Jak na denní obchod s ropou - futures trhy
Denní obchodování s ropou je spekulování o jejích krátkodobých cenových pohybech. Fyzická ropa není zpracovávána nebo převzata, spíše všechny obchodní transakce probíhají elektronicky a na obchodním účtu se odráží pouze zisky nebo ztráty.
Existuje několik způsobů, jak dnes obchodovat s ropou. Hlavní cestou je futuresová smlouva . Termínová smlouva je dohoda o koupi nebo prodeji něčeho - například ropy, zlata nebo pšenice - v budoucnu. Denní obchodníci každodenně uzavírají všechny obchody (obchody) a na každém obchodě vytvářejí zisk nebo ztrátu na základě rozdílu mezi cenou, kterou si koupili, a cenou, kterou prodávali.
Obchodování s futures na ropě prostřednictvím Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Existuje několik druhů ropy a smluv, které lze obchodovat. Jedná se o smlouvu o futures na světlo (Light Sweet), která představuje 1000 barelů ropy a smlouvu o futures na ropu (QM), která představuje 500 barelů ropy.
Na burze futures se cena ropy pohybuje v přírůstcích 0,01 dolaru na standardní smlouvě a přírůstky 0,025 dolaru na smlouvu E-mini. Tento přírůstek se nazývá "klíšťata" - je to nejmenší pohyb, který může uzavřít futures. Pokud kupujete nebo prodáte termínovou smlouvu, kolik klíšťat se cena pohybuje od vstupní ceny, určuje váš zisk nebo ztrátu.
Chcete-li vypočítat svůj zisk nebo ztrátu (vaše obchodní platforma vám ukáže, ale je dobré pochopit, jak to funguje), musíte nejprve zjistit hodnotu klíče smlouvy, kterou obchodujete.
- U standardní smlouvy o ropě (CL) je klíčovou hodnotou 10 USD. Důvodem je, že smlouva představuje 1 000 barelů ropy a 1 000 barelů vynásobených velikostí klíče 0,01 dolarů je 10 USD. To znamená, že za každou smlouvu bude mít jeden klíčový výsledek zisk nebo ztrátu ve výši 10 USD. Pokud přesunete 10 klepnutí, vyhrajete nebo ztratíte 100 USD. Pokud přesunete 10 klíšťat a držíte 3 smlouvy, váš zisk nebo ztráta činí 300 USD. Všimněte si, že ropa se může pohybovat několik dolarů denně (stovky klíšťat), což má za následek masivní zisky nebo ztráty v obchodování s jedním dnem.
- U smlouvy o ropném oleji E-Mini (QM) je hodnota klíče 12,50 USD. Je to proto, že smlouva představuje 500 barelů ropy a 500 barelů vynásobených velikostí klíče 0,025 dolarů je výsledkem 12,50 USD. To znamená, že za každou smlouvu bude mít jedno klepnutí za následek zisk nebo ztrátu ve výši 12,50 USD. Pokud přesunete 10 kvítek, vyhrajete nebo ztratíte $ 125. Pokud se pohybuje 10 klíšťat a máte 3 smlouvy, váš zisk nebo ztráta činí 375 USD.
Hodnota zaškrtnutí v QM není stejná jako CL, takže CL bude volatilnější než QM.
Například $ 1 cenový pohyb v surovém je 100 klíšťat v CL, nebo potenciální zisk nebo ztráta nebo 1000 dolarů na jedné smlouvě. $ 1 pohyb v QM je pouze 40 klíšťat ($ 1 / $ 0.025), nebo potenciální zisk nebo ztrátu $ 500 na jednu smlouvu.
Částka, kterou potřebujete ve svém účtu k obchodování s futures kontraktů na ropu, závisí na vašem futures makléři. Například NinjaTrader vyžaduje, abyste ve svém účtu měli 1000 dolarů, abyste otevřeli pozici pro jednu smlouvu Light Sweet Crude Oil. Potřebujete také dost na účtu, abyste se přizpůsobili potenciálním ztrátám (potřebujete mnohem více než 1000 dolarů). Viz minimální kapitál požadovaný k zahájení obchodování s futures .
Chcete-li obchodovat se společností E-Mini se smlouvou (QM), potřebujete 500 dolarů na váš účet a dodatečné finanční prostředky na pokrytí ztrát. Částka, kterou váš makléř požaduje k otevření denní obchodní pozice, se nazývá Okrajová mez. liší se podle makléře a může se změnit.
Tyto údaje předpokládají, že jste denní obchodování a uzavírání pozic dříve, než se trh uzavírá každý den. Pokud držíte pozice přes noc, podléháte požadavkům počáteční marže a požadavku na údržbu , což vyžaduje, abyste měli na svém účtu více peněz.
Jak denní obchod s ropou - ETF a / nebo akciový trh
Dalším způsobem, jak denní obchodní zlato, je prostřednictvím fondu, který obchoduje na burze cenných papírů, jako je Fond ropy Spojených států (USO) nebo méně populární index ETN (OIL) společnosti S & P SGSCI. Pokud máte účet na burze, můžete obchodovat s cenovými pohyby v ropě.
Hodnota ETF a ETN odráží denní cenové změny v ropě.
Produkty obchodují jako zásoby. Minimální pohyb cen je 0,01 dolaru, proto vyděláte nebo ztrácíte 0,01 dolaru za každou akcii, kterou vlastníte pokaždé, když se cena změní o penny. Akcie a ETF se obvykle obchodují ve 100 akcií (tzv. Parcely), takže pokud cena přesune cent a držíte 100 akcií, uděláte nebo ztratíte $ 1. Pokud cena přesune $ 1, z $ 30 na $ 31, vytvoříte nebo ztratíte 100 dolarů na své 100 akcií. Pokud držíte 500 akcií, vyděláte nebo ztrácíte 500 dolarů za stejný cenový krok.
Částka, kterou potřebujete v denním obchodování s ETF ropy, závisí na ceně ETF, vašem pákovém efektu a velikosti pozice.
Chcete-li denní obchodní akcie nebo ETF v USA, musíte mít ve svém účtu minimální zůstatek 25 000 dolarů. V závislosti na výši výnosu, který chcete vydělat, a vaší pákové efektivnosti, můžete mít k dispozici více než 25 000 dolarů. Podívejte se na Minimální doporučený kapitál pro denní obchodní akcie, kde naleznete pokyny, jak velký kapitál byste měli začít obchodovat s ETF a akciemi.
Pro denní obchodní strategie viz denní obchodní strategie pro všechny tržní a obchodní systémy kategorie.