Definujte makroekonomický trend a využijte ho ve svůj prospěch.
Jason Pearce je 25letý veterán futures. Vystupoval jako makléř, generální ředitel makléřské společnosti, spisovatel / editor redaktorů, obchodník, vývojář obchodního systému / algoritmu a analytik trhu. Jason najdete na www.intermarketconnections.com.
Jednoduchost trendů
Při obchodování a investování je první otázkou, na kterou je třeba odpovědět: Jaký je vývoj akciového trhu?
Pokud nemáte ten správný, každá následující otázka a odpověď je pro nic.
William z Ockhama, filozofa ze 14. století, je připočítán s principem, že nejjednodušší odpověď je nejlepší. Moderní verze je princip KISS. To nemá nic společného s rockovou kapelou v sedmdesátých letech, ačkoli Gene Simmonsová už může vlastnit ochrannou známku. Zkratka znamená "Keep It Simple, Stupid". Technickí obchodníci uplatňují tento princip tím, že se zaměřují pouze na jednu věc: Cena. Není to mnohem jednodušší než to.
Zobrazení makra
Při určování trendu je třeba rozhodnout, na který časový rámec se zaměříme. Domníváme se, že obchodníci ve všech časových obdobích by si měli být vědomi makroekonomického trendu. Umístění ve stejném směru jako trh zvyšuje vaše šance na úspěch, takže je to nevýrazná. I smutný obchodník by měl být obeznámen s makro trendem, aby zjistil, jak silný je příliv, který má proti sobě.
Drumroll, prosím
Zde je jednoduchá metoda pro určení makroekonomického trendu: Porovnejte cenu hotovosti S & P 500 s měsíčním pohyblivým průměrem 10 barů (MA). Konec měsíce těsně nad měsíčním 10-barovým ratingem (nejméně o 15 bodů) znamená, že trh je v uptrend; koncový měsíc těsně pod měsíčním 10-barovým MA (nejméně o 15 bodů) znamená, že jde o pokles.
Zapomeňte na dopad čínské ekonomiky, čtvrtletní výnosy, politiky úrokových sazeb Fedu a apokalyptické známky Krvavého Měsíce. Cena je jediným faktorem toho, zda říkáme, že trh je ve vzestupném trendu nebo v poklesu.
Použijte hotovostní S & P 500, abyste identifikovali trend trhu obecně. Dokonce i když nejste investováni do indexu S & P nebo indexu , vědom si, že celkový tržní trend je stále cenným faktorem pro to, zda bude či nebude investován do jednotlivých akcií. Výběr akcií má větší šanci na vyřešení, pokud je všeobecný trend trhu na vzestupu.
Jak to použít
Zde jsou tři způsoby, jak může obchodník použít tento signál:
1. Na konci měsíce nad měsíční 10-ti řádky MA jděte dlouho. Ukončete ukončení měsíce pod měsíčním 10-ti řádky.
2. Na konci měsíce pod měsíčním 10-ti řádkovým limitem, zkuste to zkusit. Ukončete měsíc na konci nad měsíční 10-bar MA.
Někteří říkají, že krátká strana je pro obchodníky se žaludkem pro riziko a volatilitu. To ve skutečnosti souvisí více s pákovým efektem a pozicemi než s tržním směrem. Nicméně krátká strana je v rozporu s povahou indexu, která má tendenci vyšší než dlouhá trať. Přesto se tento signál ukázal jako užitečný, když se po letech 2000 a 2007 změnil na medvědí.
Konzervativnějším přístupem k používání tohoto signálu je, že se dostane dolů na hotovost, když se na to projeví trend sestupného trendu. Lepší je, když si přejete, aby jste byli, než abyste si přáli, abyste byli venku!
3. Použijte měsíční 10-barový MA jako cenový inflexní bod pro nastavení obchodů při pohybech countertrend. V uptrendu, zpětný odchod pod měsíční 10-bar MA může poskytnout obchodníkům nastavení, aby se vydalo dlouho, pokud se trh začne zotavovat. Umístěte ochrannou prodejní zastávku pod nízkou korekci a použijte měsíční koncovku pod měsíční 10-barovou MA jako výstupní konec. Inverzní se uplatní při zkrácení trhu.
Aktuální tendence
Srpen skončil s měsíčním koncem těsně pod měsíčním 10barovým MA poprvé od prosince 2011, což naznačuje, že trh se změnil na downtrend. Obchodníci by nyní měli být krátký nebo v hotovosti.
Pouze měsíční konec, který se blíží měsíčnímu 10barovému MA, nám poskytne "vše jasné", aby se znovu koupil.
Ačkoli jsme byli na býčím trhu více než šest let , bearish trendy mění signály stále mají zásluhy. Poslední měkký signál změn trendů došlo v srpnu 2011 a trh klesl o dalších 12%. Předtím se v květnu 2010 držel trh na trhu rukojmí v bočním pásmu po dobu tří měsíců. Měsíční trend změny signálu v prosinci 2007 se ukázal jako včasný, neboť předpověděl finanční kolaps.
Další Switcheroo
Chcete-li zvrátit pokles, hotovostní S & P potřebuje měsíční konec, který se blíží měsíčnímu 10barovému MA. To by byla dobrá zpráva! Přepněte zpět na dlouhou stranu akcií. To znamená, že jsme přežili měsíce krve bez invaze zombie. Další signál uptrend by byl v dobré firmě. Čtyři vzestupné trendy změnily signály, ke kterým došlo za posledních dvanáct let, následovaly shromáždění na několik měsíců / rok.
Dalších pár měsíců by mělo být zajímavé. Pokud hrajete své karty správně, může to být i výnosné. Ujistěte se, že budete obchodovat s trendem zvyšovat vaše šance na úspěch.
Fotografický kredit: Creative / Digital Vision / Getty Images