Který z těchto oblíbených obchodních stylů je pro vás to pravé?
Mezi denním obchodováním a obchodováním s houpačkami není jeden styl lepší než jiný. Je to jen preference a styl, který vyhovuje osobním okolnostem obchodníka. Někteří obchodníci se rozhodnou udělat jednu nebo druhou, zatímco jiní mohou být denní obchodníci, swing obchodníci a investoři najednou najednou.
Denní obchodování Versus Swing Trading: Potenciální výnosy
Jednou z hlavních výhod dnešního obchodování je rychlé složení výnosů. Předpokládejme, že obchodníci riskují 0,5% svého kapitálu na každém obchodu . Pokud ztratí, ztratí 0,5 procenta, ale pokud vyhrají, udělají 1 procenta ( poměr odměny k riziku 2: 1). Předpokládejme také, že vyhrají 50 procent svých obchodů. Pokud dělají v průměru šest obchodů za den, budou na každý den přidávat zhruba 1,5% na svůj zůstatek na účtu, snížené o obchodní poplatky. Dosažení dokonce 1 procenta za den by narůstlo obchodního účtu o více než 200 procent v průběhu roku, což by bylo neslučitelné.
Na druhé straně je to, že i když čísla vypadají snadno replikovat na obrovské výnosy ...
to není tak snadné. Dosažení dvojnásobného počtu vítězů, jak je ztraceno na poražených, a zároveň vyhrává 50 procent obchodů, není snadný výkon. Zatímco lze dosáhnout rychlých zisků, je také možné rychle vyčerpat obchodovací účet prostřednictvím denního obchodování.
Swingové obchodování bude hromadit zisky a ztráty pomalejší než denní obchodování, typicky (stále je možné mít určité swing obchody, které vedou k velkým ziskům nebo ztrátám rychle).
Předpokládejme, že swingový obchodník používá stejné pravidlo řízení rizik a riskuje 0,5% svého kapitálu na každém obchodu. Je pravděpodobné, že se také budou snažit o 1 až 2 procenta svých vítězných obchodů. Předpokládejme, že v průměru o 1,5 procenta vítězných obchodů a 0,5 procenta na ztrátách obchodů. Vykonávají šest obchodů měsíc a vydělávají 50 procent z těchto obchodů. V typickém měsíci může obchodník se swingovým účtem uhradit 3procentní zůstatek na účtu, nižší poplatky. V průběhu roku to je celkem dobré ... asi 36 procent. Ale je to méně, než by mohl den obchodník potenciálně udělat.
To jsou jen scénáře, které rozlišují mezi oběma styly obchodování. Při změně výhry (v procentech získaných obchodů) odměna / riziko (průměrná výhra v porovnání s průměrnou ztrátou) nebo počet obchodů drasticky ovlivní potenciál zisku strategie.
Obecné pravidlo je, že denní obchodování má větší potenciál zisku, nejméně na menších účtech. Vzhledem k tomu, že velikost účtu narůstá, stává se těžším a efektivnějším využíváním veškerého kapitálu ve velmi krátkodobých obchodech. Proto mohou denní obchodníci zjistit, že jejich procentní výnosy klesají, tím více kapitálu mají (dolarové výnosy mohou stále vzrůst, protože 5% z 1 milionu dolarů je o více než 20 procent na 100 000 dolarů.
Pro obchodníky s houpačkami to není tak pravděpodobné.
Denní obchod má potenciál produkovat vyšší výnosy než obchodování swingu, ale pouze na menších částkách kapitálu. Swingové obchodování bude pravděpodobně produkovat nižší výnosy než denní obchodování, ale procento výnosů pravděpodobně zůstane stabilnější i po zvětšení zůstatku na účtu.
Denní obchodování versus Swing Trading: Kapitálové požadavky
Kapitálové požadavky se liší podle obchodování na trhu. Denní obchodníci a swingoví obchodníci mohou začít s různými částkami kapitálu v závislosti na tom, zda obchodují na akciovém, forexovém nebo futures trhu.
Denní obchodní akcie v USA vyžadují zůstatek na účtu alespoň 25 000 USD . Neexistuje žádné zákonné minimum pro akcie swingového obchodu, ačkoli swingový obchodník pravděpodobně bude chtít mít minimálně 10 000 dolarů na svém účtu, a nejlépe 20 000 dolarů, pokud by chtěl čerpat příjmy z obchodování.
Denní obchod na devizovém trhu neexistuje žádné zákonné minimum, ale doporučuje se, aby obchodníci začali nejméně 500 dolarů, ale nejlépe 1000 dolarů a více . Chcete-li swing forex obchodování, doporučené minimum je asi 1.500 dolarů, ale nejlépe více. Tato částka kapitálu umožní, aby bylo najednou provedeno alespoň několik obchodů.
Denní obchodní futures, začínají od nejméně 5 000 až 7 500 dolarů a více kapitálu by neublížilo. Tyto částky závisí na tom, že se futures smlouva obchoduje. Denní obchodování některých smluv může vyžadovat mnohem více kapitálu, zatímco několik smluv (např. Mikrokontraktů) může vyžadovat méně. Chcete-li houpat obchodovat s různými termínovými smlouvami, je zapotřebí nejméně 10 000 dolarů a pravděpodobně 20 000 nebo více dolarů. Opět potřebná částka bude záviset na maržových požadavcích specifické smlouvy, s nimiž se obchoduje.
Shrnutí: Pro denní obchodování s akciemi budete potřebovat nejméně 25 000 dolarů a pravděpodobně budete chtít stejný pro swingové obchodování (ale není to nutné). V případě forexu potřebujete nejméně 500 dolarů denně a trojnásobte to na swing obchod. Denní termínové obchody začínají nejméně 5 000 dolarů a pro swingové obchody se toto číslo zdvojnásobí nebo ztrojnásobí.
Denní obchodování Versus Swing Trading: Požadavky na čas
Denní obchodování i obchodování s swingmi budou trvat déle, ale denní obchod bude pravděpodobně trvat mnohem víc.
Denní obchodníci obvykle obchodují nejméně dvě hodiny denně . Přidání času přípravy a přehledu obchodů / obchodů znamená, že minimálně tři až čtyři hodiny strávíte u počítače. Pokud denní obchodník rozhodne obchodovat více než pár hodin denně, časová investice se výrazně zvyšuje; stane se zaměstnáním na plný úvazek.
Swingové obchodování, na druhé straně, není tak časově náročné. Například, pokud houpačka obchoduje s denním grafem, pak nalezení nových obchodů a aktualizování objednávek na aktuální pozice může být provedeno za cca 45 minut za noc. Hledání nových obchodů a / nebo aktualizací objednávek nemusí být ani požadováno v noci. U některých obchodníků se swingovými obchodními obchody, které trvají týdny nebo měsíce, mohou pouze hledat obchody a aktualizovat objednávky jednou týdně, čímž se časový závazek sníží na zhruba hodinu týdně (místo na noc) nebo aktualizace objednávek dokonce ani v noci. U některých obchodníků se swingovými obchody, které trvají týdny nebo měsíce, mohou pouze hledat obchody a aktualizovat objednávky jednou týdně a přinést časový závazek až na jednu hodinu týdně (místo na noc).
Denní obchodování musí být také provedeno, když je trh otevřený a aktivní . Nejúčinnější hodiny denního obchodování jsou omezeny na určité časové období. Pokud člověk nemůže během těchto hodin obchodovat, pak je lepší obchodovat. Swing obchodníci mohou hledat obchody nebo objednávky kdykoliv během dne, a to i když je trh uzavřen. Důvodem je to, že obchodníci s houpačkami jsou méně ovlivňováni změnami v ceně aktiva mezi druhou a druhou. Swing obchodníci jsou zaměřeni na větší obrázek, obvykle se dívá na denní grafy, takže uvádění obchodů po uzavření trhu v určitý den (denní bar zavírá) funguje dobře. Denní obchodníci vydělávají peníze po druhém za sekundu, proto musí být zapojeni, když se akce děje.
Shrnutí: Denní obchodování trvá mnohem víc času než obchodování s swingy. Také denní obchodování se nejlépe provádí ve velmi specifických dnech, zatímco swing obchody mohou být nalezeny nebo objednávky umístěny / pozměněny kdykoliv.
Swing Trading versus obchodování na den - Vzdělání, psychologie a svoboda
Swingové obchodování a obchodování s oběma obory vyžadují spoustu práce a znalostí, aby bylo možné vytvářet tržby důsledně, i když požadované znalosti nemusí být nutně "knihami". Úspěšným obchodováním je nalezení strategie, která vytváří hranici (zisk nad značným počtem obchodů) a následnou realizací této strategie.
Trochu znalosti o trhu, s nímž se obchoduje, a jedna zisková strategie, je vše, co potřebujete k tomu, abyste začali vytvářet příjmy ... a hodně praxe . Každý den se ceny budou pohybovat jinak než poslední, což znamená, že obchodník musí být schopen tuto strategii implementovat za různých podmínek a přizpůsobit se, jak se mění podmínky. To je obtížné a konzistentní výsledky budou vycházet pouze z praktického uplatnění strategie v rámci mnoha různých scénářů na trhu. To vyžaduje určitý čas a mělo by vyžadovat, aby se na demo účtu stovky obchodů před rizikem skutečného kapitálu.
Ať už si zvolíte denní obchodování nebo swing obchodování také přijde k osobnosti. Denní obchod může být vyšší stres, vyžaduje trvalé zaměření po delší dobu a neuvěřitelnou disciplínu. Lidé, kteří mají rádi akci, mají rychlé reflexy a / nebo podobné videohry a poker, mají tendenci tahat k dennímu obchodování.
Swingové obchodování je pomalejší, jelikož mezi akcemi (zadávání či ukončení obchodů) dochází k mnohem delším výpadkům. Může být stále vysoký stres, a také vyžaduje obrovskou disciplínu a trpělivost. Trvalé zaměření není ani tak požadavek, takže pokud zůstanete zaměřen na problém, může být lepší obchodování swingovým obchodováním. Rychlé reflexe se nevyžadují při obchodování s houpačkami (obchody mohou být přijaty trh je uzavřen a ceny se nehýbe).
Denní obchodování a obchodování s houpačkami nabízejí svobodu v tom smyslu, že obchodník je jejich vlastní šéf. Obchodníci obvykle pracují samostatně a jsou nakonec zodpovědní za financování svých účtů a za veškeré ztráty a zisky. Je pravděpodobné, že swingoví obchodníci mají více volnosti, pokud jde o čas, protože swingové obchodování zabere méně času než denní obchodování.
Shrnutí: Obchod s houpačkami a denní obchodování vyžadují hodně praxe. Oba vyžadují, aby byli schopni implementovat přinejmenším jednu ziskovou strategii důsledně ve stále se měnících podmínkách na trhu. Obchodní den je vyšší stres a vyžaduje trvalé zaměření; swing obchodování je nižší klíč. Oba způsoby obchodování jsou mimo svobodu od šéfa, ale swingové obchodování poskytuje více volného času.
Konečné slovo v den obchodování Versus Swing Trading
Jeden styl obchodu není lepší než jiný. Jsou prostě jiná. Denní obchodování má větší potenciál zisku, přinejmenším v procentech na menších obchodních účtech. Swing obchodníci jsou více pravděpodobné, že budou moci udržet jejich procentní výnosy, i když jejich účet roste (až do určitého bodu). Kapitálové požadavky se liší drasticky na různých trzích a stylech obchodování. Obchodování s dny vyžaduje více času než obchodování s swingy, ale obě budou vyžadovat spoustu praxe, aby získaly konzistenci. Denní obchodování je nejlépe ponecháno "milovníkům akcí". Ti, kteří hledají volbu s nižším stresem a méně časově náročnou, by se měli držet obchodu s houpačkami.