Pokud víte, jak využít, předobchodní trh je skvělý čas na obchodování
Zkušení denní obchodníci budou často obchodovat futures na pre-trhu, a pokračovat v obchodu poté, co trh oficiálně otevírá. Obchodování na předobchodním trhu se nevyžaduje, ale vzhledem k tomu, že existuje mnoho skvělých příležitostí, které se během této doby objevují, obchodníci se mohou chtít seznámit s trhem před uvedením na trh a případně jej začlenit do svého obchodního plánu .
Předtím, než se rozhodnete, zda je obchodování s tržními cenami pro vás správné, podívejme se na to, proč to obchodovat, co sledovat na tržních trzích, strategiích a pozicích držení prostřednictvím otevřených trhů.
01 Proč obchodovat před trhem
Day obchodníci chtějí objem a pohyb, a oba tyto tendence se vyskytují jako trh otevřený blíž. Vezměte S & P 500 E-mini (ES) . Akciový trh se oficiálně otevírá v 9:30 AM EST (a ES sleduje akciový pohyb), ale objem obvykle začne eskalovat asi hodinu před otevřením. Když se hodí kolem 9:30, objem se dramaticky zvětšuje a typicky se pohybuje i po dalších pár hodinách.
Postavením na trhu před obchodem se obchodníci snaží skákat o tom, co se stane až do otevření a po otevření, když se objem a pohyb zvýší.
Vzhledem k tomu, že předobchodní trh má menší objem (oproti otevřenému trhu), ale stále je dost obvyklý na to, aby se snadno dostal mimo pozici (závisí to na tom, zda obchoduje se smlouvou), obchodníci s výstrahou mohou často nabízet skvělé obchody, méně konkurence a méně lidí, kteří se dívají na skvělé obchodní nastavení. Proto obchodník s dnem má v tomto ohledu malou výhodu na předobchodním trhu. Nevýhodou je hlasitost. Někdy může obchodník uchopit obchod, ale protože objem je nižší, nemusí být schopen dostat takovou pozici, jakou by chtěli.
V konečném důsledku však předobchodní trh má menší objem a hospodářskou soutěž, což vytváří náhodné cenové pohyby, jelikož jiní obchodníci se dostávají a stáhnou z pozice s nízkou likviditou. Tyto krátkodobé pohyby mohou vytvářet velké obchodní příležitosti pro obchodníky, kteří se dívají na výhodné ceny pro vstup a výstup z obchodů.
Zatímco se to bude lišit podle použité strategie, denní obchodníci budou často moci najít jednu nebo dvě skvělé obchodní příležitosti v hodině před otevřením. To nemusí nastat každý den, avšak v dalších dnech může dojít k více než dvěma příležitostem. Denní obchodníci, kteří mají rád obchodování na otevřeném trhu a první hodiny v den, mohou proto také chtít zahrnout předobchodní trh do svého obchodního plánu.
02 Věci, které je třeba sledovat na předběžném trhu
Mnoho ekonomických údajů a údajů souvisejících s termínovými smlouvami je vydáno na předobchodní úrovni. Stejně jako v denním obchodování, kdykoli v den, obchodníci by si měli být vědomi toho, jaká data vycházejí daný den. Kontrola ekonomického kalendáře každé ráno před obchodováním je dobrým zvykem, jak se dostat.
Vyjměte ze všech pozic alespoň jednu minutu před rozsáhlými daty a neberte nové pozice do pěti minut před uvolněním dat. Důvodem je to, že data mohou způsobit mezery v cenách, které velmi snižují riziko kontroly. Jakmile jsou data uvolněna, mohou obchodníci s dny začít znovu sledovat platné obchodní nastavení.
Během tržní doby před obchodem je třeba, aby obchodníci se zvláštním zřetelem na sledování zpravodajství. Nejen, že se v předobchodní fázi vydávají více dat než v běžných obchodních hodinách, ale kvůli nižším objemům na trhu před uvedeným datem mohou mít tato data větší efekt, než kdyby byl objem vyšší.
Dolní řádek: Pokud obchodujete s trhem před trhem, buďte na prsty. Sledujte vydání dat v ekonomických kalendářích a nezdržujte pozice během uvolňování.
03 Trades Nastavení jsou stejné v pre-Market
Vaše obchodní metody se nemusejí měnit pro předobchodní obchodování. Nicméně, obchodujete během pravidelných hodin je to, jak můžete obchodovat během před tržním obdobím.
Zatímco předmarket může poskytnout nějaké náznaky toho, jak se den rozvinou, často to není tak spolehlivé. Například, pokud jsou futures silně na předobchodní úrovni, pak jsou obchodníci pesimističtí. Cena může pokračovat i během první hodiny, ale nemusí. Stejně tak, pokud budou futures směřovat do otevřené: cena může pokračovat po rally, nebo to nemusí. Jinými slovy, nedávejte příliš velký důraz na tržní orientaci, abyste určili směr po zbytek dne.
Denní obchodníci by se měli držet obchodování s krátkodobými trendy, jak se vyvíjejí, a neměli by se odvrátit tím, že se pokusí udělat velké předpovědi o tom, jak bude tržní vliv ovlivňovat před zbytkem zasedání.
Pokud je cena v průběhu předobchodního trhu trendově vyšší, pak je obchodování v souladu s tímto trendem. Pokud je cena trendově nižší, obchodujte s tímto trendem.
Jak obchodovat s trendy (a obrácení) je obsažen v rozsáhlých 5 konsistentních denních obchodních nastaveních . Není potřeba znovu vynalezit kolo na pre-trhu. Dodržujte současný trend, izolujte a obchodujte se stabilními nastaveními v rámci těchto trendů a jen si uvědomte nižší objem a zvýšené události.
04 Držte pozic z předprodeje prostřednictvím otevřeného?
Neexistuje žádná správná nebo špatná odpověď na to, co dělat, ale být v souladu s vaším přístupem.
Existuje několik možností, které je třeba zvážit.
Nejjednodušší je podniknout své obchody a zastavit ztrátu a cíl . Nerobte nic, dokud nedojde k zastavení ztráty nebo cíle. Cena dosáhne vašeho cíle nebo stop loss, stejně jako kdykoli jinde. To znamená, že pokud máte extrémně těsnou zastávku na pozici, možná nebudete chtít držet otevřený prostor, protože okamžitý nárůst volatility by mohl snadno vyvolat příliš těsnou stop loss.
Další možností je podniknout obchody jako obvykle, ale opouštět tržby před trhem jednu minutu před otevřením, stejně jako to, co se děje s daty. Obchodníci stále využívají méně konkurenceschopné obchodování v předobchodní fázi, ale nemusí se zabývat tím, že drží pozice přímo na často volatilní otevřené.
Rozhodněte, co vám nejlépe vyhovuje. Jak se rozhodnout? Zkoušejte, která metoda funguje nejlépe pro vás. Zaregistrujte své zisky před obchodem, pokud se dostanete před otevřením, a také sledujte své zisky před tržním obdobím, pokud tyto obchody držíte, dokud trh nenapadne váš odchod (který se může objevit po otevření). Během několika měsíců budete mít velmi dobrý údaj o tom, zda byste měli mít své tržní trhy otevřené prostřednictvím svých strategií.
05 Závěrečné slovo o předobchodním prodeji futures
Stejné strategie se používají pro obchodování na předobchodním trhu, jak se používají během běžných obchodních hodin. Výhodou před tržním trhem je, že existuje méně konkurenční boje za dobré příležitosti, které nastanou. Nevýhodou je, že hlasitost je lehčí (což by mohlo ovlivnit velikost pozice ) a spousta ekonomických údajů je uvolňována během předobchodního prodeje, což může přerušit obchody (nucené uzavřít obchody před oznámení).
To, zda se má stát předobchodní trh prostřednictvím volatilnějšího otevřeného, je osobní rozhodnutí. Ověřte, zda jsou pozice drženy nebo zda je zavřete těsně před zvonek, je účinnější.