Řezání rizika při obchodování se železným kondorem
Komentáře a dotazy od čtenáře:
Děkujeme vám za vynikající článek o rovnoměrnosti . Bylo to velmi včasné. Teď se snažím dozvědět o železných kondorech . Nechci se skočit příliš rychle a začali obchodovat s papírem. Nicméně nemusím být připraven na obchodování s papírem, protože musím být jasný na mém celkovém plánu hry pro obchodování s IC
Myslím, že mám obrázek, když přijde na pozici.
To, o čem si nejsem jist, je úprava . Zde je problém: Na několika fórech jsem četl, že je třeba mít dobře definovaný herní plán - včetně toho, kdy a jak se má přizpůsobit. Nemám tušení, jak přijít s tímto herním plánem . Můžete poskytnout nějaké pokyny ?.
- Měla bych plánovat úpravu pozice, jakmile se akcie přiblíží krátké ceně (například 1% OTM)? [Rychlá odpověď: Ano, ale nastavte mnohem dříve než 1%]
- Je lepší počkat, až se cena akcií postoupí za krátkou stávku? [Rychlá odpověď: Pouze pro velmi zkušené obchodníky.]
- Jak je volání a umísťování rozpětí vždy dobrou volbou ve srovnání s uzavřením pozice? [Rychlá odpověď: Ne.]
Odpověď
1) Obchodování s papírem je pro vás to pravé. Poskytuje možnost vidět, jak se peníze vydělávají a ztrácejí se skutečnou pozicí. Někdy je obtížné uvědomit si, jak rychle se ztráty nabývají nebo jak se pomalu získávají hromadné zisky.
Nejlepší je, že nemůžete dělat nákladné chyby. Pokud si všimnete něco, co byste příště udělali jinak, vzít si poznámky a uvažovat o tom, že jste bezplatnou lekcí. Ujistěte se, že popíšeme důvod, proč to bude příště opakovat. Buďte velmi opatrní, že důvodem není: "Moje rozhodnutí ztratilo peníze." Bohužel inteligentní a zdravá rozhodnutí ne vždy dobře fungují.
Nicméně, uspějí většinu času a vítězství většinu času je vaším cílem.
Chcete-li se učit rychleji, udržujte současně více než jednu nebo dvě polohy kondenzátoru. Použijte různé data vypršení platnosti a / nebo různé podkladové indexy. Když začnete používat reálné peníze, je čas vlastnit pouze jednu pozici najednou - dokud si nejste jisti, že můžete zvládnout více než jednu.
Neexistuje žádná náhrada praktické zkušenosti. A obchodování s papírem vám nestálo desetník. Buďte prosím upřímní sami. Nikdy nepřijímá postoj, že se jedná pouze o peníze.
2) Je dobré mít osobní herní plán. Ale to vyžaduje nějaké zkušenosti, aby věděli, jak formulovat tento plán. Nebojte se, že právě teď nemáte úplný plán. Dobrý herní plán pro začátečníky je:
- Nedovolte, aby se pozice stala nepohodlnou, nebo aby se strach ztratil příliš mnoho peněz. Pokud k tomu dojde, nastavte nebo zavřete pozici. Naučit se, co vás znepokojuje, diktuje váš herní plán.
- Prozatím navrhuji široký herní plán. Takový plán by mohl být (prosím, vyberte něco, co odpovídá vaší zóně pohodlí: Upravte, když jedna z krátkých možností dosáhne Delta 25 nebo 30. Vím, že to může být lákavé počkat, až se přesune ITM, ale trvá to, jakmile se to stane, je nutné, aby disciplína uzavřela ztrátu tím, že zavře pozici, dokázat, že máte tuto disciplínu v reálném světě před tím, než si vezmeš nějaké šance. stupeň zkušeností.
Pokud ukončíte jednu z těchto dvou rozšíření, uzavřete druhou. Nedržte se - doufáme, že snížíte ztráty. Je příliš málo na to, aby ztratilo.
Nezapomeňte, že neexistuje jediný "nejlepší" plán úpravy. Při úpravě máte tři cíle: Za prvé, abyste se dostali z pozic, když je riziko další ztráty příliš vysoké. Všimněte si, že "příliš vysoká" je relativní termín a každý investor musí rozhodnout o místě, kdy k tomu dojde. Zde přichází zkušenost a obchodování s papírem vám pomůže získat některé z těchto zkušeností.
Za druhé, nenechte se tvrdohlavý. Nesmíte dovolit, aby ztráty byly natolik velké, že by vám přemohly své zisky. Úprava není zábavná, ale nedovolte, aby ztráta byla bolestná. Tento koncept je nezbytný pro dlouhodobé přežití.
Za třetí, a co je nejdůležitější: proveďte úpravu pouze tehdy, chcete-li vlastní (a pohodlné vlastní) pozici post-nastavení. Je to špatná strategie, jak se přizpůsobit - jen něco udělat - a pak zjistit, že nová pozice je příliš riskantní.
3) "Vždy" není pro obchodníky dobrý plán. Ano, při úpravě ztrátové strany kondora železa je obvykle nejlepší pokrýt stranu výherce. Proč? Jelikož při přizpůsobení kladení hovorů jsou hovory pravděpodobně dostatečně levné (tj. Zbývající odměna je příliš nízká na riziko), aby byla pokryta. Pak můžete (nebo nemusíte) rozhodnout prodávat nové rozložení hovorů, abyste mohli jít s novým rozloženým rozložením - dává vám nový železný kondor.
Protože chcete maximalizovat šance na dlouhodobou ziskovost, je velmi důležité řídit řízení rizik velmi vážně. Trvalo pouze jednu katastrofu, aby se zničily měsíce nebo roky výdělků - v závislosti na tom, kolik rizika jste vzali. Ti, kteří chtějí získat maximální zisky, mají větší riziko než průměrný investor. Pokud se rozhodnete tuto cestu přijmout, musíte mít ochranu před katastrofou. Pokud zanedbáte tuto záchrannou síť, šance jsou dobré, že budete žít, abyste ji litovali.