Vyšetřování komodit je velmi široké téma a neexistuje jednoduchý postup, který by fungoval pro každého komoditního obchodníka. Ve skutečnosti neočekávejte, že se stanete expertem a prozkoumejte hromady dat při zkoumání komodit. Stačí, abyste dostali dostatek informací, abyste mohli racionálně rozhodovat o obchodování.
Komoditní profily
První věc, kterou chcete udělat, je dozvědět se o jednotlivých komoditách. Chcete vědět, kde, kdy a jak určitá komodita obchoduje.
Také chcete vědět, jaké zprávy, zprávy a události pohybují na trhu. Velký souhrn těchto informací naleznete na stránce Profily komodit .
Komoditní výzkumné zprávy
Existuje mnoho komoditních výzkumných firem, které vydávají komoditní zprávy denně nebo týdenně. To může být často skvělým místem pro získání podrobnějšího výzkumu o komoditách a získat také názory trhu od komoditního analytika nebo obchodníka, který píše zprávy. Obvykle z reportů nebudu přijímat obchodní doporučení, ale je dobré vědět, co myslí obchodníci.
Mnoho firem poskytujících zúčtování futures poskytuje svým klientům vlastní zprávy. Tam jsou také některé dobré informační bulletiny, které můžete číst denně. Často jsem četl Hightower zprávu (obzvláště pro obilí a živočišné komodity) a Gartman dopis . K dispozici jsou také některé dobré bezplatné zprávy, které najdete online. FuturesBuzz.com má dobrý výběr komoditních zpráv od několika analytiků.
Komoditní zprávy
Komoditní obchodníci mohou také zkontrolovat denní zprávy před otevřením trhů a poté, co jim přiblíží, představit, proč se trh pohybuje. Bloomberg nabízí dobré zprávy o komoditách po celý den.
Aktualizace
Při obchodování nebo investování na komoditních trzích je třeba zvážit mnoho úrovní výzkumu.
Robustní přístup ke sběru dat na těchto trzích vždy zahrnuje jak technický, tak základní přístup.
Základy
Základní analýza poskytuje přehled o struktuře nabídky a poptávky na každém komoditním trhu. Pochopení celkového objemu výroby komodity dohromady bude zásoby nebo zásoby a srovnání s spotřebou je nezbytné pro zjištění, zda na trhu se surovinami existuje nějaký přechod nebo nedostatek. Pokud existuje přebytek, cena komodity má tendenci se pohybovat níže, a pokud je přítomen nedostatek, cesta nejmenšího odporu za cenu je obvykle vyšší.
Pro investory a obchodníky, kteří chtějí analyzovat trhy, je k dispozici bezpočet zdrojů dat zdarma. Na energetických trzích poskytují Energy Information Administration a American Petroleum Institute týdenní a periodické údaje o spotřebě a výrobě ropy, zemního plynu a dalších energetických komodit.
V zemědělském sektoru vydává Ministerstvo zemědělství USA týdenní a periodické zprávy včetně zprávy o měsíčním odhadu Světové zemědělské nabídky a odhadů poptávky . V jiných komoditách jsou obchodní sdružení a vládní údaje k dispozici pro ty, kteří čas a úsilí srovnávají výstup a zásoby versus poptávku.
Základy často poskytují spolehlivý obraz o současném a budoucím vývoji cen komodit a o tom, zda je pravděpodobné, že se budou časem snižovat.
Technická hlediska
Zatímco základní výzkum vyžaduje čas, úsilí a kompilaci dat z různých zdrojů, technická analýza vyžaduje pouze jeden obrazový, cenový graf. Pochopení historického cenového modelu komodity je skvělý způsob, jak porozumět minulému chování. Ve světě komodit se historie opakuje. Účastník trhu, který má ostré oko a chápání statistik a technických studií, se tedy může podívat na cenový graf a poskytnout vzdělané odhady ohledně budoucího směru ceny.
Protože všichni účastníci trhu se dívají na stejné historické údaje, často dospívají k podobným závěrům.
Když se na cenovém grafu vyvíjí vzorek vzestupu nebo medvěda, technici často jedná stejným způsobem buď na základě nákupu nebo prodeje na základě tvorby grafu. Interpretace grafů často vede k samo-plnění proroctví o cenách, neboť chování stád často má obrovský vliv na ceny.
Závěr Technomental
Kombinovaný přístup k výzkumu komodit má tendenci nabízet optimální výsledky. Používaná základní a technická analýza znamená, že pokrývá mnoho základů, pokud jde o pochopení současného stavu trhu a předvídání budoucího cenového chování pro tento trh. Je důležité mít na paměti, že znalost makroekonomických faktorů také hraje důležitou roli ve směru cen surovin.
Jelikož komodity mají tendenci být vysoce volatilní aktiva, neočekávané události mohou vždy házet opičí klíč dokonce i v nejsilnější analýze. Právě tato volatilita přitahuje spekulanty, obchodníky i investory. Volatilita cen vytváří příležitost k dosažení zisku, ale současně vede k tomu, že trhy se surovinami jsou nebezpečné z hlediska rizika.