Jak vstoupit a vyjít z tohoto mocného vzoru
Vzorové diagramy se vyskytují, když se cena aktiva pohybuje způsobem, který se podobá společnému tvaru, jako je trojúhelník , obdélník, hlava a ramena, nebo šálek a rukojeť. Tyto modely jsou vizuální cestou k obchodu. Poskytují logický vstupní bod, místo pro zastavení ztrát pro řízení rizik a cenový cíl pro ukončení zisku. Zde je to, co je šálek a rukojeť, jak ho obchodovat a co je třeba sledovat, aby se zlepšila pravděpodobnost ziskovosti obchodu.
01 Pohár a rukojeť
Šálek a rukojeť se vyskytují na malých časových úsecích, jako je jedna minuta grafu, a na velkých časových rámcích, jako jsou denní, týdenní a měsíční grafy. Vyskytuje se, když je cena vlna dolů , následuje stabilizační období, následované shromážděním přibližně stejné velikosti jako předchozí pokles. Tím vytvoříte tvar U nebo šálek. Cena se pak pohybuje bočně nebo se pohybuje směrem dolů v rámci kanálu. Toto tvoří rukojeť. Rukojeť může mít podobu trojúhelníku.
Rukojeť musí být menší než šálek. Rukojeť by neměla upadnout do spodní části šálku a v ideálním případě by měla zůstat v horní třetině. Například, pokud se poháru pohybuje mezi 99 a 100 dolary, rukojeť by se mělo tvořit mezi 100 a 99,50 dolary a ideálně mezi 100 a 99,65 dolary. Pokud je rukojeť příliš hluboká, vymažte většinu výher poháru a pak se vyvarujte obchodování se vzorem.
Pohár a rukojeť mohou být obráceným nebo pokračujícím vzorem. Vzorek zvratu nastane, když je cena v dlouhodobém poklesu , pak tvoří šálek a rukojeť, které zvráti trend a cena začíná stoupat. Při vzestupném trendu dochází k pokračování. Cena stoupá, tvoří šálek a rukojeť a pak pokračuje v růstu.
02 Zadání poháru a manipulace s obchodem
Počkejte na formulář rukojeti. Rukojeť má často tvar bočního nebo sestupného kanálu nebo trojúhelník. Koupit, když se cena rozpadne nad horní hranou kanálu nebo trojúhelníku. Když se cena vyvede z rukojeti, vzorek se považuje za úplný a očekává se, že cena stoupne.
Zatímco se očekává nárůst ceny, to neznamená, že to bude. Cena by mohla trochu stoupat a pak by mohla klesnout, mohla by se pohybovat po stranách, nebo by mohla klesnout hned po vstupu. Z tohoto důvodu je třeba zastavit ztrátu .
03 Nastavení zastavení ztráty
Zastávková ztráta přichází obchodníka z obchodu, pokud cena klesne, namísto shromáždění, poté, co si koupil výstřik z poháru a zvládnutí formace. Stopová ztráta slouží ke kontrole rizika na trhu prodejem pozice, pokud cena klesne natolik, aby to způsobilo neplatnost.
Zastavte ztrátu pod nejnižší bod rukojeti. Pokud se cena několikrát pohybuje nahoru a dolů v rukojeti, může se zastavit ztráta pod nejnovějším výkyvem.
Vzhledem k tomu, že rukojeť musí nastat v horní polovině šálku, pokud je ztráta zastavení správně umístěna, nesmí skončit ve spodní polovině tvaru šálku. Předpokládejme například, že šálky se pohybují mezi 50 a 49,50 dolary. Zastávková ztráta by měla být vyšší než 49,75 dolarů, protože to je poločasový bod poháru. Pokud je zastávková ztráta nižší než poloviční bod pohárku, vyhněte se obchodu. V ideálním případě by měla být stopová ztráta v horní třetině vzorku šálku.
Tím, že má rukojeť a zastaví ztrátu v horní třetině až na polovinu šálku, ztráta stop se blíží vstupnímu bodu, což pomáhá zlepšit poměr odměny: riziko obchodu. Zastávková ztráta představuje rizikovou část obchodu, zatímco cíl představuje odměnu.
04 Výběr cíle nebo ziskový výstup
Bez ohledu na výšku šálku, přidejte tuto výšku k bodu odrazu rukojeti. Toto číslo je cíl. Například pokud se pohár skládá mezi 100 a 99 dolary a bod výpadku je 100 dolarů, cíl je 101 dolarů.
Někdy je levá strana šálku odlišná, než pravá. Použijte menší výšku a přidejte ji do bodu průchodu pro konzervativní cíl. Nebo použijte větší výšku pro agresivní cíl.
Může se také použít ukazatel rozšíření Fibonacci. Nakreslete nástavec od šálku dolů až k pravé straně šálku a poté ji připojte dolů k rukojeti. Jednostranná nebo 100% představuje konzervativní cenový cíl. 1,618 nebo 162 procent je velmi agresivní cíl, takže cíle lze umístit mezi 1 a 1,618.
Pokud denní obchodování a cíl není dosažen do konce dne, zavřete pozici před uzavřením trhu pro den. Ztráta koncové stopy může být také použita k tomu, aby se dostala z polohy, která se pohybuje v blízkosti cíle, ale pak znovu začne klesat.
05 Úvahy
V-bottom, kde cena klesá a pak prudce shromažďuje také může tvořit účinný pohár. Někteří obchodníci mají rád tyto druhy šálků, zatímco jiní se jim vyhnout. Těm, kteří se jim líbí, vidí V-dno jako ostrý zvrat downtrend, což ukazuje, že kupující agresivně vstoupili na pravou stranu vzoru. Odpůrci dna V tvrdí, že cena se stabilizovala před spaním, a proto může cena klesnout zpět, aby testovala tuto úroveň. Nakonec však, pokud se cena rozpadne nad rukojetí, signalizuje pohyb nahoře.
Pokud je trend vzhůru, a a šálky a rukojeti tvoří uprostřed tohoto trendu, kupní signál má další výhodu z celkového trendu. V tomto případě se podívejte na silný trend směřující do šálku a rukojeti. Chcete-li dodatečné potvrzení, podívejte se na spodní část šálku, aby se vyrovnala s dlouhodobější podporou, například s rostoucí trendovou či klouzavou hodnotou .
Pokud se pohár a rukojeť vytvoří po poklesu, mohlo by to znamenat zvrácení trendu. Chcete-li zlepšit šance modelu, což vede ke skutečnému zvratu, podívejte se na dolní cenové vlny, abyste se dostali do šálku a rukojeti. Menší vlny dolů směřující do šálku a rukojeti již poskytují důkazy o tom, že se prodej zužuje, což zlepšuje pravděpodobnost náhlé změny, pokud se cena sníží nad rukojetí.