Použití indexu relativní síly odhaluje, kdy obchodovat
Cyklus vlastnictví akcií
Všechny akcie oscilují mezi podmínkami přečerpání a převzetí.
Nezáleží na kvalitě podkladové společnosti, každá akcie projde předvídatelnými cykly, bez ohledu na jejich konečné určení.
Krása spočívá v tom, že můžete snadno a rychle zkontrolovat libovolnou akci za 8 sekund nebo méně, abyste zjistili, zda došlo k přílišnému nákupu nebo přílišnému prodeji. Co je pro vás skutečně důležité, je, že tyto podmínky téměř vždy zvratují - přecházející zásoby klesají, akcie vzrostou.
Ve skutečnosti se každá jednotlivá investice pokouší vrátit se do neutrální situace - stav, který není přeplněný ani nadhodnocený. Ve snaze o "normálnost" akcie jedná předvídatelně při cestě zpět k zavedeným normám.
Například, pokud neuvěřitelná společnost (se vším, co jde pro ni) bude mít vyšší cenu, protože investoři se dostanou do akcií, investování rychle dosáhne přeplněného stavu. Dokonce i nejúžasnější akcie nakonec dosáhnou svého vrcholu a budou klesat.
To je obvykle v souladu s podmínkou přepsání - příliš mnoho lidí zakoupilo akcie. Typicky, jakmile každý, kdo chtěl koupit, tak učinil, náhlý pokles poptávky zanechává prázdnotu, do níž akcie klesají.
Totéž platí (i když v opačném případě) pro akcie převislé. Když někdo, kdo chce ze skladu, vyhozil své podílové listy, podmínky rostou nadprůměrně, jelikož dostupná nabídka se vyschne (protože existuje méně akcionářů, kteří chtějí prodat).
Dokonce i nejmenší částka nákupu v tomto bodě může vést k tomu, že se cena akcií dostala na mnohem vyšší úrovně.
Zatímco téma je pro naše účely neuvěřitelně zjednodušeno , jen vězte, že:
- Oversold akcie obvykle pohybují vyšší během týdnů (nebo nejvíce měsíců)
- Nadkupované akcie obvykle klesají v ceně
- Můžete snadno a rychle zkontrolovat situaci u všech zásob
Existuje několik bezplatných on-line webových portálů (finančních stránek), které pro vás vypočítají a zobrazují všechny tyto údaje v jednoduchém grafu. S 3 kliknutími a 8 vteřinami budete přesně vědět, jak jsou přepsány přepsané nebo přepsané akcie, a pokud jde o to, zda bude další pohyb v ceně akcií vyšší nebo nižší.
To vše se točí okolo indexu relativní síly (RSI). RSI je ukazatel momentu technické analýzy, který zobrazuje číslo od nuly do 100. Jakákoli úroveň pod 30 je převislá a RSI nad 70 let naznačuje, že akcie jsou přepsány.
Pokud má tedy IBM RSI 25, můžete předpokládat, že akcie pravděpodobně vzroste z aktuálních úrovní. Došlo k přílišnému prodeji a někdo, kdo se s investicí zbavil práv, se přestěhoval a ponechal hlavně nové investory nebo ty s optimistickým výhledem pro společnost.
Současně, pokud by IBM měla RSI 70, nebo dokonce tak vysoko, jako něco dramatického jako 85, pak jsou akcie typicky v klesající tlak. Kupující se otiskli nad jinými kupci a akcie budou tlačeny výše, dokud ... nejsou. Tam je téměř vždy přesný okamžik, nebo bod překlopení, kde poptávka náhle uschne pro nějaké přepsané zásoby a investice začne klouzat.
Může to pomoct uvažovat o tom jako o nabídce a poptávce maloobchodního produktu. Ať už je to nejnovější vzhled, ať už se jedná o panenky z kapustových kapes, hodinky Swatch, Beanie Babies nebo cokoliv, lidé obvykle zpočátku kupují jako blázen. Výrobci tohoto produktu provozují své stroje nebo montážní linky přesčas, aby uspokojili poptávku.
Poté produkt dosáhne bodu, ve kterém má téměř každý (nebo několik).
To lze považovat za přeplněnou situaci v akci.
Producenti stále vyčerpávají widgety jako šílený, aby uspokojili poptávku, ale když je tato přeplněná podmínka dosažena, nákup vysuší. Produkt nyní přechází na přechod, kde je k dispozici příliš mnoho produktů, které jsou k dispozici jednou.
Maloobchodníci obvykle potřebu drasticky klesají ceny, jen aby vyčistili část svých převisů inventáře. Nakonec hluboké slevy spojené s výrobními stroji zpomalujícími nebo pauzou snižují zásoby. Je-li nová dodávka výrobku výrazně omezena, ale stále existuje mírná poptávka, mohlo by to být přirovnáno k podmínce převisu.
Na akciovém trhu není nic jisté, ale použití indexu relativní síly je jedním z nejspolehlivějších indikátorů technické analýzy, jaké kdy najdete. Ceny akcií a aktivita RSI jsou úzce spjaty a typicky obchodují téměř stejným způsobem.
Když RSI sklouzne, akcie obvykle začínají vlastním pádem, nebo pokud ne, učiní tak brzy. Na druhé straně mince, kdy je RSI trendově silně vyšší, tak i cena akcií (ve většině případů).
Nemusíte pochopit, jak motor pracuje, aby byl schopen řídit auto. Stejně tak buďte ujištěni, že můžete využít relativního indexu síly pouze tím, že vědí, že akcie převislé téměř vždy stoupají, a přepsané akcie téměř vždy klesají.
Jak bylo zmíněno, existuje několik dobrých finančních portálů, které zobrazují RSI pro akcie, které chcete zkontrolovat. Prozatím použijeme BigCharts.com pro demonstrační účely.
Zadejte symbol pole do pole formuláře (například MSFT, IBM, CCL, MCD atd.). Pak klikněte na pokročilé grafy namísto základních grafů.
Poté můžete vybrat "indikátory" z levého sloupce, zvolit RSI pro "dolní indikátor 1" a kliknout na tlačítko "kreslit graf" pod ním. Měli byste zveřejnit obchodní graf pro libovolnou akci, kterou jste použili, přičemž hodnoty RSI budou zobrazeny jako řádek bezprostředně pod spodní částí.
Pokud zjistíte, že poměr indexu relativní síly je u společnosti, kterou jste zadali, je 85, můžete si být celkem jisti, že akcie se v krátkém časovém horizontu dostanou dolů. Přinejmenším budete vědět, že konkrétní společnost je velmi přeplněná.
Na druhou stranu, co když zjistíte hodnotu RSI pouze 25 nebo tak, pro společnost, kterou kontrolujete. V takovém případě jsou akcie silně převislé, a téměř v každé situaci uvidí nárůst poptávky vzroste, zatímco prodejní nabídka vysuší.
Nezapomeňte, že každá akcie se pokouší vrátit do základní úrovně RSI na úrovni 50. Zdánlivě, přepsané akcie jsou splatné k prodeji, dokud se akcie nevrátí do tohoto středu. Přebytečné akcie by měly očekávat zvýšené nákupy, dokud se RSI nepohne zpět na úroveň RSI 50 (což není ani přepsaná, ani převislá).
Samozřejmě, když přeplněné podmínky začínají směřovat zpět k neutrální úrovni, téměř vždy překračují a ponoří se do převládajícího území. Mezitím akcie nadměrného prodeje jsou často příliš správné a dobře se dostanou do přeplněného území.
Indikátor indexu relativní síly je jako elastický pás. Čím více se pohybuje směrem k 100 nebo 0, tím silnější je tah v opačném směru.
Z tohoto důvodu zřídka uvidíte úroveň RSI vyšší než 80 a dokonce méně častěji cokoli nad 85. Také se často nebudete setkat s velmi nízkou relativní silou, jako je něco méně než 20.
Zatímco je možné, že akcie nadměrně zakoupené nebo přebytečné zásoby se stanou ještě více přepsány nebo převedeny, takový výsledek je stále nepravděpodobné, pokud jde o extrémy, které RSI dosáhne. Teoreticky by investor mohl vidět vynikající obchodní výsledky tím, že nic jiného než koupit akcie s RSI 20.
Samozřejmě, žádný indikátor technické analýzy není určen k použití ve vakuu. Spíše by se měl každý nástroj aplikovat spolu s mnoha dalšími , aby se získal větší jasný obraz o budoucí hodnotě akcií.
Pokud by však existoval jeden technický analytický nástroj, který by mohl být potenciálně použit samostatně, může být RSI velmi dobře. Žádný nástroj není bezpečné ani úplně spolehlivý, ale RSI je mnohem důvěryhodnější než většina ostatních indikátorů, které se běžně používají.
Nejúčinnějším způsobem, jak používat Index relativní síly, je pomoci při výběru mezi společnostmi s vysokou kvalitou. Pokud se podíváte na pár absolutně vynikajících akcií, které mají solidní finanční situaci a vynikající manažerské týmy, RSI vám může pomoci rozhodnout se mezi nimi.
Mějte na paměti, že pokud je rozdíl v hodnotách indexu relativní síly zanedbatelný, například 25 v porovnání s 30, pak RSI opravdu neposkytuje žádné velké poznatky. Představte si však, že jedna společnost s hodnotou RSI 80 a druhá s hodnotou 30 - první z nich pravděpodobně poklesne ceny v blízké budoucnosti, zatímco druhá je převislá a kvůli opačnému zvýšení.
Srovnání mezi společnostmi
Jak již bylo zmíněno dříve, když se díváte na dvě (nebo možná dokonce tři nebo pět nebo osm ...) společností, RSI vám může pomoci rozhodnout se mezi nimi. Když jsou všechny ostatní věci stejné, zásoba, která zobrazuje nejnižší RSI, je jednou ze skupin, která je nejvíce převedena.
Identifikace podhodnocených příležitostí
Pokud hledáte investovat do některých podhodnocených příležitostí, hledáte zásoby s hodnotami RSI 30 nebo méně může být vhodným výchozím bodem.
Pochopení cenové aktivity
Často možná nechápete, proč se zdá, že určitá akcie klesají. Neexistují žádné věcné zprávy a celková tržby se stoupaly.
Pokud se podíváte na RSI a bylo to velmi vysoké a během posledních několika dnů, nebo týdne, klesalo, můžete předpokládat, že podmínka přeplnění se začíná normalizovat.
Zatímco RSI je docela spolehlivá, zvláště ve srovnání s většinou ostatních technických ukazatelů, existuje chyba (Vždy se zdá, že je to chytit se vším a Index relativní síly se nijak neliší).
Konkrétně, zatímco každá akcie s RSI 25 je silně převislá, může se tento prodej stále zvyšovat a může dokonce snížit úroveň na 20 nebo dokonce 15. Během tohoto poklesu může cena klesnout a investoři se příliš naklánějí na RSI se můžete podívat na investiční ztrátu (alespoň na papíře).
To je důvod, proč navrhuji trpělivost (protože zásoba se téměř vždy vrátí ze situace nadměrné) a podívat se na větší obrázek , než aby se spoléhala na jediný samostatný technický analytický ukazatel .