosti jsou nutné k vytvoření strategie, která bude naprogramována.
- Protože automatizované strategie lze snadno testovat, ponechávají je otevřené příliš optimalizaci. Nadměrná optimalizace je, když je program vyladěn, aby vytvořil nejvyšší zisk z minulých cenových pohybů. Přestože program může v minulosti vypadat jako velmi výnosný, optimalizace často vede k špatnému výkonu v budoucnu. Také, protože testy mohou být snadno spuštěny, prodejci EA často ukáží jen období, ve kterých program fungoval velmi dobře. Test strategie může být proveden na jakoukoli dobu v historii, takže to ponechává otevřené spoustě hrůzy se statistikami. Mějte to na paměti při prohlížení automatizovaných statistik obchodování. V ideálním případě by statistiky měly být založeny na živém obchodování a neměly by být prováděny na simulovaných nebo zpětně ověřených datech.
06 Závěrečné slovo o používání automatizovaného obchodního softwaru (EA)
Učení se o automatizaci strategií je však užitečným úsilím. Automatizace strategie vyžaduje důkladnou znalost strategie a testování strategie je velmi snadné. Pokud lze naprogramovat jednoduchou strategii, vidět, jak tento program nedávno fungoval, může poskytnout přehled o tom, jak bude v budoucnu fungovat. EA mohou sledovat více trhů s obchodními příležitostmi než lidé a mohou reagovat rychleji, když se vyskytnou obchodní signály.
Nenechte se přitahovat do prodejních hřišť, které slibují snadné peníze, pokud si koupíte EA. Čas je lepší, když se učíte, jak obchodovat , a pak získáte některé programovací dovednosti, pokud chcete automatizovat své strategie.