Grafy obchodování můžete využít ke zjištění příležitostí
V zásobách existují dva typy analýz: základní a technické. Prvním z nich je sledování činnosti samotné společnosti (řízení, příjmy, dluhy, smlouvy, soudní spory atd.). Ten zahrnuje nalezení struktury v obchodním grafu a stopy pro psychologii investorů, které z nich mohou být odvozeny.
Budeme se zabývat technickou analýzou (TA) s cenami peněz, ale uvidíte, že s nízkými cenami akcií existují určitá omezení a rizika.
Existuje také spousta výhod, pokud víte, co hledat, jak o tom budu diskutovat níže.
Každý, kdo mě zná, nebo o mém příběhu, ví, že jsem nejdůležitějším analytikem. To neznamená, že technické přezkoumání obchodního grafu nemůže mít nějaké výhody (protože to může být), spíše že s vlastním osobním přístupem se zaměřuji především na vysoce kvalitní společnosti a teprve tehdy uplatnit TA na podkladové akcie.
Takže v přístupu k analýze mého týmu a já používáme technickou analýzu pouze tehdy, když jsme již odhalili velmi kvalitní penny akcie, abychom zjistili nejlepší nákupní a prodejní rozsah akcií. Ve skutečnosti s procesem analýzy Leeds, který jsme vyvinuli, dáváme 80% váhy základům a pouze 10% technickým. (Dalších 10% zahrnuje hodnocení toho, o čem se říkáme jako analýza třetí úrovně - to hodnotí aspekty jakýchkoli obchodů, jako jsou značky, marketing a konotace produktu / odvětví).
Ve skutečnosti byly úzké vazby mezi obchodními operacemi a akciemi, které fungují dobře, natolik ohromující, že jsem vyvinul 12 fází, abych nadváděl své malé firmy. Některé aspekty úspěchu malého podniku jsou stejné jako ty, které povedou k vynikání veřejně obchodovaným společnostem, a nenajdete je v žádném obchodním grafu.
Bez ohledu na to, předpokládejme, že chcete použít investiční výsledky z obchodního grafu. Technická analýza je způsob, jak to udělat.
Publikoval jsem článek nazvaný " Know when to Buy or Sell Any Stock ". To podrobně popisuje použití relativního indexu síly, aby se zjistilo, jak jsou přepsány akcie přepsané nebo převzaté, a do jaké míry se tento akcie bude dále pohybovat v ceně.
Index relativní síly je jedním z mých oblíbených ukazatelů technické analýzy, jak jsem vysvětlil v tomto videu, protože je jedním z nejspolehlivějších peněz. Jsou i jiné, a podrobněji je uvedu níže, ale nejprve bych měl vysvětlit některé mé obavy.
Konkrétně, technická analýza není stejně důvěryhodná s penězovými akciemi, jako s akciemi s vyššími cenami. Je tomu tak proto, že jakýkoli ukazatel technické analýzy (TA) lze spoléhat pouze na významný objem obchodování, který se podílí na tvorbě vzorku.
Vzhledem k tomu, že mnoho cen peněz se sotva obchoduje nebo má velmi malou aktivitu, TA se často rozpadne, i když se objeví velmi jasný vzor. Může se například ukázat, že určitá penězová akcie vykazuje vzorek pro vyřazení, ale pokud je tento pohyb založen pouze na 1% všech obchodovaných akcií, musí být ignorován.
Čím větší je obchodní aktivita při vytváření modelu technické analýzy, tím spolehlivější je nastavení. Tak bude každá TA, která je založena na milionu obchodovaných akcií, spolehlivější než ten, který se skládá z 10 000 obchodovaných akcií.
To je také důvod, proč můžete vědět, že nejvýznamnější pohyby cen při nízkém objemu se změní. Pokud peněžní akcie vyskočí o 50%, ale pouze o obchodování s akciemi v hodnotě pouze 1 500 USD, bude tato cena téměř jistě klesat zpátky dolů a brzy.
Některé z nejlepších technických analýz Penny akcií
Následující vzory jsou některé z těch, které jsem zjistil, které se zdají být spolehlivější, pokud jde o akcie s nízkým objemem penny. Koneckonců, když se nedá důvěřovat ukazateli technické analýzy, stane se zbytečné - nebo horší, může vás stát tisíce dolarů, pokud vás to ukáže.
- Spodní vzorek
Tento typ vzorku se objevuje po dlouhém, trvalém posunutí ceny akcií. Tento trend jde z několika měsíců, směrem dolů (obvykle po dobu několika týdnů).
Pokud k tomu dojde náhodně náhlým nárůstem objemu obchodování, zejména pokud je to v souladu s podmínkou převzetí, mohou akcie nastoupit do dlouhého a trvalého oživení ceny. Často jsou akcie, které zobrazují vzorek pro vyčnívání dolů, některé z nejlepších dlouhodobých požadavků.
- Snížení cen
Vzhledem k tomu, že cenné papíry penny jsou často řídce obchodovány, mohou mít obrovskou volatilitu cen jednoduše kvůli nerovnováze v objednávkách nákupu a prodeje. To může vést k výraznému poklesu akcií, když prodávající převáží kupující.
Rozpoznáte cenový nárůst, když náhle poklesne zásoby peněz, ale neděláte žádné zprávy a na velmi malém objemu obchodování. Příležitost s cenovými poklesy je, že se zpravidla převracejí, a obvykle do několika hodin, ne-li minut.
Způsob, jakým někteří investoři hrají (a těží z nich) poklesy cen, musí být na správném místě ve správný čas. Uchováním nákupní objednávky na peněžní zásobě, která je výrazně pod poslední nebo běžnou cenou, můžete zachytit akcie, které "upadnou do trhlin".
Tím mám na mysli, že když někdo podává tržní příkaz k prodeji, je-li tento obchod mnohem větší než současná sestava kupujících, může to mít za následek, že některé z akcií, které se prodávají, budou za výrazně nižší ceny. Vaše otevřená objednávka může získat některé z těchto akcií.
- Vykreslení vzoru
To je podobné (pouze v opačném směru) ke vzoru zdola. Akcie se na dlouhou dobu vyšplhaly a nyní vypadají, že jsou vyrovnávány nebo obchodují na straně.
Zatímco to může být pouze akcie "odvzdušňovat" před obnovením zálohy, když se objeví v peněz stock, koincident s klesajícím denním objemem obchodování a přeplněným podmínkou, se ziskáři mohou připravovat na pohyb. Jinými slovy , akcionáři začnou prodávat za účelem zachycení těchto nových vyšších cen, zatímco nákupy se vysychají, výsledkem čehož jsou klesající ceny akcií.
- Sdílení konsolidace
Když se základna akcionářů otočí, může to být velmi dobré pro ceny akcií penny. Jednoduše řečeno, novější vlastníci mají obvykle pozitivní očekávání pro investice, kterou právě koupili, a je mnohem méně pravděpodobné, že budou brzy prodávat.
Nyní v kombinaci se všemi neschválenými nebo frustrovanými akcionáři, kteří prodávají své akcie, jednotlivci, kteří jsou vyčerpáni investicí nebo očekávají, že klesnou v hodnotě, vlastnická základna pomalu prochází transformací.
Když se cena peněz nakoupí bočně na vyšší než průměrný objem, může se zobrazit konsolidační vzorec. To je velmi pozitivní pro budoucí směr akcií.
Důvodem je to, že investice nakonec dosáhne bodu, kdy neexistují další prodejci, kteří se chtějí dostat ven, a že alespoň 20% akcionářů je relativně nové (a proto je nepravděpodobné, že budou prodávat). V takovém případě je další krok peněz obvykle mnohem vyšší.
- Vzory vzoru svíček
Každý obchodník by měl používat grafy svícnů, které vysvětluji v tomto videu. Na rozdíl od běžnějších grafů linek nebo obchodních grafů otevřených vysokou nízkou úrovní (OHLC), svícny poskytují mnoho dalších informací o psychologii investorů.
Například některé vzorce ukazují, že trend peněz akcií se chystá zvrátit, nebo že ceny mohou klesnout (nebo stoupat) v příštích týdnech a dnech.
Měli byste se seznámit s tím, jak snadné je vytažení a přečtení tabulky svíček. Pak se můžete dozvědět o všech skvělých technických vzorcích, které vám mohou pomoci profitovat. tmavý mrak; vnější obrazec; Doji; Harami; zaplavování; pronikavý; kladivá; více.
Například, pokud se zdá, že penny zásoby vykazují vykreslení, ostatní indikátory by mohly znovu potvrdit vaše přesvědčení. Pokud uvidíte ukazatel Doji na obchodním diagramu svícny, mohlo by to znamenat, že se jedná o skutečně plné vykrájení a že akcie mají začít sklouzávat dolů.
- Gapping akcie
Pokud jsou akcie otevřené vyšší (nebo nižší), než kde obchodovaly předtím, je to známo jako mezery. Například, pokud penny akcie uzavírá na 1,50 dolarů, pak otevírá následující den na 1,95 dolaru, což představuje mezeru vyšší než 45 centů.
Diskutuji o potenciálních ziscích z cen peněz, které se v tomto zvláštním článku, který jsem napsal, odstupují výše. V podstatě, kdykoli akcie mezery vyšší, je to velmi vzestupný (pozitivní) ukazatel. Současně, když akcie mezery nižší, může být bearish (negativní).
Mějte na paměti, že je to jeden z těch technických ukazatelů, které by vás mohly zavádět. Tam jsou časy, například, kde penny zásob může mezera nižší, ale to jen signalizuje začátek kapitulace, po kterém se investice výrazně zvýší cenu. (Jakmile jsou všichni prodejci pryč, akcie mají tendenci mít poměrně silný vzestup).
- Proti Trend
Jeden z nejspolehlivějších technických ukazatelů s jakýmkoli typem akcií, ale ten, který hraje dobře s cenami peněz konkrétně, to pozitivní důsledky investice, která se pod tlakem. Když trhy poklesnou o 4%, 12% nebo 7% a konkrétní odvětví klesá i hodně, akcie, které drží nejlepší cenu, jsou typicky ty, které nejvíce získávají věci.
Například pokud podíly, které sledujete, klesnou pouze o 1% (nebo neklesají vůbec nebo dokonce zvyšují cenu), zatímco všechno kolem nich klesá dolů, což je velmi vzrušující znamení. Pevnost v dobách slabosti přináší ještě větší sílu během doby zotavení.
To jsou jen některé z nejlepších (nejspolehlivějších) ukazatelů technické analýzy, které fungují dobře s penny. Samozřejmě existuje několik dalších, ale TA je masivní téma bez dna, které je vhodnější pro celou sérii těžkých knih než jediný článek.
Důležité je pochopit, že:
- TA se nejlépe používá ve spojení s vysoce kvalitními společnostmi, které jsou již objeveny s fundamentální analýzou
- TA nefunguje, když má akcie nízký objem obchodování (čím větší aktivita, tím více důvěryhodnosti)
- TA obvykle nezahrnuje základy společnosti
- TA může být dobrým nástrojem pro zjištění potenciálních cenových pohybů v penězích
Takže se nespoléhejte výlučně na technickou analýzu, a dokonce i když to uděláte, pochopte, že to může být často zavádějící. Možná uvidíte, o čem si myslíte, že je to dokonalý vzorek, jen abyste sledovali, jak akcie pokračují ve stoupání.
Mějte také na paměti, že žádná strategie není bláznivá. To je důvod, proč je tak důležité začít obchodováním s papírem, čímž riskujete žádné peníze, protože se učíte a rozvíjejte svůj vlastní přístup k penězům z peněz. Začněte pomalu a vy skončíte dobře před všemi investory, kteří se jen potápějí, hlavu první!