Umístit informace k provádění efektivního výzkumu komodit při rozhodování o obchodování může být obtížným úkolem. Komodity jsou méně běžnými investičními nástroji než zásoby, takže musíte hlouběji prohledat nejnovější zprávy a výzkum. Dobrou zprávou je, že existuje spousta výzkumu o komoditách, ale stačí vědět, kde ji najít.
Aktuální zprávy
Existují tři typy výzkumných oblastí, které je třeba zvážit.
První je aktuální zpráva o komoditách. Zprávy jsou zdrojem v reálném čase pro všechny příběhy a zprávy týkající se komodit, které ovlivní ceny. Dow Jones, Reuters, Bloomberg a další tržní platformy mají komoditní a futures zpravodajské služby, které hlásí téměř každý příběh, který si můžete představit, pokud jde o komoditní trhy. Mnoho makléřských firem tyto služby nabízí svým klientům. Některé webové stránky také obsahují informační kanál, jeden příklad je tradinggcharts.com.
Výzkum vlády a profesních sdružení
Druhý typ výzkumu se skládá ze základních údajů od vládních agentur nebo obchodních sdružení. Tento výzkum se skládá většinou z vládních zpráv o komoditách a ekonomických zprávách. USDA (zemědělství) a EIA (energie) produkuje řadu zpráv, které komoditní obchodníci pravidelně sledují. Je zde seznam denních plánovaných zpráv na USDA a EIA.
Články a komentáře
Třetím druhem výzkumu, který hledají většina obchodníků s komoditami, jsou komentáře trhu nebo články založené na názorech nebo výzkumné práce. Tento typ výzkumu má tendenci představovat základní a technické údaje v souhrnné formě pro komoditní obchodníky. Mnoho z větších komoditních makléřských firem má interní analytiky, kteří poskytují denní nebo týdenní výzkum na komoditních trzích.
Mnoho z nich nabízí obchodní doporučení na základě jejich analýzy. Tyto články mohou obchodníkům ušetřit spoustu času, neboť články ukládají obchodníkům nebo investorům čas, pokud jde o shromažďování a analýzu dat. Denní výzkumná zpráva často pokrývá nejnovější zprávy, které ovlivňují trhy, a výhled na nadcházející obchodní jednání. Výzkum je však často zaujatý interpretací autorů a obchodníky a investoři by měli vždycky číst tento typ komentáře kritickým pohledem.
Využití výzkumu k posílení obchodování a investic
Jednou z nejlepších strategií, která je třeba sledovat, je přečtení zpráv z více zdrojů, aby se vaše vlastní analýza mohla provést. Časem najdete různé zdroje - analytiky a obchodníky - které splňují vaše potřeby a představují nápady, které mohou zvýšit vaše obchodní nebo investiční aktivity. V tomto okamžiku má tato účast na trhu velký smysl.
Pokud jste v současné době obchodování, váš makléř pravděpodobně nabízí nějaký druh každodenního výzkumu. Zprávy mohou být interní výzkumy nebo externí služby, jako je Hightowerova zpráva nebo jiné typy denních nabídek. Tam jsou také další volné komoditní webové stránky, které nabízejí různé komentáře trhu od mnoha zdrojů.
Tyto volné stránky obvykle organizují výzkum do komoditních sektorů. Některé příklady komoditních komentářů a výzkumných míst jsou Inside Futures, Kitco a CME Group.
Jakmile najdete zdroje pro výzkum komodit, nenechte se v analýze zablokovat. Někteří obchodníci se ocitnou v situaci, kdy neustále hledají další a lepší výzkum. Budete pravidelně hledat informace, které podporují nákup, stejně jako informace, které podporují prodej pro stejný trh. Někdy obchodníci chtějí dokonalý obraz, ale na trzích, dokonalost neexistuje. Hledání dokonalé analýzy někdy vede k paralýze pro obchodníka, což je podmínka, kdy účastník trhu nemůže rozhodnout o koupi nebo prodeji kvůli konfliktním datům a výzkumu. Důležitá věc, kterou si musíme pamatovat, je, že obchodníci a investoři musí nakupovat nebo prodat, dlouhé nebo krátké rozhodnutí o dostupných údajích a že disciplína a obezřetná strategie odměňování rizika jsou často důležitější než rozhodnutí založená na výzkumu nákupu nebo prodat.
Je nemožné získat pořád směr trhu, ale je to rizikový profil, který odděluje výhru od ztráty obchodníků.
Obvykle byste měli mít kritéria toho, co hledáte, v jakémkoli obchodě. Jeden najdete výzkum, který podporuje kritéria, měl by vám dát důvěru, aby se obchod. Trpělivost je jednou z nejdůležitějších ctností úspěšného obchodníka. Celý výzkum, který jste si přečetli, vám může říci, abyste koupili komoditu, ale musíte se rozhodnout, zda je cena správná. Někdy trh vypadá, jako by šel vyšší, ale možná budete muset počkat na to, aby se cena snížila dříve, než si koupíte. Chasing na trhu má tendenci vést ke ztrátám, ale čekání na cenu, která vám přijede, je důležitým atributem profesionálního obchodníka. Možná budete chtít vynechat nějaké obchody, ale ušetříte spoustu peněz a zabráníte ztrátám v dlouhodobém horizontu.