Strategie obchodování s komoditami jsou plány nákupu a prodeje komoditních futures a opcí na zisk z pohybu cen. Je důležité vytvořit strategický plán dříve, než začnete obchodovat s komoditami a riskovat jakýkoliv kapitál.
Sledování finančních zpráv a čtení komoditního informačního bulletinu o nejnovějších obchodních doporučeních neposkytne obchodníkovi potřebné dovednosti, aby uspěl na komoditních trzích.
Avšak konzistentní strategie, které budete v průběhu času simulovat, umožní budoucímu obchodníkovi porozumět rizikům a odměnám, stejně jako volatilitě trhů.
Mnoho strategií obchodování s komoditami využívá technickou analýzu, pokud jde o vstupy a výstupy rizikových pozic na trzích futures a futures opcí. Zjistil jsem, že samotná technická analýza poskytuje pouze část obrazu na trzích.
Základní analýza nabídky a poptávky je kritickým přínosem, který obchodníkovi pomůže vyhnout se neočekávaným změnám, ke kterým dojde, pokud jde o vývoj produkce a spotřeby na trzích se surovinami. Níže naleznete několik základních strategií obchodování s komoditami pomocí technické analýzy. Pak se podíváme na informace o použití fundamentální analýzy pro obchodování s komoditami.
Mnoho strategií obchodování s komoditami se soustřeďuje buď na metodologii obchodování, nebo na metodologii výpadků.
Každý typ strategie má pro a proti, takže je na individuálním obchodníkovi, aby si vybral, který typ strategie by mohl fungovat nejlépe. V obchodě mám tendenci používat variace obou typů strategií.
Strategická obchodní strategie
Rozsah obchodování s komoditami jednoduše znamená pokoušet se nakupovat v blízkosti spodního konce řady (podpora) a prodávat se v horní části tohoto rozsahu (odporu).
Úspěch této strategie závisí na schopnosti koupit komoditu po prodeji, což způsobí, že cena klesne na podmínku převisu. Přebytek znamená, že trh absorboval veškerý prodej a nákup pravděpodobně vyvstane. Naopak, po dlouhodobé rally by se mohl hledat prodej komodity, která způsobí, že se cena stane přeplněnou podmínkou, kdy se objeví pokles prodeje a prodej.
Existují četné ukazatele, které měří úrovně přeplněného a nadměrného prodeje, jako jsou poměrové ukazatele relativní síly, stochastiky, momentu a míry změny. Tyto strategie fungují dobře, pokud trh nemá žádný definovatelný a konzistentní trend. Je však možné, že trhy mohou zůstat na přeplněném nebo přeplněném území po dlouhou dobu. Riziko obchodování na trhu je, že se trh pohybuje pod technickou podporou nebo nad odpor.
Obchodní Breakouts
Strategie zaměřená na obchodování s výpadky ve světě komodit znamená, že obchodník bude hledat koupi komodity, neboť se stane novým highs nebo prodávat komoditu, protože vytváří nové minima. Nové horní a dolní hranice mohou být snadno viditelné na grafu, protože jsou vrcholy a koryty předchozích tahů. Mnoho profesionálních obchodníků používá tyto techniky, když řídí velké částky peněz a hledá velký trend rozvoje.
Komodity jsou nestálými nástroji a není neobvyklé, že se v poměrně krátké době zdvojnásobí nebo polovinu ceny.
Filozofie této strategie je jednoduchá - trh nemůže pokračovat ve svém trendu bez toho, aby udělal nové vysoká nebo nová minima. Tato strategie funguje nejlépe, pokud jsou trendy silné a dlouhodobé. Nezáleží na tom, zda je trend vzestupný nebo nízký, neboť obchodník nakupuje nové výšky a prodává (zkratuje) za nové minima. Jednou z hlavních nedostatků této strategie je to, že funguje špatně, když trhy nedokáží stanovit silné trendy a obchodovat v rozmezí.
Základní obchodní strategie
Zatímco obchodování s výpadky nebo rozsahy obvykle obsahují specifická pravidla, pokud jde o to, kdy kupovat a prodávat, zásadní obchodování závisí na faktorech, které ovlivní nabídku a poptávku po dané komoditě.
Jako příklad může obchodník koupit sóju, protože počasí je v létě suché, což vede k očekávání menší plodiny. Na druhé straně lze očekávat nárůst poptávky po ropě z Číny, což by vedlo k dlouhé pozici v futures na ropu.
Obchodníci a investoři, kteří jsou na trzích noví, mají problémy se zásadním obchodováním, neboť zahrnují obrovské množství domácích úkolů a křik čísla. Navíc základní pozice obvykle vyžadují více času a trpělivosti a vyžadují větší riziko, protože vývoj může trvat dlouho, než se rozvinout.
Rovněž je obtížné se rozhodnout, kde se koupit a prodávat, když obchodujete pouze se základy. Rád kombinuji technické a základní strategie. Používám základy pro určení směru (vyšší nebo nižší) a technickou analýzu pro stanovení vstupních a výstupních bodů pro pozice.